Przepływy pieniężne Moliera2 SA (MO2)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Maj 2011 | 15 Cze 2012 | 15 Cze 2013 | 21 Paź 2014 | 12 Cze 2015 | 29 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 12 Lut 2018 | 31 Maj 2019 | 31 Lip 2020 | 02 Kwi 2021 | 31 Maj 2022 | 01 Cze 2023 | 28 Maj 2024 | 28 Maj 2025 | 27 Maj 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -234 | 353 | -129 | -123 | 10 | -79 | -81 | -356 | -1 200 | -119 | 217 | -63 | -37 081 | -6 492 | 3 226 | -14 346 | 4 379 | |
| Wynik finansowy | -63 | -197 | -177 | -255 | -254 | -204 | 160 | -189 | -1 200 | 31 | -9 000 | 750 | 107 | -11 883 | -16 971 | -17 190 | -18 718 | |
| Amortyzacja | 2 | 23 | 159 | 197 | 184 | 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 1 117 | 1 233 | 1 339 | 1 482 | 1 202 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | 124 | -171 | -4 | -- -- | -593 | 190 | -650 | -90 | -29 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -811 | -8 557 | 4 941 | 15 358 | 6 243 | 13 118 | |
| Zmiana stanu należności | -530 | 504 | 24 | -15 | -12 | 6 | -179 | -- -- | -236 | 33 | 308 | 873 | -45 | -1 597 | 2 251 | 0 | 626 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 57 | 26 | -41 | 72 | 183 | -146 | 13 | -- -- | 38 | -38 | -22 | -- -- | -3 664 | 295 | -1 513 | -6 353 | 3 705 | |
| Przepływy inwestycyjne | -550 | -96 | -300 | -3 | -- -- | -- -- | -80 | -845 | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -6 687 | -2 910 | -305 | -919 | -1 611 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -42 | -96 | -300 | -3 | -- -- | -- -- | 0 | -925 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 047 | -2 867 | -459 | -859 | -1 272 | |
| Przepływy finansowe | 795 | -143 | 300 | 125 | -10 | 78 | 270 | 1 092 | 1 201 | 125 | 13 | 1 571 | 45 586 | 9 716 | -6 129 | 16 555 | -4 881 | |
| Emisja akcji | 138 | 255 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 350 | -- -- | -- -- | -- -- | 41 183 | -- -- | 3 350 | 15 000 | 2 900 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 161 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -361 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 427 | 301 | 0 | 156 | 6 | 101 | 1 300 | 1 092 | 65 | 145 | 120 | 1 854 | 6 305 | 14 138 | -- -- | 12 228 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -14 | -682 | 0 | -24 | 0 | -- -- | -73 | -- -- | -1 261 | -20 | -100 | -- -- | -2 712 | -3 030 | -6 235 | -9 376 | -6 985 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | -1 295 | -1 326 | -13 | -4 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -17 | 0 | -7 | -15 | -23 | -7 | -- -- | -114 | -- -- | -7 | -257 | -215 | -12 | -1 885 | -1 156 | -442 | |
| Przepływy pieniężne netto | 11 | 114 | -128 | 0 | 0 | -1 | 109 | -109 | 0 | 6 | 231 | 1 008 | 1 818 | 314 | -3 208 | 1 291 | -2 113 | |
| Free Cash Flow | -276 | 257 | -429 | -126 | 10 | -79 | -81 | -1 281 | -1 200 | -119 | 217 | -63 | -39 128 | -9 359 | 2 767 | -15 204 | 3 107 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 | 129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1 | 8 | 239 | 1 247 | 5 255 | 5 569 | 2 362 | 3 652 | 1 540 |
Dane dostarcza: Notoria.pl