Przepływy pieniężne Moliera2 SA (MO2)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lis 2010 | 11 Maj 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 15 Lis 2011 | 15 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 15 Cze 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Paź 2014 | 13 Maj 2014 | 23 Paź 2014 | 26 Lis 2014 | 12 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 12 Lut 2018 | 30 Maj 2018 | 09 Sie 2018 | 12 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 13 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 15 Lut 2021 | 02 Kwi 2021 | 13 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 10 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 11 Lis 2022 | 01 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 09 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 28 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 08 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 28 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 07 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 27 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 07 Lis 2025 | 27 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | 9 | -11 | -19 | -32 | 72 | -29 | 30 | 0 | -77 | 15 | 47 | -62 | 106 | -356 | -1 138 | -45 | -1 | -1 200 | -673 | -52 | -25 | -1 | -60 | -12 | -46 | -57 | -30 | -39 | 343 | -34 | 44 | -39 | -35 | -105 | -1 064 | -6 006 | -26 725 | 171 | -10 508 | 2 415 | 761 | -337 | 1 052 | 2 331 | 180 | 276 | -8 570 | -849 | -5 203 | -780 | 138 | 1 137 | 3 923 | -435 | -12 289 | |
| Wynik finansowy | -79 | 18 | -83 | 12 | 3 | -87 | -78 | -56 | 6 | -32 | -80 | -55 | -44 | -44 | -59 | -74 | -75 | -32 | -41 | -39 | -44 | -81 | -6 | -39 | 185 | 19 | -189 | 4 | -3 | -188 | -1 200 | -100 | 133 | -460 | -27 | 31 | -72 | -63 | -32 | -74 | 8 | -8 902 | 24 | -82 | -76 | 885 | -52 | 535 | 3 600 | -2 667 | -3 073 | 8 | -2 129 | -6 627 | -3 890 | -4 239 | -4 985 | -3 856 | -4 966 | -3 409 | -4 424 | -4 273 | -4 351 | -3 666 | -4 509 | -3 894 | -2 568 | -2 319 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | 51 | 49 | 16 | 75 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 298 | 262 | 281 | 255 | 297 | 345 | 337 | 343 | 334 | 339 | 323 | 372 | 358 | 394 | 358 | 368 | 296 | 278 | 260 | 185 | 186 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | 124 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | 23 | -- -- | -5 | -8 | -8 | -9 | 491 | -492 | -71 | -29 | 21 | -- -- | 197 | 17 | -- -- | -69 | -597 | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 890 | -3 130 | 406 | -494 | -9 830 | 5 379 | 9 886 | 3 202 | 5 005 | 3 941 | 3 209 | 3 095 | 101 | 617 | 2 430 | 2 936 | 2 614 | 515 | 7 053 | 2 144 | -3 341 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -4 | 3 | -38 | 24 | -23 | 5 | 6 | -4 | 0 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -236 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -25 | 358 | -- -- | 55 | -6 | -909 | -52 | -62 | -78 | 351 | -73 | -2 473 | 601 | 330 | 891 | 254 | -473 | 1 580 | 276 | 96 | 381 | -754 | 242 | -188 | 216 | 923 | -899 | 476 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | 58 | 19 | 92 | -14 | 87 | -13 | 43 | 28 | -40 | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -203 | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -3 | 6 | -- -- | 2 | -1 | 938 | -14 | 1 101 | -5 268 | -248 | 3 975 | 1 321 | -2 592 | -2 005 | -1 702 | -914 | 2 951 | -1 848 | 1 317 | -5 917 | 2 319 | -4 100 | 16 | 375 | 4 643 | -1 160 | 683 | -7 736 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -259 | 94 | -51 | -- -- | -845 | 44 | -- -- | -880 