Przepływy pieniężne Moliera2 SA (MO2)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Sie 2016 | 10 Lut 2017 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 10 Lut 2017 | 10 Lis 2020 | 02 Kwi 2021 | 10 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | |
| Przepływy operacyjne | 62 | -2 347 | 317 | -1 189 | -583 | 658 | -- -- | 343 | -- -- | -634 | -592 | -758 | -3 059 | -8 109 | -912 | |
| Wynik finansowy | -44 | -31 | -1 753 | -3 366 | -1 387 | -2 171 | -- -- | -8 902 | -- -- | 7 358 | 235 | -1 774 | 1 124 | -289 | -5 821 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 218 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 529 | 44 | 44 | 2 468 | 2 290 | 663 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -118 | -482 | 491 | -492 | -94 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 593 | 803 | -1 275 | 1 053 | -4 484 | 2 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -153 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 358 | -- -- | -849 | -162 | -96 | 283 | 226 | 49 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 951 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -477 | -187 | 221 | -4 611 | -5 394 | -115 | |
| Przepływy inwestycyjne | -165 | 137 | -9 | -33 | 492 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -509 | -- -- | -- -- | -63 034 | -2 476 | -1 745 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -370 | -3 | 0 | -93 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -184 | -1 648 | -1 665 | |
| Przepływy finansowe | 219 | 2 495 | -- -- | 1 092 | -- -- | -- -- | -- -- | -107 | -- -- | -282 | 227 | -18 | 82 940 | -1 078 | 1 721 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 740 | -- -- | 83 127 | 535 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -778 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 300 | 2 495 | -- -- | 1 092 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | 824 | -- -- | 2 292 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -81 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -257 | -- -- | -240 | -2 014 | -1 415 | -559 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | 0 | -198 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 116 | 285 | 308 | -130 | -91 | 658 | -- -- | 237 | -- -- | -1 425 | -365 | -776 | 16 847 | -11 663 | -935 | |
| Free Cash Flow | -308 | -2 350 | 317 | -1 282 | -592 | 658 | -- -- | 343 | -- -- | -642 | -592 | -758 | -3 243 | -9 757 | -2 576 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 116 | 287 | 586 | 157 | 66 | 724 | -- -- | 239 | -- -- | 1 286 | 921 | 145 | 16 993 | 5 330 | 4 394 |
Dane dostarcza: Notoria.pl