Bilans MDI Energia SA (MDI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 28 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 30 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 14 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 119 942 | 45 404 | 1 736 | 137 114 | 127 303 | 105 995 | 102 026 | 128 428 | 127 882 | 136 465 | 90 208 | 93 184 | 74 213 | 81 702 | |
| Aktywa trwałe | 9 206 | 2 746 | 1 286 | 31 130 | 19 552 | 13 802 | 14 626 | 5 665 | 5 480 | 7 899 | 10 460 | 8 020 | 10 327 | 8 459 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 905 | 2 744 | 1 286 | 334 | 239 | 309 | 941 | 2 805 | 3 078 | 3 592 | 2 825 | 1 726 | 489 | 1 287 | |
| Wartości niematerialne | 1 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 108 | 69 | 369 | 86 | 1 | 13 | 1 | -- -- | |
| Wartość firmy | 6 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 156 | 156 | 156 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 115 | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 1 667 | 1 732 | -- -- | 1 252 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | 14 840 | 6 857 | 3 978 | 5 405 | -- -- | -- -- | 1 224 | 1 333 | 467 | 1 940 | 449 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | 14 284 | 10 719 | 9 510 | 6 915 | 2 776 | 1 918 | 2 882 | 6 201 | 5 558 | 7 641 | 6 467 | |
| Aktywa obrotowe | 110 736 | 42 658 | 450 | 105 984 | 107 751 | 92 193 | 87 400 | 122 763 | 122 402 | 128 566 | 79 748 | 85 164 | 63 083 | 72 440 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | 1 440 | 880 | 1 069 | 1 078 | 1 078 | 1 614 | 323 | 3 815 | 1 141 | 1 089 | 533 | |
| Należności krótkoterminowe | -- -- | -- -- | 12 | 42 299 | 49 886 | 61 748 | 54 856 | 66 311 | 74 834 | 85 585 | 51 704 | 53 851 | 39 785 | 39 829 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 62 914 | 25 383 | 360 | 2 933 | 1 952 | 579 | 335 | 464 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 47 781 | 17 230 | 62 | 24 | 17 664 | 3 262 | -- -- | 1 298 | 1 342 | 1 386 | -- -- | 1 473 | -- -- | 1 561 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 | 40 | 15 | 16 357 | 15 605 | 7 100 | 16 992 | 21 656 | 24 586 | 19 610 | 8 317 | 7 857 | 7 314 | 18 645 | |
| Pozostałe aktywa | 9 | 5 | 1 | 42 931 | 21 764 | 18 435 | 14 139 | 31 956 | 20 026 | 21 662 | 15 912 | 20 842 | 14 895 | 11 872 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 803 | 803 | |
| PASYWA | 119 942 | 45 404 | 1 736 | 137 114 | 127 303 | 105 995 | 102 026 | 128 428 | 127 882 | 136 465 | 90 208 | 93 184 | 74 213 | 81 702 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 87 436 | 13 567 | -1 097 | 26 351 | 45 100 | 29 779 | 27 438 | 27 565 | 32 420 | 29 077 | 19 579 | 16 535 | 13 348 | 16 585 | |
| Kapitał podstawowy | 13 949 | 14 685 | 14 685 | 161 380 | 161 380 | 161 380 | 161 380 | 161 380 | 161 380 | 161 380 | 161 380 | 161 380 | 161 380 | 161 380 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | |
| Kapitał zapasowy | 74 586 | 68 436 | 1 100 | 22 282 | 22 389 | 9 651 | 9 651 | 9 651 | 9 651 | 9 651 | 9 651 | 9 651 | 9 651 | 9 651 | |
| Wyceny i róznice kursowe | 5 567 | 4 604 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -6 666 | -74 158 | -16 882 | -12 738 | -10 096 | 1 311 | -1 930 | -3 082 | 28 621 | 25 278 | 15 780 | 12 736 | 9 549 | 12 786 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | 5 | 16 524 | 5 797 | 6 864 | 10 469 | 8 325 | 5 449 | 7 154 | 6 133 | 3 810 | 4 593 | 7 566 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 9 960 | -- -- | 1 692 | 5 949 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 094 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 007 | 593 | 187 | 100 | 904 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | 70 | 61 | 128 | 67 | 170 | 208 | 479 | 465 | 345 | 279 | 501 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | 5 | 6 494 | 5 736 | 5 044 | 4 453 | 4 061 | 5 241 | 5 668 | 5 075 | 3 278 | 4 214 | 6 161 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 506 | 31 837 | 2 828 | 94 239 | 76 406 | 69 352 | 64 119 | 92 538 | 90 013 | 100 234 | 64 496 | 72 839 | 56 272 | 57 551 | |
| Zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | 558 | 70 430 | 39 651 | 37 815 | 30 254 | 56 991 | 42 345 | 38 369 | 31 762 | 51 337 | 41 090 | 39 469 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 31 292 | 29 687 | 589 | 18 746 | 32 702 | 26 990 | 27 997 | 27 051 | 38 052 | 52 131 | 27 525 | 8 318 | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 051 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 538 | 1 377 | 420 | 415 | 507 | 91 | 224 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 181 | 171 | -- -- | 341 | -- -- | -- -- | -- -- | 928 | 431 | 312 | 218 | 238 | 276 | 224 | |
| Rezerwy | 39 | 36 | 37 | 1 795 | 2 251 | 928 | 663 | 625 | 650 | 655 | 654 | 746 | 664 | 31 | |
| Pozostałe zobowiązania | 994 | 1 943 | 1 644 | 2 927 | 1 802 | 892 | 2 469 | 467 | 683 | 839 | 617 | 688 | 536 | 487 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 727 | 2 736 | 2 887 | 6 475 | 7 508 | 3 305 | 11 005 | 13 615 | 17 116 |
Dane dostarcza: Notoria.pl