Przepływy pieniężne Milisystem SA (MLM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Mar 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 02 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 01 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 10 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 30 Mar 2018 | 10 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 30 Lip 2021 | 15 Paź 2021 | 22 Lut 2022 | 30 Kwi 2022 | 08 Wrz 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 21 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 28 Maj 2025 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 22 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 22 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -26 | 304 | -153 | -20 | -157 | -184 | 190 | 30 | 62 | -28 | 53 | 13 | -151 | 30 | -14 | -58 | -46 | -126 | 31 | 22 | 202 | 60 | -109 | 45 | -201 | 182 | -64 | -21 | 4 | -355 | 26 | -189 | -146 | -40 | -110 | 17 | -26 | 63 | -636 | -749 | -25 | -118 | -1 402 | 7 693 | -4 252 | -89 | 175 | 1 187 | -1 087 | -462 | -110 | 1 816 | -1 214 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 74 | -22 | 185 | 1 | 36 | 145 | 149 | -22 | 19 | -23 | -11 | -46 | -10 | -120 | -555 | -29 | -114 | -44 | -21 | 191 | -6 | -39 | -33 | -54 | -37 | 39 | -5 | -40 | -43 | -34 | -35 | -176 | -29 | -99 | -91 | 38 | -20 | -22 | 154 | 50 | -115 | -192 | -155 | 2 502 | -365 | -166 | 99 | 885 | -214 | 139 | -298 | -20 | -137 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 7 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 842 | -842 | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -30 | 30 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | 10 | -806 | 687 | -20 | -22 | -16 | -133 | -- -- | -476 | 61 | 336 | 4 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 127 | -25 | 24 | 40 | -49 | 73 | -29 | -52 | 379 | -10 | -8 | -8 | -- -- | -- -- | -877 | 204 | -34 | -777 | 172 | -412 | 438 | -82 | 20 | 40 | -92 | 55 | 370 | 45 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -24 | 8 | -2 | -31 | 31 248 | 17 | -67 | 49 | -51 | -22 | 1 | -- -- | -- -- | 64 | -102 | 68 | 156 | 3 496 | -2 613 | -1 005 | 694 | 349 | -956 | -50 | 71 | 1 037 | -1 115 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 157 | -- -- | -- -- | -- -- | -203 | -96 | 0 | -207 | 81 | 200 | -24 | -103 | 198 | 0 | 0 | -13 | 0 | 20 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | 0 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -92 | 138 | -- -- | 2 | -7 | -70 | -173 | -13 | -9 | 532 | -11 | -6 | -- -- | -- -- | -440 | -- -- | -500 | -- -- | -1 583 | -4 752 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -205 | -100 | -222 | -207 | -- -- | -- -- | -100 | -103 | -102 | 0 | 0 | -13 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -370 | 7 | -13 | 0 | -10 | -11 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 509 | -3 | 0 | 0 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 90 | 130 | 0 | -- -- | -- -- | 480 | 200 | 910 | -- -- | 210 | 920 | -2 976 | -140 | -140 | 144 | -165 | -12 | 1 232 | -126 | 8 892 | -254 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 144 | -- -- | 8 647 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 90 | 130 | 3 | -- -- | -- -- | 480 | 200 | 910 | -- -- | 680 | 1 420 | 650 | -- -- | -- -- | 150 | 400 | -- -- | 110 | -- -- | 250 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -470 | -500 | -3 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -550 | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -250 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -140 | -6 | 285 | -8 | -8 | -9 | -3 | -2 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -256 | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -5 | -15 | -7 | -2 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 131 | 304 | -153 | 488 | -363 | -280 | 189 | -174 | 142 | 172 | 29 | -90 | 48 | 29 | -14 | -71 | -47 | -106 | 30 | 22 | 202 | 60 | -109 | 42 | -201 | 182 | -65 | -11 | 4 | -355 | 26 | -39 | -56 | -2 | 28 | 17 | -24 | 536 | -506 | -12 | -38 | 83 | 50 | 4 706 | -4 397 | -228 | 319 | 582 | -1 099 | 270 | -236 | 9 124 | -6 221 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -31 | 304 | -153 | -20 | -361 | -284 | -32 | -177 | 62 | -28 | -47 | -90 | -253 | 29 | -14 | -71 | -47 | -126 | 30 | 22 | 202 | 60 | -109 | 42 | -201 | 182 | -64 | -21 | 4 | -355 | 26 | -189 | -146 | -40 | -110 | 17 | -26 | 56 | -1 006 | -742 | -38 | -118 | -1 411 | 7 682 | -4 253 | -89 | 175 | 1 187 | -1 087 | -462 | -110 | 1 816 | -1 214 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 168 | 472 | 319 | 807 | 444 | 164 | 353 | 179 | 321 | 494 | 523 | 433 | 481 | 510 | 496 | 424 | 378 | 272 | 302 | 324 | 525 | 585 | 476 | 518 | 317 | 499 | 434 | 424 | 427 | 72 | 99 | 60 | 4 | 2 | 30 | 46 | 22 | 558 | 52 | 40 | 2 | 85 | 136 | 4 842 | 444 | 216 | 536 | 1 118 | 19 | 288 | 52 | 9 176 | 2 956 |
Dane dostarcza: Notoria.pl