Przepływy pieniężne MLP Group SA (MLG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2013 | 12 Mar 2014 | 09 Maj 2014 | 07 Lis 2014 | 12 Mar 2015 | 13 Maj 2015 | 21 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 14 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 22 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 14 Mar 2017 | 19 Maj 2017 | 22 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 14 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 22 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 15 Mar 2019 | 23 Maj 2019 | 23 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 17 Mar 2020 | 25 Maj 2020 | 25 Sie 2020 | 27 Lis 2020 | 17 Mar 2021 | 30 Maj 2021 | 25 Sie 2021 | 17 Lis 2021 | 16 Mar 2022 | 18 Maj 2022 | 23 Sie 2022 | 16 Lis 2022 | 17 Mar 2023 | 18 Maj 2023 | 23 Sie 2023 | 16 Lis 2023 | 18 Mar 2024 | 20 Maj 2024 | 30 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 18 Mar 2025 | 20 Maj 2025 | 25 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Mar 2026 | 19 Maj 2026 | 25 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Mar 2026 | 19 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -226 | 21 839 | 397 | 1 287 | -867 | 90 | -489 | 3 825 | -2 284 | 234 | -636 | 577 | 237 | 311 | -509 | -20 | -2 513 | 3 366 | -161 | -489 | 2 567 | -1 271 | -1 021 | -1 674 | 58 | -767 | -1 062 | 788 | -522 | -1 561 | -1 668 | 1 979 | 2 174 | 6 006 | -6 269 | 1 488 | -125 | -3 663 | -4 945 | 3 141 | -1 378 | 16 | 45 230 | -43 890 | -1 088 | -151 | 3 322 | -7 739 | 10 | 8 258 | 312 | 2 752 | -11 680 | |
| Wynik finansowy | 960 | 505 | 22 901 | 596 | -1 812 | -3 251 | 977 | 970 | -2 387 | 5 023 | 1 901 | 576 | -698 | 910 | 169 | 1 107 | -1 767 | 1 001 | -46 | -445 | 3 433 | 245 | 1 638 | 471 | -1 742 | 127 | -410 | 8 541 | -881 | -1 579 | 13 484 | 771 | -3 413 | 3 044 | 11 843 | 5 138 | -2 226 | 1 882 | 8 698 | 12 272 | 337 | 6 862 | 7 551 | 31 798 | -4 221 | 3 053 | 8 488 | 3 230 | -546 | 999 | 6 081 | 20 786 | 2 627 | 1 702 | |
| Amortyzacja | -- -- | 42 | 4 | 5 | 16 | 14 | 10 | 16 | 13 | 9 | 13 | 16 | 10 | 4 | 6 | 4 | 15 | 24 | 21 | 16 | 16 | 18 | 19 | 52 | 122 | 185 | 185 | 187 | 189 | 130 | 116 | 76 | 74 | 25 | 28 | 30 | 30 | 52 | 24 | 23 | 21 | 21 | 32 | 41 | 41 | 121 | 24 | 83 | 86 | 111 | 115 | 118 | 124 | 211 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 4 | 61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -866 | -623 | -185 | 1 638 | -1 434 | -497 | -1 144 | 2 588 | -412 | -588 | -688 | 706 | -344 | 1 315 | -518 | -349 | -2 627 | 3 457 | 266 | 61 | 1 908 | -6 971 | -518 | 4 449 | 202 | -48 | -7 777 | 7 199 | -846 | -212 | -7 947 | 13 514 | 5 557 | 5 844 | -4 775 | 5 401 | -176 | -352 | -1 053 | -752 | -311 | 425 | -729 | 730 | 485 | -3 413 | 3 790 | -7 986 | 2 437 | 823 | -14 549 | 14 055 | -3 222 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -227 | -146 | -60 | -98 | -255 | -83 | -73 | 3 760 | -2 602 | -107 | -1 017 | 1 690 | 125 | -1 699 | -274 | 2 564 | -197 | -133 | -1 194 | 961 | 100 | -498 | -1 281 | 1 382 | -649 | -430 | -79 | 2 557 | 753 | -13 295 | 4 066 | 4 728 | -4 451 | 1 937 | -4 820 | 4 056 | 1 793 | -2 783 | -2 606 | 3 775 | 1 078 | -6 878 | -130 | -714 | -581 | 428 | 709 | 2 331 | -972 | -1 109 | 80 | 533 | 1 043 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -42 | -21 995 | 20 | -17 028 | -14 729 | -19 778 | -4 800 | -3 700 | -472 | -9 162 | 2 701 | -7 972 | -214 | 22 535 | 2 837 | -1 663 | -1 154 | -28 857 | -17 994 | -24 464 | -6 443 | -56 937 | -28 214 | 9 599 | 430 | -2 799 | -47 907 | 33 901 | -149 085 | 2 483 | -11 930 | -179 065 | 9 928 | -97 864 | -21 283 | -15 394 | -6 009 | 1 727 | -45 087 | -14 100 | -43 530 | 90 209 | -68 254 | -83 531 | -38 934 | -103 254 | -96 914 | -621 149 | -40 643 | -117 807 | -131 802 | 11 681 | -1 070 328 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -88 | -5 | 0 | -35 | -2 | -21 | -1 | -6 | -10 | -17 | -6 | -7 | -4 | -13 | 0 | -168 | -553 | -67 | -70 | -101 | -34 | 34 | -93 | -1 | -- -- | -1 | -80 | 0 | -273 | -126 | -75 | -54 | -49 | -102 | -10 | -32 | -- -- | -48 | 47 | -227 | -38 | -250 | -207 | -205 | -237 | -192 | -113 | -163 | -225 | -79 | -21 | -664 | -21 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 421 | 2 099 | -1 | 1 | -- -- | 7 055 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -41 661 | -- -- | -- -- | 2 751 | 84 310 | -- -- | -1 326 | -- -- | 82 091 | 4 893 | -12 769 | -- -- | 58 243 | 35 | -6 014 | 128 142 | -4 103 | -1 753 | 176 647 | -2 562 | 121 789 | 3 530 | 85 396 | -2 477 | -61 727 | 35 656 | 201 404 | -10 084 | 83 731 | -27 981 | 15 803 | 120 698 | -32 727 | 20 479 | 1 140 027 | -195 471 | -44 300 | 1 884 | -15 649 | 1 269 236 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 134 | -- -- | 123 585 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 181 978 | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 039 | -1 039 | 3 183 | -3 183 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 84 310 | -- -- | -- -- | -- -- | 42 473 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 128 142 | -- -- | -- -- | 68 591 | -- -- | -- -- | -- -- | 93 304 | -- -- | -- -- | 28 547 | -- -- | -- -- | 130 445 | -- -- | -- -- | 177 235 | -- -- | -- -- | 1 296 090 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 478 085 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 118 | -- -- | -- -- | -- -- | -54 708 | -- -- | -- -- | -54 625 | -55 411 | -- -- | -119 113 | -187 083 | -- -- | -- -- | -- -- | -175 230 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 600 | 2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 470 | -- -- | 1 500 | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 751 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 169 | -- -- | -- -- | -- -- | 60 092 | 861 | 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 433 | -- -- | -- -- | 35 038 | -35 038 | 66 061 | -- -- | 12 178 | 1 | 2 131 | 5 976 | 25 902 | 30 567 | 398 | 7 181 | -- -- | 5 000 | 29 807 | 5 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 299 | -600 | -1 | 1 | -- -- | -2 415 | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -826 | -277 | -- -- | -2 001 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -6 433 | -6 000 | -- -- | -- -- | 44 753 | -44 753 | -184 | -5 816 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 823 | -7 592 | -1 721 | -1 476 | -11 087 | -24 532 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 660 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 749 | 5 000 | -11 009 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 540 | 21 540 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -12 | 8 | -21 | -20 | -33 | -26 | -48 | -64 | -58 | -72 | -63 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 326 | -- -- | -1 295 | -- -- | -1 872 | -- -- | -1 849 | -- -- | -1 885 | -- -- | -2 102 | -1 753 | -2 077 | -2 562 | -1 796 | -2 470 | -1 908 | -2 477 | -2 647 | -2 606 | -1 882 | -9 864 | 1 645 | -6 430 | -7 876 | -7 867 | -3 198 | -10 055 | -14 981 | -8 968 | -43 519 | -2 722 | -42 165 | -12 787 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -268 | -156 | 417 | 57 680 | -13 497 | -19 689 | -5 288 | 125 | 4 299 | -8 928 | 2 065 | -7 395 | 10 023 | -18 815 | 2 328 | -1 683 | -916 | 58 819 | -18 155 | -26 279 | -3 876 | 23 883 | -24 342 | -4 844 | 488 | 54 677 | -48 934 | 28 675 | -21 465 | -3 181 | -15 351 | -439 | 9 540 | 29 931 | -24 022 | 71 490 | -8 611 | -63 663 | -14 376 | 190 445 | -54 992 | 173 956 | -51 005 | -111 618 | 80 676 | -136 132 | -73 113 | 511 139 | -236 104 | -153 849 | -129 606 | -1 216 | 187 228 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -314 | 21 834 | 397 | 1 252 | -869 | 69 | -490 | 3 819 | -2 294 | 217 | -642 | 570 | 233 | 298 | -509 | -188 | -3 066 | 3 299 | -231 | -590 | 2 533 | -1 237 | -1 114 | -1 675 | 58 | -768 | -1 142 | 788 | -795 | -1 687 | -1 743 | 1 925 | 2 125 | 5 904 | -6 279 | 1 456 | -125 | -3 711 | -4 898 | 2 914 | -1 416 | -234 | 45 023 | -44 095 | -1 325 | -343 | 3 209 | -7 902 | -215 | 8 179 | 291 | 2 088 | -11 701 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 189 | 31 | 884 | 58 561 | 45 063 | 25 373 | 20 085 | 20 211 | 24 435 | 15 396 | 16 910 | 10 252 | 20 428 | 1 460 | 3 788 | 2 105 | 1 189 | 60 008 | 42 767 | 15 500 | 11 731 | 36 467 | 11 219 | 7 400 | 7 867 | 61 964 | 13 834 | 41 934 | 26 386 | 22 833 | 7 607 | 6 468 | 16 387 | 45 870 | 22 099 | 92 192 | 84 988 | 23 370 | 9 856 | 200 042 | 147 855 | 320 417 | 275 763 | 155 115 | 234 434 | 97 613 | 24 227 | 535 419 | 290 225 | 134 311 | 3 195 | 1 920 | 193 974 |
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