Przepływy pieniężne LuON SA (LUO)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Kwi 2022 | 21 Mar 2023 | 21 Mar 2023 | |
| Przepływy operacyjne | 4 258 | 3 860 | 7 540 | |
| Wynik finansowy | 46 | 2 560 | 3 788 | |
| Amortyzacja | -- -- | 247 | 261 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 2 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 52 | -2 117 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 009 | -816 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 2 189 | 6 730 | |
| Przepływy inwestycyjne | 85 | 189 | -50 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -306 | -107 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -3 372 | -905 | -2 046 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -780 | -2 000 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 375 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 | -46 | |
| Przepływy pieniężne netto | 971 | 3 145 | 5 444 | |
| Free Cash Flow | 3 952 | 3 754 | 7 540 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 426 | 4 571 | 10 015 |
Dane dostarcza: Notoria.pl