Przepływy pieniężne Moliera2 SA (MO2)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Cze 2016 | 10 Lut 2017 | 02 Kwi 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -2 347 | -1 114 | 217 | -758 | 2 223 | |
| Wynik finansowy | 109 | -6 924 | -9 000 | 13 020 | -4 795 | |
| Amortyzacja | 121 | -- -- | -- -- | 915 | 4 632 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 214 | -- -- | -4 | -107 | -400 | |
| Zmiana stanu zapasów | 80 | -- -- | -- -- | -2 312 | -4 292 | |
| Zmiana stanu należności | 394 | -- -- | 308 | -875 | -1 374 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 954 | -- -- | -22 | 1 495 | 3 907 | |
| Przepływy inwestycyjne | -80 | 458 | -- -- | -126 | -75 013 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -103 | -- -- | -126 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 2 715 | 1 092 | 13 | -282 | 76 792 | |
| Emisja akcji | 1 495 | -- -- | -- -- | -- -- | 76 971 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 161 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -761 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 300 | 1 092 | 120 | -- -- | 898 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -73 | -- -- | -100 | -- -- | -1 380 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -7 | -- -- | -7 | -257 | -96 | |
| Przepływy pieniężne netto | 287 | 436 | 231 | -1 167 | 4 003 | |
| Free Cash Flow | -2 347 | -1 217 | 217 | -884 | 2 223 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 287 | 724 | 239 | 1 286 | 5 308 |
Dane dostarcza: Notoria.pl