Przepływy pieniężne MLP Group SA (MLG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Paź 2010 | 26 Paź 2010 | 26 Paź 2010 | 26 Paź 2010 | 08 Paź 2013 | 08 Paź 2013 | 12 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 14 Mar 2016 | 14 Mar 2017 | 14 Mar 2018 | 15 Mar 2019 | 17 Mar 2020 | 17 Mar 2021 | 16 Mar 2022 | 17 Mar 2023 | 18 Mar 2024 | 18 Mar 2025 | 16 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 16 200 | 13 273 | 11 005 | 41 394 | 37 394 | 49 836 | 51 861 | 51 022 | 43 851 | 63 304 | 21 171 | 55 034 | 36 013 | 86 109 | 92 737 | 164 742 | 164 653 | 176 906 | 92 187 | 233 816 | |
| Wynik finansowy | 22 686 | 47 769 | 25 343 | -14 716 | 80 971 | 9 706 | 56 957 | 56 608 | 54 769 | 74 628 | 66 415 | 47 287 | 92 391 | 129 369 | 170 369 | 480 470 | 422 390 | -52 058 | 372 187 | 458 994 | |
| Amortyzacja | 332 | 290 | 302 | 210 | 185 | 384 | 522 | 131 | 178 | 192 | 230 | 262 | 340 | 930 | 695 | 152 | 425 | 678 | 1 913 | 3 315 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -285 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -504 | 504 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 176 | -2 045 | -70 | -1 676 | -3 471 | 2 294 | -3 332 | -3 718 | -17 406 | -9 228 | -23 375 | 21 791 | -31 047 | -5 293 | 8 275 | 23 816 | -13 375 | 27 495 | -60 006 | -5 122 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -935 | 2 096 | 1 184 | 2 849 | -1 570 | 6 745 | 2 979 | -2 141 | 2 920 | 17 136 | -2 254 | -7 914 | 8 345 | 45 365 | 531 | 59 687 | 59 404 | 19 577 | 3 186 | 50 009 | |
| Przepływy inwestycyjne | -20 749 | -53 109 | -61 141 | -60 363 | -34 594 | -18 037 | -56 134 | -36 357 | -43 573 | 223 641 | -55 583 | -183 513 | -195 506 | -208 082 | -393 408 | -569 827 | -508 612 | -486 866 | -685 072 | -593 781 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -20 681 | -50 273 | -23 571 | -44 713 | -36 485 | -12 410 | -56 285 | -43 888 | -74 453 | -106 159 | -65 046 | -178 474 | -185 778 | -218 329 | -352 614 | -533 289 | -6 917 | -15 614 | -2 544 | -903 | |
| Przepływy finansowe | -13 916 | 110 836 | 34 014 | -9 458 | -3 056 | -30 442 | -11 074 | 56 921 | -32 914 | -199 556 | -26 872 | 133 938 | 139 909 | 178 192 | 354 950 | 421 477 | 477 282 | 335 722 | 912 077 | -192 167 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 134 | 123 585 | 181 978 | -36 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 84 310 | 42 473 | -- -- | 196 733 | 93 304 | 28 547 | 130 445 | 1 473 325 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 118 | -54 708 | -229 149 | -187 083 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 182 | 180 189 | 51 762 | 50 427 | 30 706 | 13 738 | 31 807 | 62 867 | 47 636 | 77 431 | 48 205 | 85 596 | 146 703 | 507 891 | 94 368 | 463 086 | 440 112 | 590 713 | 183 206 | 176 208 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 337 | -63 169 | -6 893 | -46 397 | -23 193 | -25 335 | -21 011 | -49 440 | -56 499 | -236 685 | -20 845 | -20 732 | -30 864 | -302 796 | -23 963 | -224 756 | -41 364 | -284 202 | -395 579 | -26 804 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 660 | -- -- | -3 260 | -3 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -222 | -222 | -222 | -358 | -766 | -1 759 | -964 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -139 | -2 423 | -4 032 | |
| Zapłacone odsetki | -5 539 | -5 962 | -10 633 | -13 130 | -9 803 | -17 086 | -20 906 | -26 626 | -24 051 | -19 885 | -12 572 | -14 765 | -15 143 | -22 918 | -22 322 | -33 742 | -37 873 | -71 593 | -141 718 | -157 257 | |
| Przepływy pieniężne netto | -18 465 | 71 000 | -16 122 | -28 427 | -256 | 1 357 | -15 347 | 71 586 | -32 636 | 87 389 | -61 284 | 5 459 | -19 584 | 56 219 | 54 279 | 16 392 | 133 323 | 25 762 | 319 192 | -552 132 | |
| Free Cash Flow | -4 481 | -37 000 | -12 566 | -3 319 | 909 | 37 426 | -4 424 | 7 134 | -30 602 | -42 855 | -43 875 | -123 440 | -149 765 | -132 220 | -259 877 | -368 547 | 157 736 | 161 292 | 89 643 | 232 913 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 841 | 72 091 | 51 437 | 19 386 | 26 261 | 27 618 | 12 257 | 83 787 | 51 801 | 122 978 | 61 694 | 64 827 | 46 106 | 102 046 | 163 009 | 177 234 | 315 200 | 344 247 | 668 055 | 120 539 |
Dane dostarcza: Notoria.pl