Przepływy pieniężne LPP SA (LPP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Sty 2020 Raport zbadany przez audytora | Sty 2021 Raport zbadany przez audytora | Sty 2022 Raport zbadany przez audytora | Sty 2023 Raport zbadany przez audytora | Sty 2024 Raport zbadany przez audytora | Sty 2025 Raport zbadany przez audytora | Sty 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Gru 2000 | 13 Gru 2000 | 30 Mar 2001 | 29 Mar 2002 | 10 Mar 2003 | 10 Mar 2003 | 08 Kwi 2004 | 27 Kwi 2006 | 27 Kwi 2007 | 25 Kwi 2008 | 28 Kwi 2009 | 22 Kwi 2010 | 20 Kwi 2011 | 26 Kwi 2012 | 25 Kwi 2013 | 17 Kwi 2014 | 16 Kwi 2015 | 22 Kwi 2016 | 11 Kwi 2017 | 14 Mar 2018 | 11 Kwi 2019 | 21 Maj 2020 | 29 Kwi 2021 | 20 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 27 Mar 2024 | 03 Kwi 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -314 | -2 008 | -661 | 791 | 3 547 | 14 818 | 49 076 | -12 990 | 20 138 | 58 012 | 130 110 | 107 865 | 329 583 | 161 959 | 179 068 | 268 680 | 180 840 | 159 284 | 62 590 | 388 014 | 474 785 | 833 588 | 703 188 | 240 729 | 1 773 894 | 164 300 | 2 690 000 | 1 572 000 | 2 049 000 | |
| Wynik finansowy | 691 | 4 206 | 5 994 | 6 154 | 11 172 | 18 556 | 34 280 | 44 723 | 31 897 | 42 943 | 118 312 | 164 658 | 121 814 | 148 872 | 234 991 | 348 833 | 394 575 | 283 896 | 344 347 | 280 071 | 493 427 | 592 295 | 421 697 | -153 751 | 1 431 493 | 534 300 | 1 626 000 | 1 642 000 | 1 617 000 | |
| Amortyzacja | 450 | 493 | 758 | 1 492 | 2 420 | 5 163 | 9 761 | 14 710 | 22 947 | 28 958 | 31 538 | 39 718 | 54 074 | 60 329 | 61 638 | 66 834 | 86 759 | 110 871 | 128 476 | 150 897 | 157 609 | 182 032 | 462 204 | 446 704 | 436 987 | 472 500 | 497 000 | 590 000 | 694 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 191 | -353 | 842 | -24 | -258 | 196 | 7 632 | 882 | -2 406 | -73 | 10 483 | 2 560 | 4 563 | -6 224 | -2 267 | 9 686 | 14 309 | 49 051 | -21 495 | -49 841 | 28 077 | -11 300 | 19 000 | 4 000 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 763 | -10 786 | -21 102 | -2 406 | -18 656 | -12 919 | -10 473 | -34 838 | -32 948 | -40 538 | -57 141 | -69 315 | 100 476 | -94 154 | -115 474 | -16 495 | -79 480 | -141 284 | -241 925 | 121 007 | -273 034 | -74 601 | -201 673 | -224 195 | -1 207 929 | 91 200 | 258 000 | -1 440 000 | 279 000 | |
| Zmiana stanu należności | -2 167 | -4 481 | -9 067 | -841 | -6 154 | -7 622 | -5 907 | -7 355 | -35 479 | -38 736 | -19 584 | -111 817 | 47 741 | -16 225 | -87 917 | -175 956 | -317 502 | -243 603 | -5 122 | 64 844 | 14 187 | 133 212 | -156 841 | -482 756 | -1 115 751 | 546 900 | 14 000 | -629 000 | 95 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 366 | 6 493 | 10 794 | -5 475 | 12 112 | 9 273 | 18 350 | -27 220 | 16 623 | 58 294 | 19 854 | 44 585 | 11 062 | 88 996 | 59 958 | 61 482 | 85 572 | 46 899 | 90 311 | 74 350 | 392 773 | 210 597 | 617 719 | 737 765 | 2 100 750 | -1 651 100 | 530 000 | 1 281 000 | -298 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 256 | -220 | -898 | -12 624 | -11 297 | -27 567 | -51 894 | -49 896 | -69 791 | -44 333 | -70 399 | -525 160 | -39 959 | -94 177 | 19 566 | -62 044 | -210 806 | -195 556 | -205 745 | 51 011 | -31 301 | -314 305 | -289 930 | -826 352 | -527 281 | -526 000 | -187 000 | -522 000 | -1 565 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 490 | -299 | -1 986 | -14 640 | -11 400 | -23 449 | -43 893 | -45 233 | -66 085 | -22 305 | -70 421 | -168 732 | -61 323 | -70 941 | -83 988 | -134 285 | -335 265 | -328 711 | -290 289 | -120 053 | -220 507 | -496 466 | -436 003 | -335 539 | -338 680 | -315 700 | -467 000 | -484 000 | -579 000 | |
