Przepływy pieniężne LUG SA (LUG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 | Gru 2006 | Cze 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Lis 2007 | 02 Cze 2008 | 24 Lip 2008 | 18 Cze 2009 | 30 Kwi 2009 | 04 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 10 Maj 2010 | 09 Sie 2010 | 09 Lis 2010 | 03 Mar 2011 | 10 Maj 2011 | 05 Sie 2011 | 09 Lis 2011 | 15 Maj 2012 | 09 Maj 2012 | 07 Sie 2012 | 06 Lis 2012 | 08 Maj 2013 | 14 Maj 2013 | 08 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 12 Cze 2014 | 18 Cze 2014 | 12 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 28 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 05 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 22 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 09 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 08 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 17 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 26 Cze 2020 | 17 Cze 2020 | 12 Sie 2020 | 10 Lis 2020 | 27 Maj 2021 | 05 Lis 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 26 Maj 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 12 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 07 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 09 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 02 Cze 2026 | 06 Lip 2026 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 02 Cze 2026 | 06 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | 5 651 | -- -- | -- -- | -158 | -- -- | 3 995 | 302 | 6 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -348 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 287 | 102 | 138 | -171 | -57 | 141 | -435 | 581 | 164 | 356 | -266 | 390 | -26 | -4 | -12 | -9 | -75 | -41 | 8 | 131 | 133 | -115 | 192 | -1 881 | 422 | 2 | 351 | 11 | 1 | -27 | -14 | 202 | -183 | 5 | 404 | 144 | -342 | 268 | 486 | 285 | 36 | 78 | -327 | -18 | -201 | -487 | -138 | -107 | 22 | 112 | -200 | -225 | -46 | 13 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 224 | 556 | -765 | -1 457 | -820 | -413 | -110 | -270 | -129 | -131 | -13 | -253 | -142 | 393 | 63 | 369 | -109 | -178 | 79 | 2 105 | -133 | 584 | 34 | 54 | -107 | 677 | 61 | 314 | -34 | 798 | 137 | 313 | -78 | 583 | 78 | 201 | 79 | 690 | 110 | 1 075 | 534 | 3 316 | 327 | 1 169 | -4 | 1 115 | 297 | 47 | 22 | -27 | 225 | 247 | 135 | -170 | 255 | 171 | 4 | -64 | 569 | -1 128 | 44 | 328 | 108 | 250 | -56 | 2 304 | 130 | 316 | -63 | -130 | 187 | 362 | -77 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 387 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 1 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -15 | -- -- | 17 | 8 | -7 | 10 | -11 | -7 | -10 | -- -- | 22 | -9 | -13 | -- -- | 51 | -6 | -12 | 14 | 21 | -- -- | -30 | -15 | 17 | 10 | -26 | 15 | -6 | -- -- | -24 | -- -- | 36 | -- -- | -30 | -2 | 23 | -- -- | -35 | 21 | 5 | 12 | -35 | 150 | 8 | 87 | -29 | 85 | -123 | 75 | -70 | 75 | -75 | 18 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 737 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 151 | 221 | -459 | 403 | -129 | 284 | -472 | 498 | 4 | 149 | -270 | 269 | 35 | 27 | 28 | -62 | -137 | -67 | -994 | 1 117 | -50 | -2 114 | 113 | -2 101 | 194 | 152 | 343 | -349 | 101 | 5 | 122 | -71 | -554 | -95 | 560 | -40 | -566 | 265 | 556 | 22 | 1 577 | 10 | 108 | -301 | -514 | -300 | 174 | -233 | -291 | 150 | -- -- | -336 | -319 | -167 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -757 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 947 | 3 | 134 | -108 | -7 | -35 | 56 | -41 | -26 | 251 | -87 | -18 | -162 | 64 | -44 | -6 | 11 | -31 | 1 031 | -835 | 50 | 1 904 | 172 | 2 050 | 232 | -19 | 224 | 55 | -474 | -86 | -7 | 87 | -63 | 93 | -38 | -31 | -125 | 39 | 189 | 167 | -208 | 58 | -160 | 43 | 1 | -118 | 31 | -60 | 100 | 45 | -- -- | -105 | -91 | 280 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 229 | 5 361 | -- -- | -- -- | -9 275 | -- -- | -1 717 | 1 239 | -3 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 853 | -422 | -132 | 148 | 32 | -129 | 428 | -164 | -503 | -447 | 269 | -385 | 20 | -- -- | 14 | -- -- | 67 | 40 | 1 | -131 | -136 | 111 | -185 | 3 101 | 579 | 7 | -355 | 1 016 | -24 | 61 | -1 | -207 | 168 | 4 | -400 | -150 | 354 | -258 | -512 | -284 | 17 | -134 | 343 | -- -- | 852 | 21 | 23 | 1 550 | -9 | -124 | -- -- | 282 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -618 | 62 | -- -- | -- -- | -4 170 | -- -- | 436 | 216 | -699 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 224 | -1 008 | -- -- | -- -- | -1 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 512 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 771 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 224 | -1 008 | -- -- | -- -- | -1 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 512 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -313 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 785 | 11 074 | -- -- | -- -- | -10 133 | -- -- | 2 712 | 1 757 | -1 681 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -232 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 340 | -320 | 7 | -23 | -23 | 12 | -7 | 420 | -339 | -91 | 3 | 5 | -6 | -4 | 2 | -9 | -9 | -1 | 9 | -- -- | -3 | -4 | 7 | -4 | -7 | 9 | -4 | 19 | -23 | 34 | -15 | -5 | -15 | 9 | 4 | -6 | 12 | 10 | -26 | 1 | 53 | -56 | 28 | -30 | 651 | -466 | -115 | -69 | 13 | -12 | -200 | 57 | -46 | 13 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | 5 651 | -- -- | -- -- | -158 | -- -- | 3 995 | 302 | 6 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -348 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 287 | 102 | 138 | -172 | -58 | 141 | -435 | 581 | 164 | 356 | -266 | 390 | -26 | -4 | -12 | -9 | -75 | -41 | 8 | 131 | 133 | -115 | 192 | -1 881 | 422 | 2 | 351 | 11 | 1 | -27 | -14 | 202 | -183 | 5 | 404 | 144 | -342 | 268 | 486 | 285 | 36 | 78 | -327 | -18 | -201 | -487 | -138 | -107 | 22 | 112 | -200 | -225 | -46 | 13 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 349 | 29 | 36 | 13 | 13 | 24 | 17 | 437 | 98 | 7 | 10 | 15 | 9 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | 25 | 12 | 9 | 6 | 12 | 8 | 10 | 13 | 9 | 28 | 3 | 37 | 22 | 17 | 2 | 24 | 15 | 9 | 21 | 31 | 5 | 6 | 59 | 3 | 31 | 1 | 652 | 186 | 71 | 2 | 15 | 3 | -197 | 59 | 13 | 26 |
Dane dostarcza: Notoria.pl