Przepływy pieniężne Miraculum SA (MIR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Sty 2007 | 19 Sty 2007 | 01 Cze 2007 | 30 Maj 2008 | 30 Maj 2008 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2016 | |
| Przepływy operacyjne | 1 146 | 7 033 | -1 353 | -27 159 | -9 236 | -2 067 | -10 825 | -1 662 | -1 084 | -3 756 | |
| Wynik finansowy | -80 | -42 | 2 790 | 12 306 | 4 444 | -24 900 | -18 046 | -4 134 | -1 205 | -3 035 | |
| Amortyzacja | 2 106 | 2 607 | 3 504 | 3 218 | 3 320 | 604 | 859 | 805 | 797 | 525 | |
| Zmiana stanu rezerw | 3 200 | -59 | 40 | -791 | 903 | 488 | 3 073 | -2 977 | 708 | 1 442 | |
| Zmiana stanu zapasów | -6 411 | -5 927 | 401 | -1 643 | 783 | -2 234 | 259 | 2 515 | 739 | -640 | |
| Zmiana stanu należności | -10 181 | 9 511 | -14 150 | -13 768 | -4 667 | 117 | 85 | 3 269 | 7 092 | -4 202 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 15 613 | 10 316 | 4 349 | -1 172 | -18 130 | -2 368 | 2 543 | -5 029 | -5 468 | 5 589 | |
| Przepływy inwestycyjne | -11 995 | 1 313 | -1 140 | 24 566 | -35 246 | 13 842 | 9 517 | -270 | -664 | 1 167 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -718 | -853 | -1 917 | -2 608 | -16 496 | -748 | 281 | -299 | -547 | -364 | |
| Przepływy finansowe | 9 565 | -8 428 | 2 340 | 3 026 | 45 132 | -11 939 | 1 784 | 2 093 | 1 253 | 4 017 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 5 675 | -- -- | 41 969 | -- -- | -- -- | -- -- | -167 | 9 112 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 1 400 | 7 000 | -- -- | 4 485 | 1 590 | 4 623 | 4 250 | -2 800 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 238 | -- -- | -- -- | 8 404 | 17 915 | 5 500 | 5 941 | 5 799 | 3 309 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -5 407 | -750 | -6 091 | -10 415 | -18 021 | -2 871 | -5 404 | -2 159 | -326 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -957 | -1 279 | -1 411 | -1 710 | -1 629 | -282 | -1 042 | -680 | -417 | -123 | |
| Zapłacone odsetki | -454 | -1 534 | -2 543 | -3 019 | -2 309 | -3 120 | -2 368 | -2 244 | -3 564 | -2 284 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 284 | -82 | -153 | 433 | 650 | -164 | 476 | 161 | -495 | 1 428 | |
| Free Cash Flow | 428 | 6 180 | -3 270 | -29 767 | -25 732 | -2 815 | -10 544 | -1 961 | -1 630 | -4 120 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 414 | 332 | 179 | 612 | 1 262 | 76 | 552 | 712 | 216 | 1 646 |
Dane dostarcza: Notoria.pl