Przepływy pieniężne LuON SA (LUO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Cze 2017 | 01 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 05 Kwi 2022 | 21 Mar 2023 | 29 Mar 2024 | 29 Mar 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 510 | -2 003 | 455 | 38 | 4 258 | 3 485 | 4 475 | -9 125 | |
| Wynik finansowy | 721 | 829 | 332 | 1 016 | 482 | 46 | 33 | 3 774 | -330 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 101 | 81 | 254 | -- -- | 244 | 257 | 172 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 24 | 19 | -9 | -- -- | 2 | -- -- | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -1 139 | -1 687 | 1 266 | -- -- | 52 | -1 875 | 1 903 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -163 | 186 | -901 | -- -- | -1 004 | -512 | 3 216 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -1 208 | 808 | -1 145 | -- -- | 4 168 | 5 107 | -14 108 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -913 | 73 | 1 149 | 907 | 85 | 220 | 2 250 | 854 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 564 | -- -- | 0 | -22 | -306 | -71 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 111 | 814 | -1 542 | -771 | -3 372 | -905 | -2 040 | -15 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -780 | -2 000 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 249 | 784 | 962 | 70 | 2 | -- -- | -- -- | 2 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -138 | -509 | -- -- | -- -- | -3 375 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -1 800 | -1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -108 | -104 | -107 | -- -- | -1 | -40 | -17 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 707 | -1 116 | 63 | 175 | 971 | 2 800 | 4 685 | -8 286 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -55 | -2 003 | 455 | 16 | 3 952 | 3 414 | 4 475 | -9 125 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 334 | 218 | 280 | 455 | 1 426 | 4 226 | 8 911 | 625 |
Dane dostarcza: Notoria.pl