Przepływy pieniężne MedApp SA (MDA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Cze 2012 | 18 Paź 2011 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2011 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2013 | 05 Sie 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 12 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 01 Cze 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 17 Lip 2020 | 15 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 17 Lip 2020 | 09 Wrz 2020 | 29 Paź 2020 | 22 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 02 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 12 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 01 Gru 2023 | 28 Cze 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 23 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 20 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -191 | -88 | -2 | -3 | 11 | -13 | -- -- | 4 | -82 | 11 | 57 | -58 | 16 | -171 | -297 | -258 | -223 | -61 | -20 | -4 269 | -937 | -893 | -1 087 | -1 226 | -2 570 | -741 | -571 | -73 | -9 664 | -354 | -2 550 | 1 288 | -459 | -317 | -344 | 213 | -58 | -208 | -1 009 | 191 | -363 | -671 | 8 340 | -834 | -630 | -362 | 392 | -392 | 18 284 | 4 | 111 | -5 | 2 344 | -8 | 315 | |
| Wynik finansowy | -3 | 70 | -36 | 25 | -30 | -90 | -166 | 57 | 20 | -177 | -126 | 1 401 | -4 459 | -3 | -12 | -25 | -35 | 6 | -1 636 | 1 303 | -95 | -226 | -210 | -311 | -257 | -161 | -235 | -741 | -717 | -1 403 | -1 322 | -1 198 | 1 829 | -1 021 | -793 | -554 | 1 585 | -260 | -900 | 45 | 3 030 | 377 | 1 462 | 1 554 | 477 | 677 | 405 | 403 | 480 | 319 | 13 | -896 | -946 | -838 | 285 | 696 | 2 049 | -689 | -826 | -839 | -65 | 444 | 1 146 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | 114 | -- -- | 177 | 184 | 200 | 258 | 465 | 487 | 159 | 490 | 512 | 476 | 281 | 53 | -- -- | 744 | 365 | 406 | 301 | 301 | 301 | 300 | 300 | 301 | 301 | 300 | 37 | -29 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 222 | 22 | 45 | 624 | 22 | 1 780 | -1 795 | 15 | -1 269 | -- -- | -1 168 | -- -- | 142 | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -335 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | 15 | 0 | 42 | -5 | -4 285 | -143 | 163 | 4 275 | -- -- | 4 410 | 54 | -1 205 | -33 | -21 | 10 | 40 | -11 | -39 | 16 | 51 | 9 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -62 | -- -- | 53 | -449 | 1 510 | -2 870 | 74 | -1 858 | -2 162 | -2 008 | 4 144 | -485 | -398 | -1 176 | -2 067 | 6 947 | -831 | 613 | -503 | -512 | -1 377 | -265 | -7 | 861 | 780 | 609 | -626 | -1 222 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | 648 | -- -- | 448 | -825 | 86 | 279 | -442 | 122 | 697 | -390 | -356 | 497 | 265 | 489 | 400 | 347 | 281 | -1 045 | -439 | 400 | 152 | 990 | 411 | -475 | -263 | 752 | -47 | 405 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -8 | -- -- | -6 | -8 | -26 | -170 | -44 | -5 | -17 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -18 | -88 | -25 | -48 | -61 | -38 | -13 | -60 | -104 | -134 | -- -- | -8 409 | -- -- | -98 | 295 | -- -- | -- -- | -17 861 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 123 | 22 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -8 | -- -- | -6 | -8 | -26 | -170 | -44 | -5 | -17 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -18 | -88 | -25 | -48 | -61 | -38 | -- -- | -60 | -104 | -134 | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 781 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 807 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 241 | 235 | 252 | 297 | 21 | 7 | 4 300 | 1 092 | 1 111 | 917 | 1 279 | 2 583 | 951 | 571 | 74 | 9 646 | 287 | 2 771 | -- -- | -158 | 35 | -- -- | -- -- | -5 | 1 207 | 52 | -- -- | 351 | 778 | -66 | 837 | 712 | 119 | -406 | 402 | -470 | -- -- | -115 | 5 | -221 | -4 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 528 | -- -- | 372 | 35 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | 52 | -- -- | 50 | 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 256 | 310 | 252 | 310 | 25 | 10 | 4 380 | 1 130 | 1 111 | 940 | 1 289 | 2 591 | 951 | -- -- | -- -- | 9 634 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 301 | 890 | -- -- | 837 | 714 | 1 497 | 21 | -547 | 108 | -- -- | -- -- | 5 | -2 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -75 | -- -- | -13 | -4 | -3 | -80 | -38 | -- -- | -23 | -10 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -220 | -221 | -- -- | -- -- | -1 372 | -420 | 949 | -568 | -- -- | -115 | -- -- | -217 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 159 | -- -- | -2 | -6 | -7 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -4 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -135 | -197 | -88 | -2 | -3 | 11 | -13 | -- -- | 4 | -4 | 11 | 57 | -58 | 16 | 55 | -62 | -14 | 74 | -46 | -21 | 5 | -15 | 174 | -175 | 36 | -- -- | 210 | 0 | 0 | -18 | -66 | 213 | 1 269 | -705 | -308 | -391 | 152 | -100 | 986 | -1 018 | 87 | -146 | 107 | -135 | 3 | -16 | 52 | -14 | 10 | -47 | 4 | -4 | -- -- | -- -- | 10 | 315 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -197 | -88 | -2 | -3 | 11 | -13 | 0 | 4 | -82 | 11 | 57 | -58 | 16 | -186 | -297 | -266 | -223 | -67 | -28 | -4 295 | -1 107 | -937 | -1 092 | -1 243 | -2 583 | -741 | -571 | -73 | -9 664 | -354 | -2 558 | 1 269 | -547 | -343 | -391 | 152 | -95 | -208 | -1 069 | 87 | -497 | -671 | 8 340 | -834 | -703 | -362 | 392 | -392 | 503 | 4 | 111 | -5 | 537 | -8 | 315 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 293 | 96 | 8 | 6 | 3 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 69 | 11 | 27 | 82 | 19 | 5 | 79 | 33 | 12 | 17 | 1 | 175 | 1 | 37 | 1 | 211 | 0 | 1 | 1 | 3 | 215 | 1 485 | 779 | 471 | 80 | 232 | 131 | 1 117 | 100 | 187 | 41 | 148 | 13 | 16 | -- -- | 52 | 38 | 48 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 326 |
Dane dostarcza: Notoria.pl