Przepływy pieniężne LUG SA (LUG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Lis 2007 | 02 Cze 2008 | 18 Cze 2009 | 30 Kwi 2010 | 03 Mar 2011 | 15 Maj 2012 | 08 Maj 2013 | 12 Cze 2014 | 28 Maj 2015 | 05 Maj 2016 | 22 Maj 2017 | 08 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 26 Cze 2020 | 27 Maj 2021 | 26 Maj 2022 | 12 Maj 2023 | 07 Maj 2024 | 09 Maj 2025 | 02 Cze 2026 | 02 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 830 | 4 013 | -497 | 1 210 | 7 623 | -125 | -421 | 491 | -71 | 453 | 454 | -194 | 422 | -1 808 | 371 | -31 | 212 | 1 076 | -467 | -710 | -301 | |
| Wynik finansowy | 1 804 | 2 349 | 3 054 | -795 | -1 615 | -528 | 684 | 1 895 | 540 | 945 | 1 214 | 784 | 1 958 | 5 160 | 1 456 | 467 | 391 | -619 | 730 | 2 694 | -3 335 | |
| Amortyzacja | 637 | 915 | 955 | 1 035 | 387 | 178 | 41 | 37 | 37 | 20 | 2 | 2 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -57 | 152 | 272 | -337 | -- -- | 4 | 4 | -3 | 3 | -1 | 5 | -4 | 17 | -- -- | -7 | 12 | -9 | -9 | 135 | 20 | 5 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 444 | -1 277 | -2 221 | 8 743 | 83 | -- -- | 37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 571 | -2 071 | -3 193 | 2 209 | 8 737 | -67 | -570 | 383 | 11 | 313 | 182 | -264 | 194 | -2 475 | 256 | -498 | -141 | 2 421 | -697 | -651 | 1 111 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 899 | 3 699 | 840 | -11 513 | -757 | 33 | -22 | -38 | 23 | -45 | -16 | 23 | 232 | 156 | -214 | -79 | -101 | 186 | -58 | -47 | -67 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 780 | -1 469 | -4 060 | -16 972 | 502 | -4 710 | 200 | 1 646 | -265 | -368 | -543 | 202 | 579 | 3 027 | 636 | 30 | -192 | -1 038 | 1 061 | 1 585 | 299 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 782 | -1 631 | -2 788 | -1 282 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 199 | -1 938 | 22 224 | -2 808 | -8 158 | 5 054 | -23 | -1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 008 | -1 224 | -1 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 512 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 20 684 | -- -- | -- -- | 5 194 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 826 | 150 | 4 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -258 | -1 445 | -711 | -563 | -7 771 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -145 | -119 | -395 | -1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 008 | -1 224 | -1 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 512 | -- -- | |
| Leasingi | -54 | -110 | -331 | -330 | -313 | -135 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -180 | -414 | -618 | -677 | -74 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 247 | 607 | 17 668 | -18 570 | -33 | 219 | -244 | 337 | -336 | 85 | -89 | 8 | -7 | -5 | -1 | -1 | 20 | 38 | 594 | -637 | -2 | |
| Free Cash Flow | 48 | 2 382 | -3 285 | -72 | 7 623 | -125 | -421 | 491 | -73 | 453 | 454 | -194 | 422 | -1 808 | 371 | -31 | 212 | 1 076 | -467 | -710 | -301 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 365 | 972 | 18 639 | 70 | 36 | 255 | 11 | 349 | 13 | 98 | 9 | 17 | 10 | 4 | 3 | 2 | 21 | 59 | 653 | 15 | 13 |
Dane dostarcza: Notoria.pl