Przepływy pieniężne Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna (LBD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Kwi 2010 | 28 Kwi 2011 | 13 Cze 2012 | 10 Cze 2013 | 27 Cze 2014 | 26 Cze 2015 | 26 Kwi 2016 | 22 Maj 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Gru 2020 | 23 Wrz 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 31 Maj 2025 | 12 Lut 2026 | 12 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -632 | -630 | -1 104 | 116 | -4 750 | 711 | 1 185 | -2 786 | 318 | 1 085 | -242 | -459 | -403 | 1 724 | 519 | 93 | 88 | -1 080 | |
| Wynik finansowy | -564 | -781 | -984 | -1 111 | -3 048 | -1 671 | -1 857 | -1 543 | -800 | -709 | -466 | -18 348 | -649 | 132 | -235 | -674 | -522 | 365 | |
| Amortyzacja | 19 | 41 | 83 | 581 | 1 044 | -- -- | 1 038 | 273 | 36 | 28 | -- -- | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 9 | 90 | 104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 57 | 43 | -94 | 58 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -100 | 100 | -19 | -- -- | 15 | -31 | -56 | 87 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -154 | -54 | -649 | 374 | -1 895 | -- -- | 2 184 | -2 379 | -479 | 310 | -- -- | 139 | -16 | 421 | -291 | -38 | 103 | -64 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 85 | -38 | 437 | 66 | -75 | -- -- | -755 | 39 | 225 | 1 465 | -- -- | -350 | -505 | 130 | -104 | -140 | 443 | -525 | |
| Przepływy inwestycyjne | -58 | -21 | -17 923 | -3 357 | -526 | -462 | -512 | -1 100 | -2 | 10 | -93 | 74 | 96 | -440 | -836 | -112 | 400 | 1 423 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -58 | -21 | -5 | -5 096 | -195 | -462 | -512 | 0 | -2 | -3 | -275 | -- -- | -- -- | -398 | -926 | -112 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 692 | 663 | 19 581 | 7 024 | 943 | -263 | -675 | 7 465 | -3 661 | -1 332 | 342 | 724 | -40 | -1 280 | 358 | -18 | -368 | 4 | |
| Emisja akcji | 692 | 673 | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 4 430 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 340 | 21 887 | -- -- | 3 260 | 2 775 | 2 661 | 9 390 | 1 599 | 1 717 | 2 638 | 1 669 | 1 003 | 445 | 1 144 | 10 | 30 | 350 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -340 | -1 800 | -655 | -872 | -3 038 | -873 | -873 | -873 | -873 | -2 296 | -510 | -1 043 | -500 | -- -- | -28 | -313 | -308 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -5 | -506 | -631 | -1 054 | -- -- | -663 | -931 | -573 | -1 316 | -- -- | -232 | -- -- | -1 225 | -786 | -- -- | -85 | -38 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 12 | 553 | 3 787 | -4 332 | -14 | -2 | 3 579 | -3 345 | -237 | 7 | 339 | -347 | 4 | 41 | -37 | 120 | 347 | |
| Free Cash Flow | -690 | -651 | -1 109 | -4 980 | -4 945 | 249 | 673 | -2 786 | 316 | 1 082 | -517 | -459 | -403 | 1 326 | -407 | -19 | 88 | -1 080 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 13 | 567 | 4 353 | 21 | 7 | 5 | 3 584 | 239 | 2 | 9 | 349 | 1 | 5 | 46 | 9 | 129 | 476 |
Dane dostarcza: Notoria.pl