Przepływy pieniężne Milisystem SA (MLM)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 28 Maj 2025 | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -261 | -993 | 6 412 | -3 091 | 338 | |
| Wynik finansowy | -180 | -91 | 2 958 | 344 | -688 | |
| Amortyzacja | -- -- | 61 | 128 | 223 | 297 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 766 | -736 | 23 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -70 | -220 | 27 | 40 | |
| Zmiana stanu należności | 356 | -879 | -88 | -473 | 549 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -89 | 44 | 3 260 | -2 086 | 129 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -411 | 500 | -441 | -2 083 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -79 | -33 | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 247 | 1 565 | -1 746 | -456 | 9 995 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 791 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 391 | 1 590 | 2 846 | 1 215 | 360 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -141 | -25 | -4 336 | -1 371 | -110 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | |
| Zapłacone odsetki | -3 | -- -- | -256 | -- -- | -18 | |
| Przepływy pieniężne netto | -14 | 161 | 5 165 | -3 987 | 8 251 | |
| Free Cash Flow | -261 | -1 072 | 6 378 | -3 092 | 338 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 46 | 208 | 5 373 | 1 385 | 9 636 |
Dane dostarcza: Notoria.pl