Przepływy pieniężne Merlin Group Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (MRG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Maj 2013 | 14 Sie 2014 | 14 Sie 2014 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Mar 2022 | 17 Mar 2022 | |
| Przepływy operacyjne | 285 | 25 | -1 227 | -143 | -2 739 | -16 440 | -34 360 | -13 841 | -8 711 | -898 | |
| Wynik finansowy | 816 | 880 | -1 122 | -338 | -9 639 | -10 160 | -28 516 | -33 195 | -11 214 | -3 699 | |
| Amortyzacja | -- -- | 5 | 111 | 2 | 230 | 1 025 | 4 296 | 3 053 | 2 740 | 1 982 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -91 | -- -- | -51 | 474 | -370 | 368 | -83 | 1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -591 | -3 253 | -9 158 | 9 363 | 1 688 | 831 | |
| Zmiana stanu należności | -3 782 | -3 782 | -2 662 | -65 | 781 | -5 210 | -1 354 | 4 428 | 786 | -805 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 856 | 2 856 | 2 873 | 32 | 6 916 | 45 020 | -3 594 | -36 708 | -4 411 | -802 | |
| Przepływy inwestycyjne | -275 | -10 | -12 | -- -- | -157 | -1 893 | 717 | 685 | 152 | 183 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 | -5 | -2 | -- -- | 0 | -4 230 | -394 | -100 | -2 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 50 | 50 | 1 089 | 170 | 3 441 | 21 020 | 34 813 | 9 179 | 8 226 | 690 | |
| Emisja akcji | 50 | 50 | 1 089 | -- -- | -- -- | 2 744 | 2 000 | 10 605 | 44 125 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 200 | 19 190 | 16 291 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 700 | -35 040 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 2 000 | 4 523 | 8 969 | 1 211 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240 | -831 | -1 042 | -3 | -5 010 | -485 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -110 | -54 | -19 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -83 | -1 889 | -1 136 | -4 764 | -16 | |
| Przepływy pieniężne netto | 65 | 65 | -150 | 27 | 545 | 2 687 | 1 170 | -3 977 | -333 | -25 | |
| Free Cash Flow | 280 | 21 | -1 229 | -143 | -2 739 | -20 670 | -34 754 | -13 941 | -8 713 | -898 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 88 | 88 | 140 | 32 | 576 | 3 264 | 4 434 | 457 | 124 | 99 |
Dane dostarcza: Notoria.pl