Przepływy pieniężne MedApp SA (MDA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 12 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 20 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 11 Lut 2016 | 15 Maj 2015 | 13 Lis 2015 | 11 Lut 2016 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 01 Gru 2023 | 28 Cze 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 23 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -113 | -293 | -210 | -321 | -127 | 62 | -91 | -43 | 9 | -- -- | -208 | -1 010 | 191 | -74 | -667 | 5 522 | -536 | -198 | -703 | 48 | 99 | -234 | 466 | -166 | 93 | 2 042 | 527 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 107 | -4 617 | -339 | -274 | -360 | -437 | -192 | 963 | -586 | -- -- | 677 | 405 | 403 | 480 | 319 | -50 | -984 | -2 412 | -902 | 260 | 796 | -276 | -454 | -828 | -665 | -75 | 500 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 512 | 476 | 281 | 53 | -- -- | 744 | 400 | 411 | 1 671 | 1 666 | 210 | 1 166 | 958 | 740 | 304 | 303 | 40 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 780 | -1 795 | 15 | -1 269 | -- -- | -1 168 | -- -- | 780 | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -335 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 285 | -143 | 163 | -3 003 | -- -- | 3 218 | 53 | 746 | -1 506 | -1 385 | 36 | -871 | -554 | -478 | 12 | 24 | 23 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 144 | -485 | -398 | 6 391 | -2 067 | 5 144 | -788 | 1 446 | -685 | -495 | -1 056 | -421 | -327 | 330 | 710 | 658 | 149 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -356 | 498 | 265 | 489 | 400 | 998 | 572 | 779 | -400 | 310 | 388 | 437 | 837 | -208 | -187 | 776 | -8 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | 68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -60 | -104 | -134 | -- -- | -5 107 | -58 | -145 | -6 | -31 | -3 | -1 | -140 | -- -- | -- -- | -1 805 | -68 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | -134 | -- -- | -- -- | -- -- | -145 | -6 | -31 | -3 | -1 | -140 | -- -- | -- -- | -1 805 | -68 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 510 | -- -- | 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 207 | 52 | -- -- | 351 | 778 | -509 | 656 | 343 | 662 | -8 | -51 | 135 | -39 | -113 | 5 | -201 | -451 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | -- -- | 50 | 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 510 | -- -- | 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 301 | 890 | -- -- | 656 | 345 | 1 715 | 140 | 11 | 29 | -- -- | -- -- | 5 | -201 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -220 | -350 | -- -- | -- -- | -1 373 | -156 | -- -- | -- -- | -- -- | -113 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -159 | -- -- | -2 | -6 | -7 | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 397 | -293 | 340 | -319 | -127 | 130 | -91 | -43 | 9 | -- -- | 986 | -1 018 | 87 | 143 | 111 | -94 | 62 | -- -- | -47 | 9 | 45 | -100 | 287 | -279 | 98 | 36 | 8 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -113 | -293 | -210 | -322 | -127 | 62 | -91 | -43 | 9 | -- -- | -208 | -1 010 | 87 | -208 | -667 | 5 522 | -536 | -343 | -709 | 17 | 96 | -235 | 326 | -166 | 93 | 237 | 459 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 408 | 115 | 455 | 136 | 9 | 139 | 48 | 26 | 35 | -- -- | 1 117 | 100 | 187 | 44 | 153 | 59 | 121 | 215 | 168 | 177 | 222 | 122 | 409 | 130 | 228 | 264 | 253 |
Dane dostarcza: Notoria.pl