Przepływy pieniężne Milisystem SA (MLM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Mar 2013 | 30 Maj 2014 | 02 Cze 2015 | 01 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Mar 2018 | 31 Maj 2019 | 20 Mar 2020 | 31 Maj 2021 | 22 Lut 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 28 Maj 2025 | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -325 | -5 | 105 | -121 | 101 | -193 | -119 | 197 | -103 | -618 | -261 | -1 349 | 6 322 | -2 979 | 147 | |
| Wynik finansowy | 97 | 67 | 237 | 308 | -60 | -714 | 12 | -468 | -36 | -252 | -180 | 163 | 2 040 | 454 | -465 | |
| Amortyzacja | 5 | 17 | 16 | 15 | 17 | 13 | 14 | 12 | 7 | 1 | -- -- | -- -- | 3 | 95 | 89 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 16 | 233 | -35 | 17 | -201 | -5 | -2 | 0 | -24 | -- -- | -- -- | 842 | -812 | 23 | |
| Zmiana stanu zapasów | -116 | -359 | -307 | -220 | -60 | 1 065 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -149 | -191 | 58 | |
| Zmiana stanu należności | -404 | 308 | -92 | -229 | 220 | -478 | -76 | 530 | -49 | -157 | 356 | -1 385 | -341 | -46 | 356 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 106 | -31 | 2 | 82 | 0 | 94 | -104 | -8 | -18 | -37 | -89 | 145 | 3 618 | -2 566 | 97 | |
| Przepływy inwestycyjne | -262 | 28 | 157 | -507 | 153 | 185 | 19 | -3 | 9 | 105 | -- -- | -248 | 326 | -446 | -2 083 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -17 | -64 | -6 | -13 | -3 | -13 | -1 | -3 | -3 | -- -- | -- -- | 0 | -33 | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 600 | -- -- | 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 247 | 1 590 | -1 846 | -300 | 9 995 | |
| Emisja akcji | 600 | -- -- | 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 791 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 391 | 1 590 | 2 750 | 550 | 360 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -141 | -- -- | -4 340 | -550 | -110 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -256 | -300 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 13 | 24 | 770 | -628 | 254 | -8 | -101 | 194 | -94 | -363 | -14 | -7 | 4 802 | -3 724 | 8 059 | |
| Free Cash Flow | -342 | -69 | 99 | -135 | 98 | -206 | -121 | 194 | -106 | -618 | -261 | -1 349 | 6 289 | -2 979 | 147 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 | 37 | 807 | 179 | 433 | 424 | 324 | 518 | 424 | 60 | 46 | 40 | 4 842 | 1 118 | 9 176 |
Dane dostarcza: Notoria.pl