Przepływy pieniężne Midven SA (MID)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Kwi 2013 | 26 Maj 2014 | 02 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 11 Lip 2017 | 30 Maj 2018 | 07 Cze 2019 | 16 Cze 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 | -211 | -152 | 174 | 484 | 219 | -239 | -759 | -417 | -520 | -777 | -576 | -300 | -506 | -104 | |
| Wynik finansowy | 9 | -17 | -304 | 1 630 | 2 068 | -2 362 | -17 437 | -4 688 | -2 101 | 876 | 249 | -1 054 | -1 250 | -3 282 | -513 | |
| Amortyzacja | -- -- | 0 | 1 | 1 | -- -- | 540 | 388 | 38 | 12 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -19 | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -23 | -30 | -33 | -233 | -- -- | 2 204 | -612 | -80 | 197 | -261 | -1 237 | -89 | 165 | -8 | 98 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 45 | -21 | 22 | 520 | -- -- | -2 512 | 25 | 298 | 172 | -25 | 121 | 616 | 256 | 472 | 24 | |
| Przepływy inwestycyjne | -96 | -146 | 297 | -359 | -858 | -154 | -848 | 107 | 10 | 525 | -351 | 23 | -70 | 30 | -103 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -4 | -4 | 0 | -1 145 | -9 | -3 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 100 | 412 | -3 | 293 | 106 | -129 | 1 106 | 582 | 422 | 2 505 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 207 | |
| Emisja akcji | 100 | 335 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | -- -- | 308 | 116 | -- -- | 1 106 | 592 | 439 | 114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 307 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -16 | -10 | -252 | -- -- | -10 | -17 | -109 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 0 | -- -- | -3 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 8 | 55 | 142 | 108 | -268 | -64 | 19 | -70 | 15 | 2 510 | -1 128 | -554 | -370 | -476 | -- -- | |
| Free Cash Flow | 4 | -216 | -156 | 174 | -661 | 210 | -242 | -789 | -417 | -520 | -777 | -576 | -300 | -506 | -104 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 | -- -- | 203 | 312 | 44 | 56 | 74 | 4 | 19 | 2 530 | 1 402 | 848 | 478 | 2 | 2 |
Dane dostarcza: Notoria.pl