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -229 | -64 614 | 58 576 | -1 619 | -683 | -320 | 343 | -45 | -85 | -91 | -85 | -85 | -237 | -159 | -437 | -269 | -558 | -449 | -334 | -- -- | -199 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -111 | -47 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | -181 | -1 355 | -1 537 | -683 | -361 | 7 | -173 | -103 | -91 | -93 | -85 | -177 | -159 | -437 | -269 | -436 | -319 | -247 | -- -- | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | -6 | 15 | 35 | 12 | -71 | 29 | -30 | -- -- | 77 | 305 | -85 | 0 | -- -- | 1 092 | 1 092 | 20 | 880 | 1 201 | 711 | -10 | 18 | -- -- | 65 | 7 | 53 | 60 | 20 | 40 | -107 | -- -- | -- -- | 1 854 | -282 | -267 | 611 | 85 365 | -43 536 | -411 | 10 109 | 1 328 | -1 324 | -3 245 | -1 838 | -1 755 | 709 | -1 596 | 11 802 | -1 442 | 7 791 | -1 167 | 90 | -1 345 | -2 459 | -815 | 14 042 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 740 | -740 | 83 127 | -41 944 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 320 | 3 030 | -- -- | 14 250 | 750 | -- -- | -- -- | 2 700 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 161 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -778 | 1 002 | 417 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | 0 | 15 | 35 | 12 | -57 | 29 | -30 | -- -- | 100 | 305 | -5 | -- -- | -- -- | 1 092 | 1 092 | 20 | -20 | 65 | 861 | -- -- | 65 | -- -- | 65 | 7 | 73 | 60 | 20 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 854 | -- -- | 750 | 956 | 1 605 | -240 | 292 | 10 645 | 2 956 | 245 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 239 | -- -- | -- -- | 9 988 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -81 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | -1 261 | -150 | -10 | -47 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -257 | -750 | -200 | -333 | -1 681 | -445 | -478 | -1 035 | -1 072 | -1 110 | -1 518 | -1 753 | -1 854 | -3 586 | -2 154 | -1 976 | -1 661 | -1 016 | -2 463 | -1 442 | -2 065 | -750 | -600 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -350 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -16 | -16 | -31 | -22 | -20 | -12 | -11 | -8 | -8 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | 0 | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -112 | -21 | -71 | -216 | -35 | -574 | -486 | -323 | -312 | -314 | -377 | -247 | -291 | -213 | -405 | -148 | -147 | -103 | -44 | -15 | -8 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 4 | 17 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 55 | -114 | 106 | -109 | -2 | -25 | -1 | 0 | 38 | -62 | -7 | -1 | 5 | -5 | 7 | 3 | -10 | 1 | 237 | -34 | 44 | 1 815 | -817 | -372 | -683 | 14 745 | -11 685 | -1 859 | -1 082 | 3 423 | -220 | -3 626 | -871 | 485 | 804 | -1 405 | 2 994 | -2 449 | 2 151 | -2 216 | -330 | -657 | 1 131 | -1 250 | 1 554 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | 6 | -11 | -19 | -32 | 72 | -29 | 30 | 0 | -77 | 15 | -65 | -110 | 106 | -357 | -1 138 | -45 | -901 | -1 200 | -673 | -52 | -25 | -1 | -60 | -12 | -46 | -57 | -30 | -39 | 343 | -34 | 44 | -39 | -35 | -105 | -1 179 | -6 186 | -28 080 | -1 365 | -11 191 | 2 054 | 767 | -509 | 950 | 2 240 | 87 | 191 | -8 748 | -1 008 | -5 640 | -1 049 | -298 | 818 | 3 677 | -435 | -12 289 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 62 | 116 | 3 | 109 | 0 | 27 | 2 | 0 | 1 | 70 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 239 | 205 | 249 | 2 064 | 1 247 | 875 | 2 247 | 16 993 | 5 308 | 3 449 | 2 368 | 5 789 | 5 569 | 1 943 | 1 072 | 1 557 | 2 362 | 956 | 3 951 | 1 502 | 3 652 | 1 428 | 1 097 | 441 | 1 572 | 289 | 1 843 |
Dane dostarcza: Notoria.pl