Przepływy pieniężne Merlin Group SA (MRG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Cze 2012 | 20 Cze 2012 | 07 Sie 2012 | 07 Lis 2012 | 23 Maj 2013 | 09 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Sie 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 22 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 10 Cze 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 01 Cze 2023 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 06 Maj 2026 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 06 Maj 2026 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | -1 227 | -2 174 | -69 | -- -- | -11 | 139 | -195 | -23 | 0 | 0 | -146 | 2 | -7 | 0 | -22 | -256 | -149 | -239 | -3 459 | 4 092 | -607 | -449 | -781 | -2 856 | -754 | 230 | 111 | -81 | -101 | -293 | -65 | -116 | -381 | -66 | -48 | -48 | -12 | 71 | -847 | 911 | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | 255 | -64 | 161 | 500 | 280 | 347 | 60 | 500 | 116 | -169 | 28 | -2 306 | 12 | -91 | -28 | -4 | -14 | -22 | -53 | -249 | -23 | -17 | -61 | -3 289 | -136 | -165 | -192 | -544 | -519 | -868 | -1 016 | -1 005 | -877 | -630 | -14 966 | -1 677 | -1 008 | -928 | -213 | -249 | -241 | -258 | 73 | 73 | 59 | -121 | -847 | -763 | -- -- | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | 111 | 1 | 0 | -- -- | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 7 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -51 | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -- -- | -51 | 100 | -- -- | -- -- | -50 | 60 | 34 | -92 | -1 | 240 | 0 | -2 | -- -- | -1 | 0 | -8 | 10 | 10 | -- -- | -8 | -- -- | 208 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 905 | 3 057 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | 10 | -- -- | -10 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 265 | -2 662 | -165 | 1 710 | -- -- | -1 200 | 602 | 1 292 | -6 | 0 | -5 | -65 | 6 | -8 | -5 | 17 | 1 892 | -41 | -111 | -- -- | 907 | -672 | -3 | -360 | 504 | -228 | 564 | 231 | 221 | -43 | 64 | 94 | 48 | -85 | -20 | -1 353 | -1 353 | -1 458 | -20 | -- -- | -90 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 317 | 2 873 | -2 469 | -1 271 | -- -- | 1 343 | -337 | -1 362 | 53 | 15 | 27 | -28 | 19 | 23 | 21 | 22 | 2 086 | 28 | 37 | -312 | 192 | 303 | -169 | 46 | -270 | -172 | -62 | 21 | 36 | 119 | -172 | 43 | 86 | -83 | 195 | 1 244 | 1 244 | 1 361 | 195 | -- -- | 1 409 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -12 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 236 | -2 810 | -7 166 | 5 365 | -13 258 | -4 240 | -3 537 | -4 912 | -4 664 | -3 100 | -4 530 | -2 895 | 602 | 251 | 233 | -- -- | -468 | 69 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -2 | -2 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -7 | -2 | -90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -680 | 1 089 | 1 089 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 673 | 2 916 | 7 448 | -1 123 | 10 608 | 2 467 | 3 967 | 5 972 | 8 378 | 2 718 | 4 330 | 2 753 | -521 | -156 | 61 | 61 | 618 | 278 | 70 | 50 | 50 | 14 | -70 | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -418 | 1 089 | 1 089 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 744 | 1 997 | -1 997 | 750 | 188 | 1 060 | 2 | 7 605 | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | 44 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 673 | 2 916 | 4 578 | -2 994 | 12 648 | 1 901 | 3 999 | 2 982 | 8 902 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -4 400 | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -35 029 | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -262 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | 4 500 | -- -- | 0 | -- -- | 50 | 0 | 1 145 | 463 | 70 | 50 | 50 | 14 | 70 | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -4 500 | -- -- | -510 | -185 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -184 | -220 | -141 | -326 | -487 | -170 | -247 | -221 | -156 | -4 585 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -794 | -150 | -1 087 | -69 | -- -- | -11 | 139 | -195 | -18 | 0 | 0 | 24 | 2 | -7 | 0 | -22 | 181 | -44 | 43 | 783 | 1 443 | -2 380 | -19 | 279 | 858 | -1 136 | 30 | -31 | 0 | -6 | 1 | -4 | 35 | -35 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | -1 229 | -2 176 | -69 | 0 | -11 | 139 | -195 | -23 | 0 | 0 | -146 | 2 | -7 | 0 | -22 | -256 | -149 | -239 | -3 459 | 4 092 | -607 | -456 | -783 | -2 946 | -754 | 230 | 111 | -81 | -101 | -293 | -65 | -116 | -381 | -66 | -48 | -48 | -12 | 71 | -847 | 911 | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 270 | 140 | 93 | 24 | 133 | 129 | 218 | 23 | 5 | 4 | 6 | 30 | 32 | 24 | 24 | 2 | 183 | 139 | 43 | 783 | 2 408 | 53 | -44 | 279 | 1 146 | 10 | 30 | -31 | 9 | 3 | 4 | -- -- | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl