Przepływy pieniężne Lukardi SA (LUK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Mar 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 25 Lip 2020 | 01 Cze 2021 | 01 Cze 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 17 Lut 2026 | 17 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 48 | -203 | 119 | -81 | 76 | -48 | -212 | -368 | 360 | -37 | -301 | 479 | |
| Wynik finansowy | 38 | 40 | -174 | -192 | -374 | -66 | 45 | 11 | 18 | -279 | 824 | -126 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 143 | 52 | 13 | 13 | 314 | 30 | 731 | 865 | 949 | 719 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 99 | -99 | 20 | -4 | 34 | 69 | -109 | 151 | 129 | 171 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | -605 | 250 | -1 487 | -466 | 936 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -294 | -838 | 461 | 358 | -128 | -2 414 | -734 | -734 | -425 | -1 236 | -5 593 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 | 151 | 996 | -463 | 33 | 142 | 2 068 | 338 | 445 | 1 144 | 77 | 3 832 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -214 | -2 | -- -- | -- -- | -3 839 | -177 | -69 | -394 | 180 | -684 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -250 | -2 | -- -- | -- -- | -95 | -- -- | 0 | -378 | 0 | -691 | |
| Przepływy finansowe | 100 | 201 | 0 | 65 | -67 | -2 | 4 503 | 68 | -29 | 670 | -187 | 385 | |
| Emisja akcji | 100 | 201 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 822 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 137 | -- -- | -- -- | 782 | 220 | 126 | 1 256 | 395 | 378 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -65 | -- -- | -- -- | -229 | -110 | -694 | -347 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -139 | -92 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -2 | 0 | -- -- | -45 | -83 | -144 | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | 148 | -2 | -95 | -18 | 8 | -50 | 452 | -477 | 262 | 239 | -308 | 180 | |
| Free Cash Flow | 48 | -203 | -131 | -84 | 76 | -48 | -306 | -368 | 360 | -415 | -301 | -212 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 148 | 146 | 106 | 87 | 95 | 44 | 518 | 40 | 303 | 541 | 198 | 377 |
Dane dostarcza: Notoria.pl