Przepływy pieniężne Mostostal Płock SA (MSP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 1999 | Gru 1999 | Cze 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Sie 2000 | 28 Lut 2000 | 07 Sie 2001 | 19 Lut 2001 | 15 Maj 2002 | 07 Sie 2001 | 30 Paź 2001 | 21 Lut 2002 | 15 Maj 2002 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 484 | 9 970 | -479 | 3 976 | 23 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 308 | 1 117 | 1 851 | 1 407 | 284 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 638 | 537 | 561 | 569 | 466 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -92 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 213 | 240 | -1 716 | 2 392 | -656 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 304 | 8 436 | -2 071 | -726 | 1 505 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 525 | -544 | 617 | 1 002 | -2 589 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -721 | -267 | -520 | -490 | -167 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -732 | -276 | -526 | -529 | -202 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -127 | -122 | -219 | -16 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -28 | -23 | -20 | -16 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 730 | 9 576 | -1 121 | 3 267 | -160 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 752 | 9 694 | -1 005 | 3 447 | -179 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 904 | 41 440 | 40 319 | 43 586 | 43 704 |
Dane dostarcza: Notoria.pl