Przepływy pieniężne Lokaty Budowlane SA (LBD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lut 2013 | 27 Cze 2014 | 26 Cze 2015 | 30 Cze 2016 | 30 Maj 2017 | 28 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Gru 2020 | 23 Wrz 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 31 Maj 2025 | 12 Lut 2026 | 12 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -3 769 | 1 959 | 1 185 | -3 407 | -2 720 | 1 679 | 6 262 | 706 | -906 | 186 | 956 | 1 267 | 695 | -669 | |
| Wynik finansowy | -2 695 | -3 359 | -4 251 | -1 857 | -4 085 | -3 341 | -2 799 | -854 | -13 145 | -1 544 | 4 508 | -677 | -112 | -448 | 608 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -147 | -148 | -148 | -130 | -148 | -142 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 57 | 43 | -94 | 58 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 49 | 419 | 0 | -244 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 289 | 407 | 64 | -191 | -305 | -92 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -486 | -61 | 176 | 1 259 | -319 | -1 080 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -548 | -346 | -512 | -3 923 | -1 458 | -938 | -1 113 | -248 | -2 141 | -440 | -836 | -1 050 | -444 | 1 115 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -562 | -462 | -512 | -4 053 | -8 223 | -954 | -1 295 | -922 | -2 237 | -398 | -926 | -1 050 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -22 | -1 488 | -675 | 10 948 | 1 548 | -951 | -5 785 | -61 | 4 095 | -1 006 | -151 | -327 | -236 | -77 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 905 | 225 | 2 661 | 15 004 | 3 502 | 3 500 | -- -- | 1 255 | 5 514 | -- -- | 770 | 1 910 | -- -- | 950 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 926 | -1 713 | -3 336 | -4 056 | -1 954 | -4 451 | -5 785 | -1 316 | -1 301 | -567 | -715 | -1 476 | -292 | -498 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | -438 | -206 | -719 | -543 | -529 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -4 338 | 125 | -2 | 3 619 | -2 630 | -210 | -636 | 397 | 1 047 | -1 260 | -30 | -110 | 15 | 369 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -4 330 | 1 497 | 673 | -7 460 | -10 942 | 725 | 4 967 | -216 | -3 144 | -212 | 31 | 218 | 695 | -669 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 46 | 171 | 5 | 3 657 | 1 028 | 818 | 181 | 579 | 1 625 | 365 | 335 | 225 | 240 | 609 |
Dane dostarcza: Notoria.pl