Przepływy pieniężne Merlin Group SA (MRG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Cze 2012 | 23 Maj 2013 | 14 Sie 2014 | 22 Cze 2015 | 10 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 01 Cze 2023 | 06 Maj 2026 | 06 Maj 2026 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 21 | 289 | -1 247 | -1 219 | -133 | -143 | -286 | 244 | -4 693 | -494 | -574 | -1 783 | 36 | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | 21 | 817 | 590 | -1 101 | 69 | -338 | -3 390 | -2 504 | -3 408 | -18 151 | -2 398 | -86 266 | -1 639 | -2 318 | -264 | |
| Amortyzacja | -- -- | 5 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | -- -- | 10 | 37 | 38 | 6 | 5 | 4 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -40 | -- -- | -51 | 50 | 10 | 181 | -1 | 10 | 208 | -17 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -76 | -42 | -- -- | -2 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -3 782 | -2 272 | 1 479 | 2 633 | -65 | 1 897 | 907 | -530 | 787 | 163 | 689 | -90 | 73 | -11 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 2 856 | 159 | -1 839 | -2 797 | 32 | 2 152 | -55 | -90 | -177 | 76 | -20 | 1 409 | -23 | 62 | |
| Przepływy inwestycyjne | -265 | -274 | -628 | -7 | 5 | -- -- | -1 236 | -17 868 | -17 353 | -9 923 | 16 | 85 | -50 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 | -25 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 50 | 2 058 | 1 089 | -- -- | 170 | 1 673 | 19 849 | 20 784 | 9 280 | 584 | 1 663 | 14 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 50 | 2 058 | 1 089 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 744 | 2 000 | 10 605 | 44 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 673 | 17 148 | 17 784 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -4 700 | -35 040 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 2 000 | 4 500 | 1 264 | 1 851 | 14 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -5 010 | -185 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -870 | -1 125 | -4 755 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -244 | 65 | 182 | -137 | -128 | 27 | 151 | 2 225 | -1 262 | -1 137 | 26 | -35 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | 21 | 285 | -1 272 | -1 221 | -133 | -143 | -286 | 244 | -4 791 | -494 | -574 | -1 783 | 36 | 0 | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 | 88 | 270 | 133 | 5 | 32 | 183 | 2 408 | 1 146 | 9 | 35 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl