Przepływy pieniężne Midven SA (MID)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Maj 2014 | 02 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 11 Lip 2017 | 30 Maj 2018 | 07 Cze 2019 | 16 Cze 2020 | 22 Mar 2021 | 22 Mar 2021 | |
| Przepływy operacyjne | 331 | 508 | -390 | -768 | -368 | 1 411 | -788 | -362 | -635 | |
| Wynik finansowy | 483 | 170 | 1 592 | 2 054 | -6 289 | -3 569 | 391 | -2 235 | 932 | |
| Amortyzacja | 0 | 1 | 1 | -- -- | 732 | 677 | 134 | 12 | 8 | |
| Zmiana stanu rezerw | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -501 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -475 | 470 | -25 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -196 | -49 | -278 | -- -- | 4 078 | -1 074 | 1 425 | 214 | 314 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -15 | 287 | 356 | -- -- | -1 130 | 1 049 | -1 089 | 245 | -677 | |
| Przepływy inwestycyjne | -688 | -366 | -377 | 0 | -9 | -194 | -882 | -- -- | 541 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 | -4 | 0 | -246 | -9 | -3 | -30 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 412 | -3 | 1 156 | 615 | 74 | -254 | 583 | 471 | 2 505 | |
| Emisja akcji | 335 | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 351 | 625 | -- -- | -- -- | 608 | 488 | 114 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -16 | -10 | -250 | -254 | -25 | -17 | -109 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 55 | 139 | 389 | -153 | -303 | 963 | -1 087 | 109 | 2 411 | |
| Free Cash Flow | 326 | 505 | -390 | -1 015 | -377 | 1 408 | -818 | -362 | -635 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 62 | 204 | 592 | 439 | 136 | 1 099 | 12 | 121 | 2 532 |
Dane dostarcza: Notoria.pl