Przepływy pieniężne Mycodern SA (MCD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lip 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 14 Lut 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2023 | 14 Lut 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -853 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -292 | 68 | -270 | -359 | -12 | -513 | |
| Wynik finansowy | -4 814 | -10 | -16 | -38 | -728 | -1 693 | -1 480 | -2 131 | -2 187 | -1 941 | -573 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 464 | 1 351 | 1 353 | 1 461 | 1 504 | 1 374 | 1 348 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 263 | -- -- | 637 | 247 | 62 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 538 | -- -- | -3 | -8 | 150 | -663 | -990 | 47 | -1 425 | 543 | -987 | |
| Zmiana stanu należności | 1 595 | 0 | 19 | -- -- | -37 | -173 | -208 | -354 | 112 | -1 372 | -455 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 189 | 11 | -- -- | 46 | 233 | 188 | 979 | 650 | 631 | 921 | 270 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 342 | -34 | -11 | -- -- | -95 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -11 | -- -- | -95 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 447 | -50 | 346 | 1 000 | 10 | 2 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 156 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 450 | -- -- | 400 | 1 000 | 1 035 | 87 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 150 | -86 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -3 | -- -- | -32 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -952 | -- -- | -- -- | -- -- | 367 | 121 | 7 | 76 | 546 | -3 | -511 | |
| Free Cash Flow | -853 | 0 | 0 | 0 | 25 | -326 | 57 | -270 | -454 | -12 | -513 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 367 | 487 | 494 | 570 | 1 115 | 548 | 37 |
Dane dostarcza: Notoria.pl