Przepływy pieniężne Midven SA (MID)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Kwi 2013 | 16 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 26 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 02 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 11 Lip 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 07 Cze 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 16 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 09 Maj 2024 | 14 Sie 2025 | 08 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 09 Maj 2025 | 15 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 08 Maj 2026 | 15 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 08 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -312 | -211 | -- -- | -- -- | 39 | -208 | 531 | -173 | 25 | 49 | -535 | -183 | 1 154 | -76 | 430 | -340 | 205 | -50 | 3 | -22 | -170 | -158 | -994 | 39 | -352 | -109 | -36 | -92 | -153 | 56 | -51 | -191 | -334 | -328 | -93 | -128 | -228 | -194 | -70 | -68 | -244 | -126 | -70 | -62 | -25 | -43 | 167 | -30 | -600 | -91 | 20 | -38 | 5 | -73 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -7 | -41 | -39 | 20 | -69 | -333 | -333 | 266 | 542 | 759 | 975 | 1 654 | 2 134 | 1 192 | -762 | 4 111 | 13 025 | 6 038 | -2 565 | 4 346 | 145 | -3 734 | -1 095 | -186 | -1 754 | 77 | -2 824 | -1 167 | -544 | -252 | -139 | -258 | -142 | -167 | 1 443 | 2 570 | -254 | -83 | -1 984 | -110 | -1 032 | -371 | 460 | -16 | -197 | -485 | -552 | -285 | -193 | -130 | -2 674 | -297 | -56 | -32 | -129 | 59 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 540 | -- -- | -- -- | -- -- | 388 | -- -- | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 475 | -- -- | -7 | 5 | 5 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -233 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -612 | -- -- | 616 | -551 | 355 | -84 | -389 | 611 | 336 | 43 | -11 | -242 | -43 | 144 | -38 | -9 | -1 334 | -11 | -7 | -1 | -70 | 58 | -7 | -7 | 120 | -9 | 85 | 12 | -96 | -9 | 114 | -4 | -3 | -10 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | 520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 512 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | 5 198 | -- -- | 541 | -243 | -358 | -473 | -387 | 173 | 15 | 225 | -538 | -272 | 114 | 64 | 215 | 41 | 206 | 136 | 233 | -15 | 206 | 88 | 110 | 146 | 127 | 92 | 107 | -34 | -45 | -16 | 119 | -28 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -149 | -146 | -- -- | -- -- | 55 | 179 | -325 | -242 | 29 | -210 | 626 | -9 | -1 265 | -25 | -550 | 558 | -138 | -- -- | -2 | -743 | -103 | -48 | 12 | -44 | -6 | -41 | 9 | -4 | -8 | -83 | 784 | -76 | -100 | -30 | -268 | 7 | -60 | -122 | 158 | -7 | -6 | 22 | 158 | 241 | 189 | -380 | -68 | -- -- | 478 | 127 | -17 | -3 | -211 | -110 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -269 | -- -- | -- -- | 103 | -110 | -46 | -250 | 407 | -210 | 162 | 0 | -1 098 | -25 | -550 | 558 | 7 | -- -- | -602 | -143 | 742 | -48 | 48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 412 | 412 | -- -- | -- -- | -3 | 181 | -464 | 533 | 43 | -21 | 13 | -- -- | 115 | 123 | 0 | 0 | -252 | -- -- | 117 | 653 | 336 | 148 | 39 | -- -- | 268 | 175 | 38 | 77 | 160 | 27 | 25 | 2 484 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 207 | 181 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 335 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 412 | -- -- | -- -- | -- -- | 181 | -181 | 250 | 58 | -- -- | 1 | -- -- | 115 | 123 | 0 | 0 | -123 | -- -- | 117 | 653 | 336 | 150 | 214 | -- -- | 286 | 202 | 50 | 77 | 161 | 77 | 37 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 307 | 181 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -283 | 283 | -15 | -21 | 11 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -252 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -175 | -- -- | -18 | -27 | -12 | -- -- | -1 | -50 | -12 | -17 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 54 | 55 | -- -- | -- -- | 91 | -41 | -66 | 118 | 97 | -182 | 103 | -192 | 4 | 22 | -120 | 218 | -185 | -50 | 119 | -112 | 62 | -58 | -942 | -5 | -90 | 25 | 11 | -19 | -1 | -- -- | 758 | 2 217 | -465 | -358 | -361 | -121 | -288 | -316 | 88 | -75 | -251 | -104 | 88 | 179 | 164 | -423 | 99 | -30 | -122 | 36 | 3 | -41 | 1 | -2 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -317 | -480 | -- -- | -- -- | 142 | -318 | 485 | -424 | 431 | -161 | -373 | -183 | 56 | -100 | -120 | 218 | 212 | -50 | -598 | -165 | 571 | -206 | -946 | 39 | -352 | -109 | -36 | -92 | -153 | 56 | -51 | -191 | -334 | -328 | -93 | -128 | -228 | -194 | -70 | -68 | -244 | -126 | -70 | -62 | -25 | -43 | 167 | -30 | -600 | -91 | 20 | -38 | 5 | -73 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -- -- | -- -- | 203 | 173 | 97 | 215 | 312 | 130 | 233 | 40 | 44 | 142 | 22 | 241 | 56 | 6 | 125 | 12 | 74 | 16 | 99 | 94 | 4 | 29 | 40 | 21 | 19 | 19 | 777 | 2 994 | 2 530 | 2 172 | 1 811 | 1 690 | 1 402 | 1 086 | 1 174 | 1 099 | 848 | 744 | 1 174 | 314 | 478 | 55 | 154 | 124 | 2 | 38 | 41 | 1 | 2 | -1 |
Dane dostarcza: Notoria.pl