Wskaźniki finansowe Makarony Polskie SA (MAK)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	5,00 zł	2,29 zł	5,47 zł	8,15 zł	3,69 zł	2,15 zł	3,85 zł	5,99 zł	5,92 zł	6,45 zł	4,92 zł	4,50 zł	4,80 zł	5,70 zł	6,90 zł	8,82 zł	21,60 zł	19,00 zł	22,55 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	-- --	8 918 818	9 250 071	9 250 071	9 250 071	9 250 071	9 250 071	9 250 071	9 250 071	9 250 071	9 250 071	9 250 071	9 250 071	9 250 071	9 250 071	9 250 071	11 040 071	11 040 071	11 040 071	11 040 071
Kapitalizacja	-- --	44,59 mln zł	21,18 mln zł	50,60 mln zł	75,39 mln zł	34,13 mln zł	19,89 mln zł	35,61 mln zł	55,41 mln zł	54,76 mln zł	59,66 mln zł	45,51 mln zł	41,63 mln zł	44,40 mln zł	52,73 mln zł	63,83 mln zł	97,37 mln zł	238,47 mln zł	209,76 mln zł	248,95 mln zł
Zysk netto na akcję	-- --	0,27 zł	-0,30 zł	0,24 zł	0,24 zł	-0,36 zł	0,13 zł	0,31 zł	0,45 zł	0,53 zł	0,55 zł	0,52 zł	0,63 zł	0,41 zł	0,81 zł	0,69 zł	2,22 zł	2,98 zł	3,05 zł	1,95 zł
Cena/Zysk	-- --	18,41	-7,63	23,02	34,66	-10,20	17,00	12,28	13,37	11,14	11,72	9,48	7,17	11,68	7,00	9,99	3,98	7,25	6,23	11,58
Wartość księgowa na akcję	-- --	6,93 zł	6,38 zł	6,62 zł	6,78 zł	6,42 zł	6,55 zł	6,85 zł	7,29 zł	7,66 zł	7,87 zł	8,14 zł	8,49 zł	8,65 zł	9,21 zł	10,99 zł	11,13 zł	13,52 zł	15,73 zł	16,78 zł
Cena/Wartość księgowa	-- --	0,72	0,36	0,83	1,20	0,57	0,33	0,56	0,82	0,77	0,82	0,60	0,53	0,56	0,62	0,63	0,79	1,60	1,21	1,34
Przychody ze sprzedaży na akcję	-- --	9,40 zł	9,59 zł	12,71 zł	16,21 zł	22,78 zł	14,25 zł	14,23 zł	13,38 zł	14,35 zł	13,42 zł	15,66 zł	16,65 zł	17,90 zł	20,23 zł	18,34 zł	29,79 zł	32,14 zł	27,47 zł	26,60 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	-- --	0,53	0,24	0,43	0,50	0,16	0,15	0,27	0,45	0,41	0,48	0,31	0,27	0,27	0,28	0,38	0,30	0,67	0,69	0,85
Zysk operacyjny na akcję	-- --	0,22 zł	-0,17 zł	0,47 zł	0,33 zł	-0,02 zł	0,16 zł	0,55 zł	0,82 zł	0,84 zł	0,82 zł	0,78 zł	0,90 zł	0,75 zł	1,21 zł	0,92 zł	3,01 zł	3,96 zł	3,75 zł	2,35 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	-- --	22,53	-13,75	11,62	25,05	-159,50	13,71	6,99	7,26	7,06	7,85	6,34	5,00	6,42	4,71	7,47	2,93	5,46	5,07	9,58
Cash flow na akcję	-- --	0,59 zł	0,13 zł	0,83 zł	0,83 zł	0,35 zł	0,63 zł	0,76 zł	0,90 zł	1,00 zł	1,04 zł	1,05 zł	1,25 zł	1,13 zł	1,64 zł	1,56 zł	3,05 zł	4,26 zł	4,42 zł	3,37 zł
Cena/Cash flow na akcję	-- --	8,44	17,18	6,58	9,78	10,65	3,39	5,05	6,68	5,92	6,19	4,68	3,60	4,26	3,47	4,44	2,90	5,07	4,30	6,69
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	6,01%	-4,59%	3,65%	3,51%	-5,48%	1,95%	4,68%	6,33%	7,10%	7,09%	6,48%	7,55%	4,80%	9,11%	6,84%	21,78%	24,17%	20,85%	11,98%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	3,89%	-2,64%	1,89%	1,74%	-2,44%	0,87%	2,30%	3,31%	3,88%	3,99%	3,62%	4,11%	2,38%	4,25%	3,31%	11,01%	13,78%	13,69%	8,53%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	17,63%	17,54%	19,45%	20,06%	18,51%	11,13%	18,49%	21,88%	22,09%	20,97%	23,28%	22,17%	22,37%	22,65%	20,21%	18,37%	22,25%	27,59%	28,74%	24,13%
Marża zysku operacyjnego	87,63%	2,36%	-1,74%	3,70%	2,01%	-0,10%	1,10%	3,87%	6,16%	5,85%	6,12%	4,96%	5,40%	4,17%	5,98%	5,04%	10,09%	12,31%	13,65%	8,84%
