Przepływy pieniężne LPP SA (LPP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Sty 2020 Raport zbadany przez audytora | Sty 2021 Raport zbadany przez audytora | Sty 2022 Raport zbadany przez audytora | Sty 2023 Raport zbadany przez audytora | Sty 2024 Raport zbadany przez audytora | Sty 2025 Raport zbadany przez audytora | Sty 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Kwi 2006 | 27 Kwi 2007 | 25 Kwi 2008 | 28 Kwi 2009 | 22 Kwi 2010 | 20 Kwi 2011 | 26 Kwi 2012 | 25 Kwi 2013 | 17 Kwi 2014 | 16 Kwi 2015 | 22 Kwi 2016 | 11 Kwi 2017 | 14 Mar 2018 | 11 Kwi 2019 | 21 Maj 2020 | 29 Kwi 2021 | 20 Kwi 2022 | 28 Sie 2023 | 27 Mar 2024 | 03 Kwi 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 208 | 47 562 | 76 018 | 172 971 | 195 433 | 318 099 | 197 462 | 254 039 | 481 306 | 508 766 | 492 896 | 253 888 | 718 176 | 893 185 | 1 212 010 | 1 848 301 | 1 074 533 | 2 214 466 | 622 300 | 4 343 000 | 4 021 000 | 4 675 000 | |
| Wynik finansowy | 42 156 | 40 053 | 39 323 | 134 749 | 167 507 | 104 634 | 137 412 | 269 146 | 353 977 | 432 859 | 481 860 | 351 320 | 174 775 | 440 774 | 505 176 | 421 039 | -190 130 | 1 561 989 | 485 100 | 1 612 000 | 1 747 000 | 1 497 000 | |
| Amortyzacja | 19 160 | 30 779 | 41 466 | 49 746 | 66 360 | 96 131 | 96 095 | 95 439 | 108 997 | 148 188 | 193 670 | 223 555 | 267 381 | 293 429 | 349 163 | 1 093 784 | 1 073 045 | 943 427 | 1 129 200 | 1 383 000 | 1 689 000 | 2 075 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | 65 | 144 | 519 | 7 925 | 2 108 | -2 754 | 246 | 12 764 | 4 800 | 7 906 | -432 | -1 331 | 16 461 | 20 610 | 60 536 | -22 357 | -52 866 | 79 952 | -21 500 | 24 000 | 35 000 | 11 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -41 578 | -40 077 | -59 756 | -62 554 | -121 908 | 127 163 | -102 995 | -159 189 | -71 704 | -178 225 | -259 076 | -381 692 | 211 737 | -356 641 | -133 164 | -315 200 | -218 250 | -1 521 370 | 815 900 | 239 000 | -1 667 000 | 61 000 | |
| Zmiana stanu należności | -1 908 | -18 909 | -12 402 | -15 387 | -14 865 | 18 069 | -27 951 | -17 265 | -102 833 | -82 050 | 51 670 | 6 530 | -35 769 | -38 654 | 4 128 | -66 127 | -579 288 | -426 207 | 386 800 | 272 000 | -176 000 | 718 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 913 | 29 981 | 65 983 | 35 566 | 69 449 | -16 948 | 88 361 | 31 496 | 152 857 | 164 573 | 80 078 | 151 812 | 79 976 | 496 555 | 254 207 | 650 157 | 910 711 | 2 083 080 | -3 377 700 | 726 000 | 1 828 000 | -51 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -64 373 | -93 879 | -62 520 | -96 591 | -577 244 | -71 177 | -130 556 | -39 608 | -260 736 | -518 233 | -475 959 | -415 526 | -181 354 | -383 934 | -704 396 | -861 467 | -1 007 058 | -971 438 | -897 100 | -983 000 | -1 965 000 | -3 076 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -64 796 | -95 018 | -62 752 | -98 343 | -252 869 | -94 797 | -100 665 | -129 345 | -288 382 | -541 878 | -550 522 | -490 627 | -271 831 | -441 596 | -798 851 | -1 003 794 | -824 777 | -959 716 | -1 156 900 | -1 090 000 | -1 818 000 | -3 171 000 | |
| Przepływy finansowe | 54 084 | 58 191 | -10 315 | -53 497 | 418 210 | -139 271 | -167 917 | -193 936 | -178 143 | -571 | 17 237 | 201 162 | -393 849 | -359 872 | 20 928 | -682 470 | -139 543 | -1 373 889 | -609 300 | -2 750 000 | -2 282 000 | -1 992 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 005 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | 16 336 | 26 264 | -- -- | -- -- | 112 347 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 746 | -3 | -5 | -5 | -9 | -16 | -22 | -18 | -12 | -16 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 127 803 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 299 751 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 57 679 | 67 816 | 8 767 | 18 707 | 597 544 | 36 675 | 15 079 | 2 718 | 4 260 | 219 547 | 282 530 | 364 819 | -- -- | -- -- | 369 230 | 649 486 | 1 212 974 | 318 468 | 1 242 600 | -- -- | 507 000 | 1 287 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 222 | -4 026 | -12 562 | -66 347 | -148 901 | -279 801 | -74 748 | -45 631 | -22 648 | -52 103 | -78 510 | -87 111 | -328 683 | -308 979 | -260 706 | -663 512 | -768 492 | -237 763 | -295 700 | -806 000 | -48 000 | -434 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 444 | -135 256 | -141 711 | -155 262 | -171 878 | -57 989 | -59 936 | -65 527 | -73 342 | -110 065 | -- -- | -833 590 | -648 300 | -798 000 | -1 132 000 | -1 225 000 | |
| Leasingi | -9 | -40 | -58 | -37 | -542 | -502 | -329 | -128 | -123 | -209 | -77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -721 137 | -538 564 | -516 289 | -731 700 | -926 000 | -1 089 000 | -1 245 000 | |
| Zapłacone odsetki | -3 967 | -5 255 | -6 462 | -5 820 | -18 150 | -23 451 | -21 470 | -18 634 | -17 912 | -12 528 | -14 811 | -18 539 | -21 554 | -11 614 | -14 254 | -136 995 | -157 685 | -104 715 | -176 200 | -220 000 | -220 000 | -375 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 081 | 11 874 | 3 183 | 22 883 | 36 399 | 107 651 | -101 011 | 20 495 | 42 427 | -10 038 | 34 174 | 39 524 | 142 973 | 149 379 | 528 542 | 304 364 | -72 068 | -130 861 | -884 100 | 610 000 | -226 000 | -393 000 | |
| Free Cash Flow | -61 588 | -47 456 | 13 266 | 74 628 | -57 436 | 223 302 | 96 797 | 124 694 | 192 924 | -33 112 | -57 626 | -236 739 | 446 345 | 451 589 | 413 159 | 844 507 | 249 756 | 1 254 750 | -534 600 | 3 253 000 | 2 203 000 | 1 504 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 492 | 27 366 | 30 549 | 53 432 | 89 831 | 197 482 | 96 471 | 116 966 | 159 393 | 149 355 | 183 529 | 223 053 | 366 026 | 515 405 | 1 043 947 | 1 348 311 | 1 276 243 | 1 316 969 | 390 400 | 1 000 000 | 774 000 | 381 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl