Przepływy pieniężne LuON SA (LUO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Kwi 2022 | 26 Kwi 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 26 Cze 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 21 Mar 2023 | 26 Cze 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -1 377 | -696 | -74 | 2 157 | 2 436 | -4 054 | 6 108 | 8 351 | -2 865 | -9 631 | -1 053 | 2 873 | |
| Wynik finansowy | -1 093 | 317 | 86 | 904 | 269 | 2 004 | 1 065 | 4 429 | -3 711 | -105 | -529 | -446 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 44 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -870 | -1 163 | 181 | -266 | -732 | -256 | 3 170 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 897 | 1 928 | -1 789 | 942 | -1 743 | 754 | 4 197 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 362 | 4 144 | 5 580 | 368 | -7 265 | -1 358 | -2 440 | |
| Przepływy inwestycyjne | -296 | -20 | 70 | 241 | -71 | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -2 174 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -306 | -20 | -30 | -9 | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -27 | -154 | 134 | -193 | -689 | 595 | -2 621 | -19 | 0 | 0 | 1 432 | -1 431 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 171 | -- -- | -- -- | 620 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 450 | -1 450 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -27 | -154 | -37 | -193 | -689 | -- -- | -620 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -2 | -19 | 0 | 0 | -18 | 3 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 700 | -870 | 130 | 2 205 | 1 676 | -3 459 | 3 436 | 8 332 | -2 865 | -9 611 | 379 | -733 | |
| Free Cash Flow | -1 683 | -716 | -104 | 2 148 | 2 365 | -4 054 | 6 108 | 8 351 | -2 865 | -9 631 | -1 053 | 2 873 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 426 | 556 | 686 | 2 891 | 4 571 | 1 112 | 3 436 | 12 880 | 10 015 | 404 | 379 | 51 |
Dane dostarcza: Notoria.pl