Przepływy pieniężne Lokaty Budowlane SA (LBD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Lis 2009 | 19 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 10 Lis 2009 | 28 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 13 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 10 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 27 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 26 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 26 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 22 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 15 Gru 2020 | 02 Lip 2020 | 14 Sie 2020 | 29 Gru 2020 | 23 Wrz 2021 | 14 Maj 2021 | 11 Paź 2021 | 10 Lut 2022 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 12 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 15 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 31 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 12 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 13 Lis 2025 | 12 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 292 | 148 | 410 | 268 | -116 | 972 | 141 | -468 | 540 | -116 | -376 | -966 | -1 328 | -218 | -126 | -50 | 712 | 601 | 250 | 245 | -10 | 46 | -68 | -35 | -185 | -304 | -112 | -20 | -23 | -348 | -42 | 60 | -72 | 4 | -45 | 143 | 1 622 | -100 | 336 | 125 | 158 | 1 069 | 25 | 30 | -1 031 | -42 | 8 | 198 | 707 | -947 | -407 | -178 | 453 | -424 | -18 | |
| Wynik finansowy | -366 | -184 | -146 | -343 | -244 | -261 | -28 | -62 | -95 | -596 | -638 | -789 | 951 | -1 070 | -781 | -492 | -1 609 | 610 | -737 | -651 | -547 | 264 | -608 | -640 | -409 | -200 | -255 | -305 | -340 | -642 | -107 | -139 | -46 | -509 | 473 | -33 | -637 | -512 | -129 | -72 | -1 759 | 1 495 | -97 | -100 | -41 | -18 110 | -23 | 37 | -11 | -654 | 7 | -39 | -325 | 490 | 15 | 56 | 22 | -327 | 69 | 10 | -3 | -751 | 43 | -84 | -59 | -2 | 507 | -72 | -45 | -24 | -20 | -16 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 044 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 038 | -- -- | -- -- | -- -- | 273 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -128 | 128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -- -- | -- -- | -- -- | 87 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 12 | 6 | -9 | 8 | -1 | 2 | -35 | -4 | -5 | 44 | -6 | -9 | 1 | 14 | -28 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 895 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 184 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 379 | -- -- | -- -- | -- -- | -479 | -- -- | -- -- | -- -- | 310 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 139 | -- -- | -- -- | 8 | 14 | -- -- | -37 | 21 | 437 | -10 | -121 | 0 | -161 | 0 | 0 | -14 | -24 | -82 | 246 | 116 | 191 | -24 | -6 | -31 | -2 | 63 | -4 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -755 | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | 225 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 465 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -350 | -- -- | -- -- | -238 | 15 | 40 | 49 | 37 | 5 | 35 | 386 | 125 | -650 | 1 011 | 68 | 78 | -892 | 3 395 | -3 123 | 388 | 74 | -621 | -301 | -135 | 532 | -478 | 28 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | -77 | -194 | -115 | -77 | -101 | -400 | -11 | -- -- | 100 | -1 000 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -275 | 111 | 25 | 46 | 25 | -25 | 50 | 24 | -- -- | 42 | 6 | 48 | -- -- | 46 | -126 | -360 | -303 | -316 | -142 | -75 | -30 | -35 | -40 | -7 | -- -- | -- -- | -285 | -554 | 1 423 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -195 | -77 | -194 | -115 | -77 | -101 | -400 | -11 | 0 | -- -- | -1 000 | -200 | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -275 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -50 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -398 | -344 | -350 | -142 | -89 | -30 | -35 | -40 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 939 | -18 | -213 | -213 | 181 | -875 | 329 | 432 | -561 | 83 | 1 513 | 2 393 | 3 476 | -893 | -1 329 | -817 | -621 | -712 | -239 | -256 | -125 | 239 | -6 | -30 | 139 | 280 | 127 | -30 | 348 | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 280 | 400 | -- -- | -- -- | -42 | -1 044 | -3 | -12 | 1 040 | -4 | -7 | 10 | -10 | -156 | -22 | 210 | -29 | -46 | 73 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 260 | 635 | 395 | 540 | 1 205 | 230 | 974 | 990 | 467 | 707 | 4 460 | 7 841 | -3 618 | 317 | 593 | 467 | 223 | 175 | 423 | 350 | 769 | 911 | 534 | 650 | 543 | 738 | 269 | 83 | 578 | -- -- | -- -- | 200 | 803 | -- -- | -- -- | -- -- | 445 | 400 | -- -- | -- -- | 744 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 50 | -- -- | 119 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -872 | -653 | -608 | -753 | -1 024 | -1 105 | -645 | -558 | 1 435 | -624 | -2 947 | -5 448 | 8 146 | -1 210 | -1 922 | -1 283 | 3 543 | -887 | -662 | -606 | 1 282 | -672 | -540 | -680 | -404 | -458 | -143 | -113 | 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 043 | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 003 | -- -- | -12 | 986 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -12 | -80 | -70 | -35 | -34 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 054 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -663 | -- -- | -- -- | -- -- | -931 | -- -- | -- -- | -- -- | -573 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 316 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -232 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 225 | -- -- | -- -- | -- -- | -786 | -41 | -3 | -- -- | 44 | -4 | -7 | 10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -12 | -12 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | 54 | 3 | -59 | -12 | -3 | 71 | -48 | -22 | 67 | 137 | 1 227 | 2 148 | -1 111 | -1 455 | -867 | 88 | -111 | 11 | -11 | -126 | 10 | 37 | -40 | 0 | 1 | -10 | 0 | 348 | -348 | 0 | 26 | -24 | 4 | 0 | 18 | -18 | -3 | 19 | -16 | 40 | -4 | -13 | -22 | 2 | -46 | 1 | -77 | 143 | 320 | -429 | 33 | 423 | -470 | 55 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 488 | 71 | 217 | 153 | -192 | 872 | -259 | -480 | 540 | -116 | -1 376 | -1 166 | -128 | -218 | -126 | -50 | 709 | 601 | 250 | 245 | -13 | -229 | -68 | -35 | -185 | -304 | -162 | 30 | -23 | -348 | -42 | 60 | -72 | 4 | -45 | 143 | 1 224 | -445 | -15 | -16 | 69 | 1 039 | -10 | -10 | -1 038 | -42 | 8 | 198 | 707 | -947 | -407 | -178 | 453 | -424 | -18 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | 75 | 78 | 19 | 7 | 4 | 75 | 27 | 5 | 73 | 210 | 1 437 | 3 584 | 2 473 | 1 018 | 151 | 239 | 128 | 139 | 128 | 2 | 12 | 49 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 26 | 1 | 5 | 6 | 24 | 5 | 3 | 22 | 6 | 46 | 42 | 29 | 7 | 9 | 0 | 4 | -48 | 150 | 449 | 20 | 52 | 476 | 6 | 61 |
Dane dostarcza: Notoria.pl