Przepływy pieniężne MedApp SA (MDA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Cze 2012 | 31 Maj 2013 | 05 Sie 2014 | 12 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 01 Cze 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 30 Cze 2020 | 22 Mar 2021 | 29 Kwi 2022 | 31 Maj 2023 | 28 Cze 2024 | 23 Maj 2025 | 20 Maj 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -26 | -288 | -450 | 3 281 | -90 | 26 | -1 182 | -2 073 | -3 760 | -3 970 | -2 075 | -437 | 8 760 | -1 208 | 17 922 | 2 535 | |
| Wynik finansowy | -3 | -108 | -179 | -3 363 | -75 | -427 | -681 | -1 615 | -2 365 | 673 | 2 617 | 4 123 | 658 | -1 510 | 2 192 | -3 409 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 | 215 | 225 | 5 | -- -- | 269 | 337 | 774 | 719 | 818 | 1 942 | 1 798 | 1 514 | 1 203 | 1 233 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 7 | 10 | 15 | -23 | -9 | 9 | 103 | -103 | 5 | 222 | 1 728 | -1 178 | 137 | -41 | -9 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -77 | 90 | -- -- | -93 | 56 | 3 | 20 | -4 | 8 | |
| Zmiana stanu należności | -26 | -1 842 | 1 707 | -12 | 155 | -36 | -58 | -169 | 170 | -3 077 | -2 114 | -5 371 | 10 100 | 4 | -2 657 | 2 512 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 | 1 663 | -1 432 | 142 | -49 | 24 | 947 | -478 | 809 | 549 | -12 | 66 | 127 | 238 | 1 103 | 1 244 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -3 153 | -27 | -- -- | 78 | -- -- | -23 | -2 098 | -80 | -15 | -115 | -240 | -9 554 | -98 | -17 566 | -2 173 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -120 | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -1 972 | -75 | 0 | -115 | -240 | -431 | -73 | -17 781 | -1 807 | |
| Przepływy finansowe | 25 | 4 015 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 258 | 4 092 | 3 839 | 4 053 | 2 900 | 2 | 705 | 1 264 | -355 | -362 | |
| Emisja akcji | 25 | 4 075 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 122 | 40 | 4 053 | 2 900 | 3 | 208 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 172 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | 301 | 1 425 | 1 079 | 3 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -120 | -40 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -1 411 | -366 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -161 | -23 | -19 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 573 | -477 | 3 281 | -13 | 26 | 53 | -78 | 0 | 68 | 710 | -675 | -89 | -42 | 1 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -26 | -409 | -477 | 3 281 | -90 | 26 | -1 205 | -4 045 | -3 835 | -3 970 | -2 190 | -677 | 8 329 | -1 281 | 141 | 728 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 573 | 96 | 3 377 | 1 | 27 | 79 | 1 | 0 | 69 | 779 | 104 | 42 | -- -- | 1 | 1 |
Dane dostarcza: Notoria.pl