Przepływy pieniężne MLP Group SA (MLG)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Paź 2010 | 26 Paź 2010 | 26 Paź 2010 | 26 Paź 2010 | 26 Paź 2010 | 08 Paź 2013 | 08 Paź 2013 | 14 Lis 2013 | 12 Mar 2014 | 09 Maj 2014 | 21 Sie 2014 | 07 Lis 2014 | 12 Mar 2015 | 13 Maj 2015 | 21 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 14 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 22 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 14 Mar 2017 | 19 Maj 2017 | 22 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 14 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 22 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 15 Mar 2019 | 23 Maj 2019 | 23 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 17 Mar 2020 | 25 Maj 2020 | 25 Sie 2020 | 27 Lis 2020 | 17 Mar 2021 | 30 Maj 2021 | 25 Sie 2021 | 17 Lis 2021 | 16 Mar 2022 | 18 Maj 2022 | 23 Sie 2022 | 16 Lis 2022 | 17 Mar 2023 | 18 Maj 2023 | 23 Sie 2023 | 16 Lis 2023 | 18 Mar 2024 | 20 Maj 2024 | 30 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 18 Mar 2025 | 20 Maj 2025 | 25 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Mar 2026 | 19 Maj 2026 | 25 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Mar 2026 | 19 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 767 | 31 374 | 20 078 | 6 582 | 12 681 | 11 681 | 14 602 | 17 696 | 17 485 | -5 932 | 14 486 | 19 684 | 7 709 | 21 425 | -5 673 | 14 899 | 8 490 | 3 455 | -5 884 | 41 873 | 6 733 | 12 312 | 11 197 | 9 001 | 9 455 | 6 360 | 40 374 | 2 391 | 20 308 | 23 036 | -8 244 | 46 836 | 31 206 | 22 939 | 89 223 | 31 717 | 17 647 | 26 155 | 54 576 | 16 833 | 22 066 | 71 178 | 43 416 | 148 | 67 805 | 65 537 | 47 267 | 12 692 | 38 284 | -6 056 | 71 823 | 41 180 | 83 732 | 37 081 | 72 554 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 437 | 31 052 | 12 489 | 44 693 | -2 167 | 1 593 | 872 | 29 169 | 11 537 | 13 191 | 154 | 29 473 | 34 523 | 10 478 | 3 945 | 22 271 | -3 550 | 43 749 | -15 886 | 35 766 | 16 704 | 10 703 | 4 265 | 27 217 | -2 577 | 63 486 | 12 928 | 56 236 | 40 589 | 31 816 | 112 620 | 8 429 | 28 229 | 21 091 | 16 121 | 150 394 | 35 705 | 278 250 | 29 653 | 404 260 | 92 209 | -103 732 | 26 148 | -108 888 | 109 017 | -78 335 | 16 225 | 265 415 | -16 578 | 107 125 | -42 709 | 121 874 | 10 589 | 369 240 | 32 467 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 173 | 253 | 125 | 321 | 45 | -360 | 41 | 37 | 55 | 45 | 41 | 51 | 53 | 47 | 52 | 55 | 53 | 70 | 73 | 78 | 62 | 49 | 51 | 50 | 85 | 154 | 218 | 218 | 240 | 254 | 197 | 193 | 152 | 153 | 81 | 86 | 90 | -105 | 110 | 87 | 96 | 132 | 142 | 180 | 157 | 199 | 206 | 171 | 307 | 1 229 | 671 | 662 | 914 | 1 068 | 1 247 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 630 | -1 630 | -- -- | -- -- | 1 373 | -1 658 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -504 | -342 | 846 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 214 | -1 318 | 291 | 5 121 | -2 550 | -6 580 | -719 | 4 029 | 618 | -21 334 | -2 982 | 2 388 | -67 362 | 58 728 | -298 | 8 375 | -1 587 | -29 865 | -6 983 | 25 300 | -272 | 3 746 | 10 | -18 827 | -5 633 | -6 597 | 24 903 | -13 718 | 7 950 | -24 428 | -1 445 | 18 430 | -3 448 | -5 262 | 25 337 | 14 536 | -17 046 | 989 | -6 255 | 10 365 | -16 760 | -725 | 12 647 | 6 278 | -10 844 | 19 414 | 13 819 | -30 320 | -9 365 | -34 140 | 34 936 | -15 904 | -5 939 | -18 215 | -19 463 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 583 | -5 683 | 4 020 | -4 973 | -4 333 | 3 145 | 2 932 | -1 482 | 289 | 1 181 | 610 | 1 120 | 58 940 | -43 534 | -16 931 | -4 367 | -548 | 19 592 | -6 762 | 8 474 | -5 019 | -4 607 | 1 088 | 10 983 | -5 732 | 2 006 | 6 257 | 8 218 | -4 222 | 35 112 | -27 286 | 7 491 | 13 010 | 7 316 | 41 835 | 4 250 | 8 911 | 4 691 | 32 938 | -18 818 | 5 384 | 39 900 | -7 815 | -26 279 | 24 981 | 28 690 | -8 602 | -344 | 22 962 | -10 830 | 903 | -5 680 | 38 155 | 16 631 | 38 379 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 608 | -16 888 | -27 649 | -15 402 | -5 047 | 11 741 | -22 656 | -23 547 | -7 212 | 9 842 | -21 303 | -4 251 | -5 743 | 254 938 | -18 631 | -9 990 | -3 267 | -23 695 | -13 570 | -59 112 | -42 068 | -68 763 | -19 818 | -83 196 | -49 586 | -42 906 | -31 370 | -70 388 | -47 254 | -59 070 | -130 407 | -72 991 | -47 888 | -142 122 | -147 123 | -202 272 | -68 313 | -152 119 | -147 294 | -107 329 | -98 278 | -155 711 | -113 201 | -63 812 | -106 400 | -203 453 | -72 820 | -116 058 | -174 935 | -321 259 | -99 628 | -123 510 | -207 888 | -162 755 | -144 282 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 103 | -16 424 | -5 689 | -15 461 | -5 074 | -17 664 | -22 987 | -25 202 | -7 229 | -19 035 | -21 576 | -4 401 | -5 266 | -74 916 | -19 946 | -11 626 | -5 910 | -27 564 | -12 845 | -64 384 | -40 620 | -60 625 | -21 488 | -74 947 | -50 857 | -38 486 | -36 737 | -67 184 | -54 690 | -59 718 | -127 722 | -74 643 | -44 348 | -105 901 | -181 046 | -71 109 | -154 145 | -126 989 | -143 900 | -159 562 | -118 040 | 414 585 | -110 491 | -63 220 | 173 644 | -15 547 | -242 | -2 345 | 1 339 | -1 296 | -969 | -319 | 110 | 275 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 054 | -20 675 | 38 011 | -2 652 | -10 434 | 31 996 | -4 709 | -14 593 | 16 978 | -30 590 | 13 929 | -21 673 | 569 | -192 381 | -10 | -48 469 | 28 197 | -6 590 | -3 167 | 84 117 | 9 159 | 43 829 | 35 770 | 84 083 | -1 853 | 21 909 | 5 657 | 129 038 | 7 275 | 36 222 | 142 909 | 15 827 | 12 432 | 183 782 | 22 913 | 214 013 | 18 176 | 166 375 | 111 704 | 12 273 | 84 315 | 268 990 | 117 816 | 180 077 | 19 484 | 18 345 | 95 444 | -63 446 | 53 107 | 826 972 | -213 880 | -63 213 | -25 163 | 110 089 | 507 868 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 134 | -- -- | 123 585 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 181 978 | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 84 310 | -- -- | -- -- | -- -- | 42 473 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 128 142 | -- -- | -- -- | 68 591 | -- -- | -- -- | -- -- | 93 304 | -- -- | -- -- | 28 547 | -- -- | -- -- | 130 445 | -- -- | -- -- | 177 235 | -- -- | -- -- | 1 296 090 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 478 086 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 118 | -- -- | -- -- | -- -- | -54 708 | -- -- | -- -- | -54 625 | -55 411 | -- -- | -119 113 | -187 082 | -- -- | -1 | -- -- | -175 229 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 439 | 6 368 | 156 844 | -84 575 | 7 321 | -16 723 | 8 669 | -1 | 28 528 | 10 440 | 28 934 | 417 | 11 954 | 36 126 | 7 760 | 1 321 | 37 837 | 1 287 | 6 597 | 8 054 | 24 202 | 46 743 | 43 326 | 51 092 | 15 186 | 37 099 | 17 523 | 421 688 | 16 632 | 52 048 | 24 162 | 27 620 | 24 267 | 18 319 | 38 027 | 304 783 | 33 681 | 86 595 | 126 347 | 127 697 | 77 687 | 108 381 | 148 894 | 348 851 | 40 931 | 52 037 | 866 | 74 348 | 96 485 | 11 507 | 209 | 301 | -301 | 175 999 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 486 | -5 173 | -114 256 | 91 588 | -10 844 | -15 928 | -7 789 | -9 053 | -6 020 | -33 637 | -9 398 | -16 614 | -5 756 | -204 917 | -4 809 | -4 621 | -6 494 | -4 921 | -6 255 | -4 423 | -11 792 | 1 738 | -5 310 | -5 408 | -13 509 | -6 637 | -8 997 | -281 781 | -5 886 | -6 132 | -5 557 | -5 812 | -5 871 | -6 723 | -8 088 | -203 395 | -6 880 | -6 393 | -6 972 | -9 880 | -11 660 | -12 852 | -13 636 | -232 982 | -23 257 | -14 327 | -7 029 | -65 328 | -15 216 | -308 006 | -6 657 | -8 415 | -4 720 | -7 012 | -786 838 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 660 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -964 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | -57 | -91 | 48 | -52 | -2 328 | -653 | -651 | 515 | -3 243 | -219 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 101 | -20 906 | -4 577 | -9 665 | -6 911 | -5 473 | -5 589 | -5 539 | -5 530 | -7 393 | -5 607 | -5 476 | -5 629 | -3 173 | -2 961 | -3 509 | -3 146 | -2 956 | -3 509 | -3 298 | -3 278 | -4 680 | -2 246 | -4 074 | -3 530 | -5 293 | -2 869 | -10 869 | -3 471 | -5 709 | -3 838 | -5 981 | -5 964 | -6 539 | -7 026 | -10 960 | -8 625 | -7 131 | -7 671 | -11 426 | -10 259 | -8 517 | -17 406 | -25 831 | -2 605 | -25 751 | -28 696 | -23 832 | -36 098 | -53 092 | -22 921 | -56 939 | -21 175 | -56 222 | -10 554 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 679 | -6 189 | 30 440 | -11 472 | -2 800 | 55 418 | -12 763 | -20 444 | 27 251 | -26 680 | 7 112 | -6 240 | 2 535 | 83 982 | -24 314 | -43 560 | 33 420 | -26 830 | -22 621 | 66 878 | -26 176 | -12 622 | 27 149 | 9 888 | -41 984 | -14 637 | 14 661 | 61 041 | -19 671 | 188 | 4 258 | -10 328 | -4 250 | 64 599 | -34 987 | 43 458 | -32 490 | 40 411 | 18 986 | -78 223 | 8 103 | 184 457 | 48 031 | 116 413 | -19 111 | -119 571 | 69 891 | -166 812 | -83 544 | 499 657 | -241 685 | -145 543 | -149 319 | -15 585 | 436 140 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 870 | 14 950 | 14 389 | -8 879 | 7 607 | -5 983 | -8 385 | -7 506 | 10 256 | -24 967 | -7 090 | 15 283 | 2 443 | -53 491 | -25 619 | 3 273 | 2 580 | -24 109 | -18 729 | -22 511 | -33 887 | -48 313 | -10 291 | -65 946 | -41 402 | -32 126 | 3 637 | -64 793 | -34 382 | -36 682 | -135 966 | -27 807 | -13 142 | -82 962 | -91 823 | -39 392 | -136 498 | -100 834 | -89 324 | -142 729 | -95 974 | 485 763 | -67 075 | -63 072 | 241 449 | 49 990 | 47 025 | 10 347 | 39 623 | -7 352 | 70 854 | 40 861 | 83 842 | 37 356 | 72 554 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 460 | 12 257 | 42 697 | 37 423 | 34 623 | 83 787 | 71 068 | 50 598 | 78 242 | 51 801 | 42 546 | 36 407 | 38 524 | 122 978 | 98 664 | 55 104 | 88 524 | 61 694 | 39 073 | 105 951 | 80 517 | 64 827 | 91 561 | 103 099 | 59 372 | 46 106 | 60 784 | 122 537 | 103 033 | 102 046 | 113 739 | 102 719 | 99 878 | 163 009 | 128 751 | 170 514 | 138 990 | 177 234 | 197 927 | 119 446 | 131 517 | 315 200 | 366 516 | 482 929 | 463 818 | 344 247 | 417 423 | 250 611 | 167 067 | 668 055 | 430 986 | 285 443 | 136 124 | 120 539 | 557 825 |
Dane dostarcza: Notoria.pl