Przepływy pieniężne KRKA d.d. (KRK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lut 2013 | 03 Kwi 2014 | 02 Kwi 2015 | 03 Mar 2016 | 06 Kwi 2017 | 22 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 18 Mar 2021 | 17 Mar 2022 | 16 Mar 2023 | 11 Kwi 2024 | 10 Kwi 2025 | 09 Kwi 2026 | 09 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 790 581 | 847 140 | 1 044 904 | 666 637 | 1 022 487 | 531 243 | 1 136 353 | 1 054 902 | 1 179 587 | 1 626 763 | 1 601 690 | 1 912 227 | 675 675 | 1 369 578 | 1 977 652 | |
| Wynik finansowy | 664 251 | 632 097 | 682 932 | 615 412 | 623 296 | 455 106 | 641 192 | 702 315 | 1 062 117 | 1 192 806 | 1 127 846 | 1 633 094 | 1 280 403 | 1 372 453 | 1 671 119 | |
| Amortyzacja | 293 337 | 284 588 | 296 384 | 307 099 | 353 006 | 361 728 | 340 654 | 357 708 | 349 525 | 392 932 | 390 319 | 385 585 | 348 879 | 304 037 | 293 109 | |
| Zmiana stanu rezerw | -18 228 | -4 145 | 2 007 | -111 459 | -80 069 | 5 477 | 20 550 | 1 092 | -575 | 5 427 | -5 188 | -15 425 | 8 135 | -1 752 | -2 701 | |
| Zmiana stanu zapasów | -128 131 | 11 226 | -1 713 | -43 105 | -125 659 | -24 978 | -116 618 | -229 298 | -210 830 | -102 315 | -103 174 | -529 251 | -133 579 | -220 517 | -11 057 | |
| Zmiana stanu należności | 135 220 | -140 438 | -127 792 | -153 136 | 259 035 | -389 316 | 34 172 | 269 292 | -232 974 | 266 145 | -49 890 | 329 376 | -451 222 | -222 222 | -179 178 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -67 634 | 105 635 | 137 733 | 45 018 | -15 503 | 41 670 | 97 453 | 60 806 | 120 618 | -48 658 | 203 993 | 14 609 | 14 718 | -15 823 | 118 673 | |
| Przepływy inwestycyjne | -246 987 | -531 110 | -607 656 | -605 515 | -394 943 | -280 659 | -350 727 | -379 419 | -377 048 | -404 035 | -1 556 442 | 492 782 | -1 289 308 | 461 232 | -555 456 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -351 648 | -286 010 | -484 036 | -642 290 | -343 669 | -311 189 | -387 502 | -316 364 | -372 942 | -306 880 | -246 928 | -320 512 | -514 760 | -366 145 | -312 095 | |
| Przepływy finansowe | -481 277 | -321 243 | -285 414 | -227 679 | -553 671 | -255 747 | -743 008 | -394 744 | -392 898 | -748 987 | -753 846 | -890 176 | -818 115 | -1 413 782 | -1 268 847 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -92 024 | -53 441 | -56 883 | -64 531 | -40 033 | -42 554 | -45 454 | -49 398 | -92 401 | -117 700 | -70 196 | -47 016 | -60 537 | -106 834 | -260 179 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -3 427 | 117 973 | 105 584 | -- -- | -155 353 | -- -- | -- -- | 55 603 | 138 674 | -10 471 | 40 029 | -8 245 | 149 093 | -299 576 | 70 654 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -163 581 | -168 843 | -105 754 | 135 545 | -6 392 | 173 270 | -323 891 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -207 157 | -203 470 | -219 781 | -292 897 | -346 068 | -380 468 | -370 163 | -399 087 | -432 953 | -615 074 | -717 079 | -820 939 | -888 640 | -986 567 | -1 064 968 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 058 | -3 378 | -4 558 | -5 271 | -4 892 | -4 978 | -6 902 | |
| Zapłacone odsetki | -15 088 | -13 462 | -8 581 | -5 797 | -5 825 | -5 995 | -3 499 | -1 862 | -3 160 | -2 363 | -2 042 | -8 704 | -13 140 | -15 827 | -7 452 | |
| Przepływy pieniężne netto | 62 317 | -5 212 | 151 833 | -166 558 | 73 873 | -5 163 | 42 618 | 280 738 | 409 642 | 473 742 | -708 597 | 1 514 833 | -1 431 749 | 417 028 | 153 349 | |
| Free Cash Flow | 438 933 | 561 130 | 560 867 | 24 346 | 678 819 | 220 054 | 748 852 | 738 538 | 806 645 | 1 319 884 | 1 354 762 | 1 591 715 | 160 915 | 1 003 433 | 1 665 556 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 66 354 | 54 655 | 204 942 | 34 964 | 104 927 | 106 393 | 142 299 | 423 438 | 831 413 | 1 367 817 | 666 826 | 2 205 646 | 613 038 | 1 017 756 | 1 156 670 |
Dane dostarcza: Notoria.pl