Przepływy pieniężne Lokaty Budowlane SA (LBD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 13 Lut 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 27 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 26 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 30 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 28 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 15 Gru 2020 | 02 Lip 2020 | 27 Sie 2020 | 29 Gru 2020 | 23 Wrz 2021 | 14 Maj 2021 | 11 Paź 2021 | 10 Lut 2022 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 12 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 15 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 31 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 12 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 13 Lis 2025 | 12 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -296 | 471 | 3 540 | -1 935 | -117 | 1 121 | 1 053 | -3 131 | 2 143 | -103 | 380 | -2 300 | -1 384 | -436 | 5 430 | -7 054 | -659 | -523 | 419 | 745 | 1 038 | 3 860 | 1 518 | 928 | -45 | 331 | 295 | 135 | -55 | 12 | -232 | -926 | 240 | -726 | 67 | 300 | 1 298 | -262 | 17 | 193 | 1 009 | -262 | 303 | 208 | -731 | 130 | 791 | -287 | 111 | -556 | -189 | 234 | -159 | -19 | 19 | |
| Wynik finansowy | -1 548 | -789 | 670 | -1 294 | -781 | -375 | -1 625 | 547 | -915 | -717 | -652 | -1 985 | 2 806 | 45 | -748 | -1 185 | -207 | -361 | -1 019 | -2 498 | -541 | -345 | -704 | -1 751 | -396 | -654 | -830 | -919 | -139 | -89 | -1 775 | 1 149 | -77 | -229 | -46 | -13 303 | -85 | 35 | -415 | -1 080 | -179 | -36 | 3 747 | 976 | -28 | -123 | -107 | -419 | -136 | -57 | 158 | 77 | 241 | 510 | 325 | -1 639 | 674 | -7 | -60 | 0 | -67 | -89 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -37 | 40 | 40 | -37 | -37 | 40 | 40 | 40 | -269 | 40 | 40 | 40 | 269 | 40 | 40 | 40 | -37 | -37 | -37 | -33 | -35 | -35 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 8 | -- -- | 850 | -793 | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -138 | 234 | -119 | 49 | -42 | 160 | -27 | -22 | -26 | 493 | -27 | -28 | -34 | -73 | 804 | 136 | -842 | -457 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -268 | 397 | -69 | -285 | -51 | 812 | -141 | -244 | -104 | 552 | -141 | -83 | -123 | -116 | 136 | 431 | -499 | -373 | -172 | 9 | 37 | 35 | -70 | 9 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -230 | -40 | -210 | 35 | 151 | -37 | 211 | 118 | 128 | -281 | 211 | 360 | 103 | -717 | -875 | -402 | 69 | 890 | -349 | -517 | -102 | -112 | 12 | 15 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -78 | -48 | -106 | -115 | -77 | -101 | -406 | 0 | -4 | 130 | -2 200 | -1 455 | -398 | -305 | -6 150 | 5 853 | -855 | -96 | -340 | -91 | -412 | -410 | -47 | -494 | -162 | -43 | -289 | -63 | 148 | -414 | -471 | -474 | -783 | -514 | -193 | -126 | -360 | -303 | -316 | -142 | -75 | -303 | -285 | -408 | 166 | -- -- | -616 | 37 | 82 | 1 289 | -161 | -107 | 95 | -191 | -91 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -562 | -77 | -194 | -115 | -77 | -101 | -406 | -12 | 7 | -- -- | -2 200 | -1 455 | -398 | -305 | -6 150 | -912 | -855 | -96 | -340 | -94 | -425 | -410 | -158 | -519 | -207 | -120 | -355 | -69 | -378 | -414 | -514 | -480 | -831 | -514 | -239 | 0 | -398 | -344 | -350 | -142 | -89 | -344 | -285 | -408 | 166 | -- -- | -616 | -248 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -91 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 179 | -218 | -423 | -402 | -445 | -690 | -395 | 2 558 | -2 148 | 80 | 1 903 | 5 602 | 3 363 | -360 | -756 | 646 | 2 019 | 924 | 647 | -1 432 | -1 089 | -1 750 | -1 396 | -1 804 | -836 | -413 | 5 | -113 | 460 | -151 | 680 | 3 080 | 485 | -92 | -73 | -176 | -665 | 316 | 258 | -56 | -668 | 316 | 94 | 177 | 498 | -259 | -136 | 324 | -165 | -281 | -145 | -101 | 450 | -175 | 52 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 905 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | -39 | 371 | 3 380 | 6 871 | 4 383 | 0 | 0 | 1 002 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | 165 | -- -- | 690 | -- -- | 529 | 4 443 | 542 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | 370 | -- -- | -- -- | 400 | 2 050 | 290 | 430 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 650 | -- -- | 200 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 926 | -443 | -423 | -403 | -445 | -690 | -395 | -142 | -2 110 | -291 | -1 477 | -1 269 | -1 019 | -360 | -756 | -356 | -481 | -1 076 | -853 | -1 432 | -1 089 | -1 750 | -1 396 | -1 804 | -836 | -813 | -160 | -113 | -230 | -151 | 151 | -1 295 | -6 | -- -- | -- -- | -26 | -541 | -41 | -41 | -41 | -591 | -41 | -1 391 | -27 | 17 | -85 | -10 | -218 | 21 | -146 | -12 | -271 | -70 | -57 | -31 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -33 | -92 | -73 | -150 | -124 | -43 | -71 | -15 | -77 | -43 | -523 | -86 | 51 | -174 | -126 | -58 | -185 | -135 | -133 | -130 | -130 | -118 | -117 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -182 | 206 | 3 011 | -2 453 | -639 | 330 | 252 | -574 | -10 | 107 | 83 | 1 847 | 1 581 | -1 101 | -1 477 | -555 | 504 | 305 | 726 | -778 | -464 | 1 700 | 76 | -1 369 | -1 043 | -125 | 11 | -42 | 553 | -552 | -24 | 1 681 | -58 | -1 333 | -198 | -2 | 273 | -249 | -41 | -5 | 265 | -249 | 112 | -23 | -67 | -129 | 39 | 74 | 28 | 452 | -495 | 26 | 385 | -384 | -20 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -857 | 395 | 3 347 | -2 050 | -194 | 1 020 | 647 | -3 143 | 2 150 | -103 | -1 820 | -3 755 | -1 782 | -741 | -721 | -7 966 | -1 515 | -619 | 79 | 652 | 612 | 3 450 | 1 360 | 409 | -252 | 211 | -60 | 66 | -433 | -402 | -746 | -1 406 | -591 | -1 241 | -171 | 300 | 900 | -607 | -334 | 52 | 920 | -607 | 18 | -200 | -565 | 130 | 175 | -535 | 111 | -556 | -189 | 234 | -159 | -19 | -72 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | 252 | 3 263 | 810 | 171 | 501 | 753 | 182 | 5 | 139 | 227 | 2 076 | 3 657 | 2 556 | 1 078 | 524 | 1 028 | 1 333 | 2 059 | 1 281 | 818 | 2 518 | 2 594 | 1 224 | 181 | 57 | 68 | 26 | 579 | 26 | 2 | 1 683 | 1 625 | 301 | 94 | 93 | 365 | 120 | 75 | 70 | 335 | 120 | 181 | 158 | 114 | 99 | 139 | 148 | 240 | 693 | 198 | 224 | 609 | 225 | 173 |
Dane dostarcza: Notoria.pl