Marża EBITDA	90,57%	5,78%	2,78%	8,38%	5,70%	3,01%	4,66%	7,02%	9,52%	9,11%	9,79%	8,36%	9,14%	8,17%	10,06%	9,75%	12,88%	16,29%	18,64%	14,20%
Marża zysku brutto	87,01%	3,18%	-3,06%	2,33%	1,09%	-1,28%	0,19%	2,08%	4,67%	4,93%	5,29%	4,21%	4,74%	3,34%	5,13%	4,60%	9,22%	11,88%	13,69%	9,08%
Marża zysku netto	86,28%	2,89%	-3,13%	1,87%	1,45%	-1,59%	0,89%	2,20%	3,35%	3,70%	4,10%	3,31%	3,77%	2,30%	4,02%	3,77%	7,44%	9,27%	11,10%	7,32%
Rentowność operacyjna aktywów	141,85%	2,06%	-1,35%	3,69%	2,28%	-0,15%	1,13%	4,11%	6,03%	6,11%	5,92%	5,23%	5,72%	3,98%	6,19%	4,17%	13,87%	18,34%	16,31%	10,37%
ROIC	178,64%	2,57%	-1,74%	5,03%	3,27%	-0,22%	1,76%	5,67%	8,33%	8,31%	8,15%	7,42%	8,04%	6,01%	9,63%	7,50%	23,12%	32,71%	31,48%	17,52%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	102,19%	-31,83%	-31,72%	97,04%	60,53%	-93,28%	8,00%	-128,09%	53,25%	68,07%	37,77%	62,23%	41,35%	23,68%	62,05%	47,34%	109,99%	62,10%	69,17%	99,30%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	96,67%	98,54%	95,85%	104,75%	111,51%	90,45%	103,75%	15,82%	92,74%	242,51%	101,27%	87,75%	107,43%	98,71%	102,30%	20,25%	514,42%	23,01%	26,76%	474,13%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	35,49%	48,36%	48,08%	52,58%	58,21%	52,77%	48,83%	46,71%	44,18%	43,28%	45,12%	46,03%	53,93%	52,81%	50,42%	48,64%	37,30%	31,59%	26,03%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,53	0,55	0,94	0,93	1,11	1,39	1,12	0,95	0,88	0,79	0,76	0,82	0,85	1,17	1,12	1,02	0,95	0,59	0,46	0,35
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,08	0,15	0,12	0,49	0,48	0,52	0,21	0,40	0,35	0,36	0,32	0,27	0,28	0,49	0,50	0,49	0,34	0,24	0,16	0,12
Zadłużenie środków trwałych	12,23	6,15	9,99	2,50	2,59	2,51	5,98	2,77	3,02	2,75	3,18	3,62	3,90	2,77	2,82	2,42	3,15	3,57	4,22	5,22
Zadłużenie netto	9,74 mln zł	33,47 mln zł	54,01 mln zł	55,78 mln zł	68,62 mln zł	81,32 mln zł	66,39 mln zł	58,95 mln zł	57,38 mln zł	54,88 mln zł	54,28 mln zł	59,97 mln zł	66,25 mln zł	92,56 mln zł	94,92 mln zł	77,23 mln zł	108,59 mln zł	59,81 mln zł	26,87 mln zł	20,28 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	0,23	6,91	21,88	5,66	8,03	12,83	10,80	6,38	4,87	4,54	4,47	4,95	4,70	6,84	5,04	4,67	2,56	1,03	0,48	0,49
Wskaźnik zabezpieczenia długu	0,12	4,54	18,10	5,69	7,39	12,01	12,23	6,94	5,07	4,76	4,59	4,85	4,57	5,93	5,02	6,01	2,59	1,77	1,49	1,74
Zadłużenie finansowe netto	4,05 mln zł	15,26 mln zł	29,73 mln zł	25,40 mln zł	29,28 mln zł	36,18 mln zł	21,83 mln zł	26,38 mln zł	24,09 mln zł	22,45 mln zł	20,42 mln zł	21,42 mln zł	24,94 mln zł	35,06 mln zł	30,95 mln zł	12,20 mln zł	20,70 mln zł	-15,79 mln zł	-42,13 mln zł	-37,05 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	0,10	3,15	12,05	2,58	3,43	5,71	3,55	2,86	2,04	1,86	1,68	1,77	1,77	2,59	1,64	0,74	0,49	-0,27	-0,75	-0,89
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,52	0,54	0,91	0,91	1,09	1,37	1,10	0,93	0,85	0,77	0,75	0,80	0,84	1,16	1,11	0,76	0,88	0,40	0,15	0,11
Wskaźnik obsługi zadłużenia	103,10	5,47	1,32	4,85	4,61	2,16	2,10	3,14	4,80	7,56	9,83	8,18	13,61	9,62	16,44	19,35	17,13	27,56	41,05	37,12
Trwałość struktury finansowania	0,71	0,74	0,58	0,77	0,70	0,64	0,57	0,72	0,72	0,76	0,75	0,70	0,69	0,69	0,71	0,74	0,69	0,78	0,80	0,83
