Przepływy pieniężne LuON SA (LUO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Cze 2017 | 09 Cze 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 15 Paź 2019 | 27 Mar 2020 | 20 Kwi 2020 | 07 Sie 2020 | 20 Paź 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 05 Kwi 2022 | 26 Kwi 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 26 Cze 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 29 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 270 | -894 | 2 186 | -72 | -2 295 | -1 121 | 1 230 | 261 | -1 130 | -320 | 1 904 | 1 | -733 | -511 | 1 282 | 420 | 2 956 | 112 | 2 567 | -1 377 | -696 | -74 | 2 157 | 2 093 | -6 195 | 3 911 | 8 365 | -3 905 | -8 584 | 197 | 225 | -2 413 | -592 | -137 | -58 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 130 | 84 | 578 | 37 | 8 | -358 | 680 | 3 | 186 | 130 | 473 | 226 | -21 | -162 | 383 | 288 | 105 | 476 | 558 | -1 093 | 317 | 86 | 904 | -1 274 | 4 190 | 1 141 | 3 223 | -4 780 | 10 | -117 | -227 | 3 | -564 | -524 | -407 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 43 | -- -- | 281 | 282 | 282 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -870 | -245 | -155 | -606 | 551 | 199 | 1 191 | -38 | -74 | 0 | 11 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 897 | 1 992 | -1 856 | 1 248 | 2 467 | 88 | 345 | 316 | -16 | 44 | 40 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 413 | 3 254 | 7 074 | 193 | -11 686 | -55 | -1 128 | -2 689 | -192 | 45 | 0 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -602 | -154 | -218 | 61 | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | -- -- | 1 149 | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | -20 | -- -- | 381 | -- -- | -- -- | -296 | -20 | 70 | 241 | -71 | 2 300 | 2 250 | -- -- | -- -- | 21 | -1 980 | -189 | 3 003 | 167 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -602 | -678 | -345 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -306 | -20 | -30 | -9 | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 950 | -129 | -1 036 | 347 | 3 129 | 289 | -1 900 | -782 | 930 | -620 | -1 568 | -284 | 487 | 431 | -1 009 | -287 | -3 254 | 320 | -411 | -27 | -154 | 134 | -193 | -687 | 595 | -2 621 | -14 | 0 | 0 | 1 439 | 12 | -15 | 0 | 0 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 983 | 23 | -- -- | 369 | 3 171 | 391 | -- -- | 647 | 943 | 1 213 | -- -- | 339 | 494 | 1 631 | -- -- | 250 | 1 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 171 | -- -- | 2 | 620 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 1 450 | 15 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -33 | -152 | -1 036 | -21 | -42 | -102 | -1 900 | -1 429 | -13 | -1 834 | -1 568 | -623 | -7 | -1 200 | -1 009 | -537 | -3 255 | 320 | -411 | -27 | -154 | -37 | -193 | -689 | -- -- | -620 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -1 | -14 | 0 | 0 | -11 | -4 | -2 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 618 | -1 178 | 931 | 336 | 834 | -832 | -670 | -448 | -200 | 209 | 336 | -282 | -246 | 50 | 253 | 133 | 83 | 431 | 2 156 | -1 700 | -870 | 130 | 2 205 | 1 335 | -3 300 | 3 540 | 8 351 | -3 906 | -8 564 | -344 | 48 | 574 | -425 | -137 | -58 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -332 | -1 572 | 1 840 | -72 | -2 295 | -1 121 | 1 230 | 259 | -1 130 | -320 | 1 904 | 1 | -733 | -511 | 1 262 | 420 | 2 956 | 112 | 2 567 | -1 683 | -716 | -104 | 2 148 | 2 022 | -6 195 | 3 911 | 8 365 | -3 905 | -8 584 | 197 | 225 | -2 413 | -608 | -137 | -58 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 244 | 67 | 998 | 1 334 | 2 168 | 1 336 | 666 | 218 | 18 | 226 | 563 | 280 | 35 | 84 | 323 | 455 | 539 | 970 | 3 126 | 1 426 | 556 | 686 | 2 891 | 4 226 | 926 | 4 466 | 12 817 | 8 911 | 347 | 3 | 51 | 625 | 200 | 63 | 5 |
Dane dostarcza: Notoria.pl