Przepływy pieniężne Lukardi SA (LUK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Mar 2016 | 14 Lis 2016 | 16 Lut 2017 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 16 Lut 2017 | 17 Maj 2021 | 01 Cze 2021 | 16 Sie 2021 | 09 Lut 2022 | 09 Lut 2022 | 02 Cze 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 30 Wrz 2025 | 15 Maj 2025 | 17 Sie 2025 | 15 Lis 2025 | 17 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 17 Sie 2025 | 15 Lis 2025 | 17 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | 74 | 69 | 9 | -17 | -3 | -3 | -32 | -111 | -964 | 987 | -607 | 1 329 | 246 | 803 | 1 494 | -2 890 | 961 | -721 | -734 | 781 | 66 | 389 | 116 | 53 | -478 | 378 | 96 | 324 | -789 | |
| Wynik finansowy | 107 | -14 | 89 | -94 | 13 | -57 | 39 | 257 | -132 | -16 | 116 | 34 | -105 | 389 | -129 | -246 | 48 | 205 | 142 | -549 | 251 | 267 | -576 | -352 | -350 | 107 | -264 | 413 | -363 | -87 | -629 | 827 | 6 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 110 | 248 | 5 | 20 | 527 | -320 | 6 | 11 | 229 | 50 | 112 | 844 | 314 | -657 | 313 | 592 | 838 | -547 | 337 | 373 | 667 | -183 | 225 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | 57 | -25 | -123 | 527 | 134 | -262 | -385 | 82 | -- -- | -829 | 148 | 593 | -288 | -485 | -165 | -199 | 39 | -464 | 622 | -127 | 142 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -30 | -337 | -1 252 | -89 | 3 246 | -- -- | 16 | -11 | 787 | 941 | -397 | -1 474 | -124 | -114 | -146 | -309 | -150 | -329 | -501 | 922 | 645 | -260 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 460 | 102 | 102 | -944 | -1 590 | 439 | 1 724 | -1 218 | -1 341 | -4 286 | 3 506 | -3 487 | 2 794 | 107 | -1 743 | 1 270 | -1 707 | -759 | -688 | 1 707 | 2 789 | -1 015 | 2 282 | -2 643 | -3 776 | -82 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -387 | -330 | 26 | 26 | 673 | 1 022 | -1 246 | -871 | 376 | -5 001 | 3 989 | -3 444 | 2 142 | -1 857 | 2 038 | 1 871 | -1 409 | 2 978 | 1 276 | -20 | -1 397 | -2 109 | 888 | -1 105 | 1 325 | 2 387 | 2 029 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 940 | -13 | 122 | -532 | 481 | 81 | 273 | -898 | -2 177 | 235 | -583 | 205 | 419 | -395 | -- -- | -91 | 91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 323 | 352 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -38 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 995 | -17 | 187 | -224 | 28 | 9 | 0 | -625 | -2 177 | 235 | -583 | 205 | 378 | -404 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | 3 369 | 174 | 602 | -194 | -100 | -1 186 | -46 | 24 | -58 | 2 832 | -28 | 207 | 76 | 32 | -163 | -609 | -88 | -88 | 244 | -75 | -37 | 844 | -36 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 426 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 220 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 187 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 268 | 190 | 602 | -194 | 194 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 179 | -- -- | 179 | 778 | 482 | 1 297 | 676 | -- -- | -- -- | 763 | -- -- | -- -- | 1 272 | -52 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 044 | -6 | 6 | -- -- | -614 | -- -- | -- -- | -576 | -372 | -1 421 | -1 285 | -68 | -68 | -503 | -14 | -- -- | -306 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | 11 | -- -- | -92 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -55 | -- -- | -22 | -58 | 80 | -28 | 28 | -126 | -78 | -39 | -- -- | -20 | -20 | -5 | -73 | -37 | -30 | 17 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | 36 | 65 | 9 | -18 | -3 | -3 | 398 | 50 | -241 | 261 | -226 | 224 | 474 | -72 | -742 | 178 | 350 | -309 | -239 | 417 | -98 | -311 | 119 | -35 | -235 | 303 | 59 | 1 491 | -472 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | 36 | 57 | 9 | -17 | -3 | -3 | -3 027 | -128 | -777 | 762 | -578 | 1 338 | 246 | 178 | -683 | -2 654 | 378 | -516 | -356 | 377 | 66 | 389 | 116 | 53 | -478 | 378 | 96 | 324 | -789 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 201 | -- -- | 123 | 188 | 62 | 44 | 41 | 41 | 474 | 583 | 364 | 625 | 399 | 601 | 1 097 | 1 017 | 296 | 473 | 899 | 573 | 334 | 751 | 745 | 435 | 554 | 518 | 284 | 587 | 646 | 679 | 207 |
Dane dostarcza: Notoria.pl