Zastosowanie kapitału obcego	1,13	1,30	1,93	1,90	1,67	1,77	1,91	1,73	1,54	1,41	1,47	1,34	1,51	2,01	2,01	1,43	1,22	0,87	0,66	0,54
Kapitał pracujący	0,42 mln zł	1,65 mln zł	-19,35 mln zł	3,17 mln zł	2,19 mln zł	-4,83 mln zł	-19,73 mln zł	0,08 mln zł	2,52 mln zł	9,09 mln zł	5,34 mln zł	4,63 mln zł	-0,98 mln zł	-7,60 mln zł	-5,42 mln zł	18,29 mln zł	20,48 mln zł	49,07 mln zł	69,00 mln zł	78,48 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,06	1,15	1,35	1,34	1,16	1,10	1,25	1,23	1,18	1,15	1,18	1,11	1,17	1,26	1,29	1,10	1,04	0,95	0,90	0,77
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	154,48%	163,60%	156,72%	157,06%	169,69%	181,61%	171,99%	175,16%	179,20%	181,17%	174,63%	185,26%	172,20%	159,56%	151,03%	171,50%	182,04%	187,97%	211,64%	214,45%
II stopień pokrycia majątku	94,27%	88,71%	69,84%	70,46%	69,18%	62,30%	65,28%	71,32%	76,39%	81,20%	80,37%	82,65%	77,60%	63,01%	64,03%	76,57%	85,25%	110,05%	135,22%	143,46%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,05	1,07	0,60	1,12	1,06	0,91	0,64	1,00	1,07	1,30	1,16	1,11	0,98	0,86	0,90	1,34	1,27	1,92	2,34	2,83
Wskaźnik płynności szybkiej	0,75	0,74	0,43	0,80	0,77	0,64	0,35	0,52	0,75	0,91	0,76	0,73	0,58	0,48	0,44	0,94	0,68	1,38	1,79	2,10
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,02	0,02	0,03	0,04	0,02	0,03	0,02	0,04	0,05	0,04	0,04	0,05	0,02	0,02	0,01	0,48	0,10	0,54	1,03	0,78
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,53	1,55	1,74	1,93	2,02	2,25	2,25	2,03	1,91	1,83	1,78	1,79	1,84	2,01	2,14	2,06	1,98	1,75	1,52	1,41
Pokrycie zobowiązań należnościami	70,27%	72,20%	40,30%	76,04%	74,37%	60,57%	32,18%	47,45%	69,83%	86,52%	72,37%	68,82%	56,16%	46,22%	43,28%	45,19%	57,36%	83,66%	75,94%	104,96%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,01	0,02	-0,17	0,03	0,02	-0,03	-0,15	0,00	0,02	0,07	0,04	0,03	-0,01	-0,04	-0,03	0,09	0,09	0,21	0,27	0,31
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	100,62	68,73	103,62	84,67	82,85	71,94	107,68	95,45	105,68	104,79	112,80	103,31	106,09	100,76	89,21	92,81	72,19	81,99	83,04	84,31
Cykl konwersji gotówki	100,62	68,73	103,62	84,67	82,85	71,94	107,68	95,45	105,68	104,79	112,80	103,31	106,09	100,76	59,20	26,59	22,22	34,57	42,94	47,39
Rotacja aktywów	112,74	271,29	433,47	360,66	304,44	237,68	375,36	349,50	369,24	348,54	376,35	334,58	334,94	351,68	346,26	414,78	246,56	245,54	296,84	313,38
Rotacja aktywów obrotowych	34,60	76,14	112,99	90,87	86,97	76,57	114,18	97,67	108,01	107,15	114,17	105,66	107,12	100,28	92,06	128,83	92,90	101,63	134,56	150,29
Rotacja należności	19,48	46,17	71,53	58,41	58,48	50,54	65,54	47,58	61,22	70,70	73,61	65,48	63,92	55,66	43,17	42,51	31,30	37,77	43,25	44,31
Rotacja zapasów	81,14	22,56	32,10	26,26	24,37	21,41	42,14	47,87	44,46	34,09	39,19	37,82	42,17	45,10	46,05	50,31	40,89	44,22	39,79	40,00
Rotacja zobowiązań	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	30,01	66,23	49,97	47,42	40,10	36,92
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,35	0,84	1,01	1,20	1,54	0,98	1,04	0,99	1,05	0,97	1,09	1,09	1,04	1,06	0,88	1,48	1,49	1,23	1,16

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Makarony Polskie SA (MAK)