Przepływy pieniężne Midven SA (MID)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Maj 2013 | 16 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 26 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 02 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 11 Lip 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 07 Cze 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 16 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -469 | 1 057 | -- -- | -- -- | 95 | 110 | 213 | 35 | -748 | 56 | -422 | -257 | -146 | -142 | 433 | -465 | -195 | -48 | -270 | -501 | 2 230 | 35 | -1 322 | 1 054 | -442 | -182 | 16 | -69 | -182 | -122 | -65 | -189 | -269 | |
| Wynik finansowy | 22 | 272 | -41 | 585 | 839 | -69 | -39 | 282 | 266 | 542 | 946 | 957 | 1 645 | 2 075 | 879 | -588 | 4 105 | 13 001 | 6 124 | -8 373 | 4 283 | -3 428 | 1 445 | 331 | -173 | 3 267 | 59 | -2 846 | -1 724 | -551 | -227 | 266 | -255 | -144 | -131 | 1 463 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 732 | -- -- | -- -- | -- -- | 677 | -- -- | 126 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -501 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -475 | -- -- | -- -- | -- -- | 470 | -7 | -- -- | 5 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -196 | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -278 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 078 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 074 | -- -- | 748 | -858 | 1 323 | -256 | -674 | 941 | 385 | 43 | -140 | -408 | 827 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | 287 | -- -- | -- -- | -- -- | 356 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 130 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 049 | -- -- | -59 | -723 | -285 | 415 | 740 | -969 | -683 | -10 | 208 | 410 | -1 312 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | -983 | -- -- | -- -- | -4 | -151 | 5 | -242 | 11 | -215 | 586 | -9 | -361 | -25 | -550 | 558 | 7 | -- -- | 598 | -1 343 | 551 | -30 | -- -- | -- -- | -989 | 4 | -4 | 4 | -- -- | -- -- | 798 | -78 | -179 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -1 074 | -- -- | -- -- | 707 | -151 | -6 | -250 | 407 | -215 | 122 | 0 | -154 | -25 | -550 | 558 | 7 | -- -- | -2 | -843 | 842 | -30 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 412 | 77 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -283 | 583 | 856 | -21 | 13 | -- -- | 624 | 123 | 0 | 202 | -251 | -- -- | 2 | 1 268 | -1 524 | 148 | 154 | -- -- | 305 | 237 | -- -- | 76 | 208 | 26 | 24 | 2 484 | -30 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 335 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 51 | -- -- | 1 | -- -- | 624 | 123 | 0 | 202 | -325 | -- -- | 459 | 1 111 | -1 570 | 150 | 152 | -- -- | 305 | 252 | -- -- | 76 | 208 | 77 | 36 | 1 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -283 | 283 | -15 | -21 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -457 | 157 | 46 | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -12 | -17 | -30 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 64 | 152 | -- -- | -- -- | 88 | -41 | -66 | 376 | 119 | -180 | 177 | -266 | 117 | -44 | -118 | 296 | -438 | -48 | 331 | -577 | 1 257 | 153 | -1 168 | 1 054 | -1 126 | 59 | 12 | 11 | 26 | -96 | 757 | 2 217 | -478 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -474 | -16 | -- -- | -- -- | 802 | -41 | 207 | -215 | -341 | -159 | -299 | -257 | -299 | -166 | -118 | 94 | -187 | -48 | -272 | -1 344 | 3 072 | 5 | -1 292 | 1 054 | -442 | -182 | 16 | -69 | -182 | -122 | -65 | -189 | -269 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | 214 | -- -- | -- -- | 204 | 173 | 97 | 473 | 592 | 332 | 589 | 322 | 439 | 396 | 278 | 574 | 136 | 337 | 419 | -157 | 1 099 | 1 252 | 84 | 1 138 | 12 | 72 | 84 | 95 | 121 | 25 | 792 | 3 010 | 2 532 |
Dane dostarcza: Notoria.pl