Przepływy pieniężne Merlin Group SA (MRG)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Maj 2013 | 09 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Sie 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Sie 2014 | 14 Sie 2014 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 17 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 17 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 227 | -- -- | 199 | 1 070 | -11 | -- -- | -7 | 0 | -22 | -2 709 | 921 | -4 299 | -3 724 | -9 337 | -5 031 | -4 134 | -5 374 | -19 821 | -6 015 | -4 947 | -3 388 | 509 | -302 | -6 304 | -1 194 | -911 | -550 | -23 | -697 | -325 | -495 | -147 | -841 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 280 | 772 | 60 | 500 | 196 | -146 | -118 | -2 131 | -9 | -- -- | -23 | -17 | -61 | -9 537 | -2 484 | -3 342 | -3 719 | -2 786 | -3 497 | -5 190 | -5 121 | -14 708 | -4 900 | -5 400 | -16 700 | -6 194 | -3 947 | -2 894 | -2 221 | -2 152 | -2 087 | -116 | -697 | -1 496 | -1 193 | -1 310 | -841 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | -- -- | 6 | 25 | 27 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 229 | 124 | 265 | 287 | 349 | 375 | -- -- | 223 | 3 352 | 1 328 | 1 270 | -252 | 708 | 681 | 678 | 675 | 706 | 663 | 659 | -- -- | 659 | 678 | 26 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -- -- | -- -- | -81 | -91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | 51 | -- -- | 474 | -- -- | -231 | 74 | -163 | 11 | -84 | 9 | 434 | -30 | -56 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- -- | 1 | 1 | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -591 | -109 | 46 | -812 | -2 377 | 7 | 347 | 798 | -10 310 | 2 838 | 1 291 | 2 356 | 2 878 | 922 | 762 | -220 | 224 | 228 | -2 587 | -- -- | 3 191 | 831 | -2 587 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 662 | -- -- | 2 009 | -7 086 | -1 200 | -- -- | -8 | -5 | 17 | 776 | -1 831 | 945 | -1 750 | -2 573 | -2 150 | -570 | -500 | 1 865 | 2 874 | -1 567 | 1 684 | 1 438 | 357 | 411 | -64 | 82 | 96 | 180 | -- -- | -1 081 | -805 | 802 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 873 | -- -- | -1 155 | 9 699 | 1 343 | -- -- | 23 | 21 | 22 | 6 850 | 5 172 | -2 126 | 56 134 | -14 160 | -177 | 879 | -1 838 | -2 458 | -8 061 | -1 503 | -27 508 | 364 | 796 | -6 036 | 645 | 185 | 518 | 240 | -- -- | -1 560 | -21 | 3 026 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -257 | -198 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -157 | -3 299 | -746 | 4 055 | -1 903 | -250 | 710 | -265 | 523 | 722 | -21 | -- -- | -15 | 24 | 1 | 3 | 124 | 9 | 0 | -- -- | 173 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -257 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -756 | -- -- | -4 230 | 0 | -568 | -248 | 422 | -62 | -21 | -- -- | -17 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 089 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 441 | 2 760 | 4 928 | 552 | 12 779 | 2 806 | 3 383 | 5 927 | 22 698 | 2 587 | 4 309 | 2 723 | -440 | -171 | 6 452 | 1 047 | 898 | 472 | -23 | -- -- | 241 | 21 | 286 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 089 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 938 | -197 | -1 997 | 750 | 188 | 1 060 | 2 | 7 605 | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | 44 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 200 | 2 760 | -10 | 749 | 15 690 | 2 351 | 4 357 | 2 982 | 6 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 400 | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -35 029 | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | 23 | 4 500 | -- -- | -- -- | 0 | 6 455 | 1 000 | 1 445 | 755 | 80 | -- -- | 375 | 21 | 428 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240 | -- -- | -- -- | -- -- | -831 | -- -- | -893 | -46 | -103 | -51 | -- -- | 0 | 48 | -- -- | -4 500 | -- -- | -510 | -260 | -94 | -- -- | -131 | -- -- | -130 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -28 | -29 | -29 | -24 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -295 | -269 | -141 | -1 184 | -561 | -162 | -248 | -165 | -158 | -4 586 | 0 | -12 | -9 | -4 | -- -- | -4 | -- -- | -4 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -- -- | -58 | 872 | -11 | -- -- | -7 | 0 | -22 | 574 | 382 | -117 | 883 | 1 539 | -2 475 | -42 | 287 | 3 399 | -2 705 | -659 | -666 | 53 | -449 | 150 | -145 | 111 | -69 | -46 | -- -- | 90 | -473 | 140 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 229 | -- -- | -58 | 1 070 | -11 | -- -- | -7 | 0 | -22 | -2 709 | 921 | -5 055 | -3 724 | -13 567 | -5 031 | -4 702 | -5 622 | -19 399 | -6 076 | -4 968 | -3 388 | 492 | -304 | -6 304 | -1 194 | -911 | -550 | -23 | -697 | -325 | -495 | -147 | -841 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -- -- | 66 | 140 | 129 | -- -- | 24 | 24 | 2 | 576 | 630 | 212 | 883 | 3 264 | 841 | -94 | 287 | 4 434 | 1 728 | -659 | -666 | 457 | 8 | 150 | 13 | 124 | 55 | 9 | 99 | 99 | -468 | 0 | 99 |
Dane dostarcza: Notoria.pl