Przepływy pieniężne Milisystem SA (MLM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 21 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 28 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 22 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 22 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -110 | 20 | -26 | 80 | -275 | -773 | 101 | -294 | -699 | 7 955 | -3 491 | -154 | 167 | 1 378 | -1 242 | -497 | -140 | 2 218 | -1 515 | |
| Wynik finansowy | -91 | 38 | -20 | -286 | 223 | -8 | -245 | -434 | -181 | 3 705 | 817 | -220 | 302 | 994 | -426 | -17 | -406 | 229 | -434 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 143 | 32 | -- -- | 223 | 58 | 58 | 56 | 77 | 77 | 77 | 65 | 59 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -766 | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -30 | 30 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | -756 | -- -- | 41 | -22 | -16 | 9 | 0 | -476 | 61 | 318 | 4 | |
| Zmiana stanu należności | -10 | -8 | -8 | 8 | -- -- | -- -- | 167 | -45 | -127 | -- -- | -1 150 | 144 | -158 | -234 | 120 | 376 | 472 | 92 | 21 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -51 | -19 | 1 | -1 | -- -- | -- -- | 139 | -55 | 141 | -- -- | -2 221 | -249 | 526 | 492 | -1 010 | -492 | 74 | 1 503 | -1 147 | |
| Przepływy inwestycyjne | 138 | -- -- | 2 | -7 | -419 | 13 | -13 | -- -- | -127 | -11 | -441 | -- -- | -- -- | -440 | -- -- | -500 | -- -- | -1 583 | -4 752 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -719 | -- -- | -13 | -- -- | -10 | -11 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 0 | -3 | -- -- | 480 | 175 | 910 | -- -- | 210 | 1 020 | -2 977 | -52 | -140 | 144 | -153 | -12 | 1 232 | -116 | 8 892 | -331 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 144 | -- -- | 8 647 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 | -- -- | -- -- | 480 | 200 | 910 | -- -- | 680 | 1 520 | 650 | 550 | -- -- | 150 | 1 064 | -- -- | 110 | -- -- | 250 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -470 | -500 | -3 626 | -306 | -- -- | -- -- | -1 203 | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -327 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -295 | -140 | -6 | -15 | -8 | -8 | -9 | -3 | -2 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -15 | 3 | -2 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | 28 | 17 | -24 | 553 | -518 | 150 | 88 | -84 | 194 | 4 967 | -3 983 | -294 | 312 | 785 | -1 254 | 235 | -256 | 9 526 | -6 598 | |
| Free Cash Flow | -110 | 20 | -26 | 73 | -993 | -773 | 88 | -294 | -709 | 7 944 | -3 491 | -154 | 167 | 1 378 | -1 242 | -497 | -140 | 2 218 | -1 515 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 30 | 46 | 22 | 575 | 57 | 208 | 296 | 212 | 406 | 5 373 | 1 390 | 289 | 600 | 1 385 | 131 | 366 | 110 | 9 636 | 3 037 |
Dane dostarcza: Notoria.pl