Przepływy pieniężne MFO SA (MFO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Lis 2013 | 28 Lis 2013 | 08 Kwi 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 28 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 02 Kwi 2020 | 01 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 175 | 5 798 | 7 581 | -529 | 5 725 | 1 372 | 28 541 | 2 629 | 13 532 | 20 441 | 36 088 | 15 756 | 104 330 | 43 997 | 13 776 | -20 915 | |
| Wynik finansowy | 3 955 | 4 240 | 4 942 | 5 952 | 7 906 | 10 135 | 17 753 | 20 715 | 27 901 | 25 410 | 26 953 | 132 964 | 24 632 | -14 777 | 7 186 | 10 075 | |
| Amortyzacja | 654 | 769 | 886 | 1 145 | 1 191 | 1 851 | 2 140 | 2 288 | 2 765 | 3 838 | 5 001 | 5 379 | 6 752 | 8 631 | 8 839 | 10 341 | |
| Zmiana stanu rezerw | 629 | 301 | 481 | -151 | 154 | 128 | 1 884 | 1 011 | 573 | 372 | -585 | 6 603 | -3 493 | -4 586 | 847 | 1 252 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 837 | -2 597 | -7 535 | 571 | 2 333 | -8 871 | -6 471 | -9 213 | -24 280 | -2 747 | -13 979 | -155 361 | 137 152 | 10 294 | 3 602 | -37 567 | |
| Zmiana stanu należności | -3 778 | -6 832 | 129 | 1 369 | -1 366 | -6 059 | -60 | -10 633 | -5 486 | -9 331 | 13 304 | -59 612 | 31 738 | 2 726 | -18 180 | -10 107 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 858 | 9 194 | 8 190 | -9 775 | -6 010 | 3 237 | 12 818 | -2 638 | 10 375 | 495 | 5 748 | 85 362 | -91 796 | 32 964 | 11 548 | -1 996 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 555 | -2 181 | -9 295 | 2 293 | -20 539 | -3 614 | -15 364 | -21 936 | -32 752 | -13 773 | -18 958 | -23 510 | -15 592 | -8 198 | -70 880 | -30 280 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 565 | -2 181 | -9 342 | -2 035 | -20 690 | -3 623 | -15 368 | -22 127 | -33 167 | -13 785 | -19 145 | -24 041 | -19 632 | -13 090 | -71 352 | -31 154 | |
| Przepływy finansowe | -437 | -3 285 | 2 957 | 1 828 | 17 268 | -2 146 | 1 962 | 30 885 | 9 307 | -3 364 | -8 461 | 11 038 | -39 239 | 16 350 | -4 840 | 25 120 | |
| Emisja akcji | -- -- | 269 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 267 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -232 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 651 | 544 | 5 882 | -- -- | 20 857 | 3 791 | 8 356 | 16 444 | 10 045 | 1 687 | 7 875 | 7 197 | 3 | 50 169 | 33 547 | 69 290 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 079 | -1 899 | -1 174 | -7 307 | -7 281 | -2 336 | -5 524 | -1 791 | -3 553 | -3 856 | -3 078 | -3 167 | -10 609 | -24 616 | -30 180 | -50 628 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -595 | -1 830 | -- -- | -3 538 | -4 163 | -5 550 | -- -- | -6 607 | -26 430 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 269 | -1 406 | -1 268 | -1 834 | -1 495 | -1 544 | -1 500 | -1 667 | -1 739 | -955 | -1 112 | -1 196 | -2 485 | -3 434 | -2 723 | -6 030 | |
| Zapłacone odsetki | -691 | -561 | -483 | -659 | -443 | -364 | -468 | -953 | -1 259 | -1 557 | -1 026 | -1 001 | -4 279 | -5 680 | -5 153 | -6 625 | |
| Przepływy pieniężne netto | 183 | 332 | 1 243 | 3 592 | 2 454 | -4 388 | 15 139 | 11 578 | -9 913 | 3 304 | 8 669 | 3 284 | 49 499 | 52 149 | -61 944 | -26 075 | |
| Free Cash Flow | 610 | 3 617 | -1 761 | -2 564 | -14 965 | -2 251 | 13 173 | -19 498 | -19 635 | 6 656 | 16 943 | -8 285 | 84 698 | 30 907 | -57 576 | -52 069 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 333 | 665 | 1 908 | 5 500 | 7 955 | 3 567 | 18 705 | 30 283 | 20 370 | 23 674 | 32 344 | 35 628 | 85 127 | 137 276 | 75 332 | 49 257 |
Dane dostarcza: Notoria.pl