| Przepływy finansowe | 2 324 | 3 037 | -815 | 11 530 | 8 535 | 15 127 | 17 683 | 53 912 | 58 683 | -15 872 | -52 845 | 423 932 | -159 282 | -162 736 | -196 527 | -176 293 | 1 469 | 19 462 | 201 091 | -393 427 | -359 872 | -96 779 | -91 524 | 284 630 | -1 359 180 | -31 400 | -2 031 000 | -1 319 000 | -862 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 713 | -- -- | 14 400 | -- -- | 49 306 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 005 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | 16 336 | 26 264 | -- -- | -- -- | 112 347 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 745 | -3 | -5 | -5 | -9 | -16 | -22 | -18 | -12 | -16 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 299 751 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 996 | 4 687 | 3 332 | 17 065 | 3 031 | 19 836 | -- -- | 57 367 | 67 816 | -- -- | 16 865 | 579 631 | 15 361 | 14 993 | 2 718 | 4 260 | 219 547 | 282 433 | 364 748 | -- -- | -- -- | 41 064 | 150 000 | 433 599 | -- -- | 1 510 800 | 123 000 | 703 000 | 1 333 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -188 | -- -- | -- -- | -981 | -5 143 | -2 517 | -32 406 | -3 004 | -4 026 | -9 752 | -64 468 | -126 298 | -279 800 | -69 633 | -45 601 | -22 632 | -51 526 | -78 526 | -87 111 | -328 261 | -308 979 | -58 016 | -96 819 | -52 716 | -245 995 | -441 800 | -828 000 | -58 000 | -320 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 444 | -134 992 | -140 000 | -154 008 | -169 617 | -57 989 | -59 936 | -65 527 | -73 342 | -110 065 | -- -- | -833 590 | -648 400 | -798 000 | -1 132 000 | -1 225 000 | |
| Leasingi | -87 | -127 | -106 | -671 | -2 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -160 | -268 | -18 595 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -297 208 | -156 815 | -233 070 | -336 100 | -403 000 | -435 000 | -479 000 | |
| Zapłacone odsetki | -1 433 | -1 538 | -1 222 | -2 675 | -2 331 | -2 252 | -1 357 | -3 810 | -5 107 | -6 120 | -5 242 | -17 661 | -22 492 | -21 379 | -52 | -17 912 | -12 528 | -14 811 | -18 539 | -21 554 | -11 614 | -6 485 | -37 185 | -51 662 | -46 525 | -115 900 | -125 000 | -97 000 | -171 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | 754 | 809 | 626 | -303 | 785 | 2 378 | 14 865 | -8 974 | 9 030 | -2 193 | 6 866 | 6 637 | 130 342 | -94 954 | 2 107 | 30 343 | -28 497 | -16 810 | 57 936 | 45 598 | 83 612 | 422 504 | 321 734 | -300 993 | -112 567 | -393 100 | 472 000 | -269 000 | -378 000 | |
| Free Cash Flow | -1 804 | -2 307 | -2 647 | -13 849 | -7 853 | -8 631 | 5 183 | -58 223 | -45 947 | 35 707 | 59 689 | -60 867 | 268 260 | 91 018 | 95 080 | 134 395 | -154 425 | -169 427 | -227 699 | 267 961 | 254 278 | 337 122 | 267 185 | -94 810 | 1 435 214 | -151 400 | 2 223 000 | 1 088 000 | 1 470 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 039 | 1 848 | 2 474 | 2 171 | 3 041 | 5 418 | 20 283 | 11 310 | 20 340 | 18 147 | 25 013 | 31 650 | 161 992 | 67 038 | 69 145 | 99 488 | 70 991 | 54 181 | 112 117 | 157 715 | 241 327 | 663 831 | 985 565 | 709 247 | 596 680 | 203 600 | 676 000 | 407 000 | 29 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl