Przepływy pieniężne Lukardi SA (LUK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 09 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 25 Lip 2020 | 28 Wrz 2020 | 14 Sie 2020 | 17 Maj 2021 | 01 Cze 2021 | 16 Sie 2021 | 09 Lut 2022 | 09 Lut 2022 | 01 Cze 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 17 Sie 2025 | 15 Lis 2025 | 17 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 17 Sie 2025 | 15 Lis 2025 | 17 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -9 | -85 | -38 | -71 | 289 | -281 | 74 | 38 | -8 | 1 | -334 | 143 | -75 | 67 | -44 | 50 | -32 | -33 | 9 | -17 | -3 | 8 | -84 | -558 | 279 | 679 | -509 | -817 | 133 | 96 | -182 | 327 | -368 | -423 | 383 | 329 | -463 | -5 | 734 | 50 | -90 | 576 | 280 | -399 | -288 | |
| Wynik finansowy | 38 | 12 | -13 | 28 | 14 | 120 | -115 | 13 | -58 | -30 | -260 | 40 | 60 | -23 | 17 | -79 | -50 | 163 | 59 | 39 | 257 | -123 | -16 | 181 | 10 | -187 | 445 | -54 | -194 | 43 | 119 | 18 | -163 | 96 | 99 | -601 | 149 | -76 | 740 | 140 | 74 | -263 | 43 | -307 | 401 | 148 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 143 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | -- -- | 3 | 3 | 3 | 104 | 187 | 8 | 8 | 537 | -522 | 6 | 187 | 176 | 185 | 209 | 208 | 201 | 247 | 236 | 242 | 242 | 242 | 235 | 261 | 508 | -286 | 195 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -3 | -- -- | -16 | 50 | 57 | 193 | -123 | -57 | 254 | -260 | -81 | -22 | 60 | 50 | 14 | 28 | 222 | -25 | 0 | -6 | -123 | -26 | 243 | 78 | -260 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | -86 | -302 | -53 | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -445 | 154 | -1 072 | -124 | -120 | 228 | -136 | -426 | -331 | -321 | 943 | 645 | -2 307 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -294 | -- -- | -- -- | -- -- | -838 | -- -- | -- -- | -- -- | 196 | 35 | -1 038 | -560 | 1 370 | -192 | -23 | -- -- | 460 | 105 | -23 | -903 | -1 512 | 116 | -377 | -703 | 231 | -2 810 | 1 812 | -378 | 642 | -419 | -643 | 1 285 | -392 | -1 029 | -1 391 | 131 | -154 | -45 | -14 | -1 674 | -3 859 | 1 868 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 151 | -- -- | -- -- | -- -- | 996 | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -155 | 1 087 | 582 | -1 295 | -8 | -2 | -387 | -330 | 12 | 43 | 575 | 879 | 199 | 1 228 | -235 | -854 | 2 434 | -1 098 | -545 | -345 | 309 | -293 | 473 | 414 | 407 | -102 | -350 | 336 | 454 | 512 | 528 | 2 339 | -67 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 1 | -1 | 1 | -1 | 2 | -123 | -38 | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 363 | -95 | -- -- | -365 | -340 | -528 | -- -- | -7 | -21 | -69 | -- -- | -- -- | 41 | -380 | -82 | -- -- | -703 | 0 | -- -- | -64 | -1 122 | 502 | 21 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 1 | -1 | -100 | 100 | -- -- | -121 | -38 | -91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 030 | -95 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -7 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -378 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -64 | -1 122 | 495 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 6 | 554 | -359 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 127 | 127 | -72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | 27 | 3 838 | 687 | -488 | -45 | 533 | 68 | -- -- | -- -- | 46 | -75 | 166 | 532 | -477 | 435 | 522 | -255 | 102 | -251 | 101 | -331 | 271 | -346 | 25 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 201 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 426 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 6 | 554 | -359 | -201 | -- -- | -- -- | 22 | -22 | -- -- | 127 | 127 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | 373 | 687 | -- -- | -- -- | -- -- | 220 | -- -- | -- -- | 3 | 123 | 224 | 848 | -- -- | 507 | 1 255 | -- -- | -3 | -- -- | 117 | -- -- | 433 | -172 | 22 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | 22 | 0 | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -488 | -45 | 533 | -229 | -- -- | -- -- | 43 | -153 | -47 | -372 | -422 | -211 | -708 | -214 | -255 | -251 | -- -- | -289 | -218 | -71 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -139 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | 11 | 42 | -42 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -10 | 7 | -56 | -24 | -25 | -29 | -- -- | -- -- | -5 | -42 | 25 | -71 | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -2 | 468 | -396 | -72 | 291 | -404 | 36 | -17 | -9 | 128 | -207 | 71 | -75 | 67 | -44 | 50 | -32 | -33 | 9 | -18 | -3 | 35 | 391 | 34 | -209 | 269 | -316 | -221 | 133 | 89 | -157 | 183 | -202 | 110 | -53 | 385 | -23 | -260 | 133 | -201 | 11 | 181 | -571 | -243 | -243 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -8 | -86 | -138 | 29 | 289 | -402 | 36 | -53 | -8 | 1 | -334 | 143 | -75 | 67 | -44 | 50 | -32 | -33 | 9 | -17 | -3 | 8 | -3 114 | -653 | 279 | 679 | -509 | -817 | 133 | 89 | -182 | 327 | -368 | -423 | 383 | -49 | -463 | -5 | 734 | 50 | -90 | 512 | -842 | 96 | -288 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 146 | 37 | 218 | 146 | 491 | 87 | 123 | 106 | 179 | 223 | 16 | 87 | 23 | 113 | 69 | 118 | 87 | 53 | 62 | 44 | 41 | 76 | 467 | 518 | 308 | 577 | 282 | 40 | 173 | 276 | 120 | 303 | 100 | 210 | 157 | 541 | 518 | 267 | 400 | 199 | 210 | 391 | 254 | 377 | 173 |
Dane dostarcza: Notoria.pl