Przepływy pieniężne KRKA d.d. (KRK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Kwi 2012 | 27 Lut 2013 | 03 Kwi 2014 | 02 Kwi 2015 | 03 Mar 2016 | 06 Kwi 2017 | 22 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 18 Mar 2021 | 17 Mar 2022 | 16 Mar 2023 | 11 Kwi 2024 | 10 Kwi 2025 | 09 Kwi 2026 | 09 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 718 858 | 1 100 291 | 1 137 865 | 1 255 569 | 728 299 | 1 184 446 | 944 489 | 950 244 | 1 246 794 | 1 488 444 | 1 664 831 | 1 775 953 | 2 193 236 | 988 100 | 1 542 267 | 2 234 318 | |
| Wynik finansowy | 676 887 | 718 768 | 653 454 | 716 495 | 708 228 | 674 105 | 479 809 | 636 379 | 748 234 | 1 040 232 | 1 333 442 | 1 417 305 | 1 705 538 | 1 364 107 | 1 522 051 | 1 706 200 | |
| Amortyzacja | 323 640 | 385 083 | 367 807 | 390 434 | 415 924 | 457 293 | 468 072 | 450 028 | 475 554 | 473 724 | 515 418 | 500 585 | 505 027 | 454 775 | 395 308 | 395 205 | |
| Zmiana stanu rezerw | 5 881 | -17 976 | -4 019 | 3 612 | -110 198 | -77 670 | 6 720 | 23 378 | 3 664 | 1 593 | 7 254 | -12 175 | -20 035 | 7 696 | -1 927 | 112 722 | |
| Zmiana stanu zapasów | -188 894 | -102 735 | 14 219 | 61 922 | -44 498 | -113 433 | -34 397 | -125 202 | -234 255 | -240 303 | -148 190 | -104 659 | -553 155 | -272 659 | -225 537 | -88 761 | |
| Zmiana stanu należności | -299 331 | 42 114 | -74 360 | -224 496 | -153 183 | 133 172 | -325 292 | 49 358 | 266 011 | -17 681 | 257 040 | -389 808 | 299 675 | -452 770 | -177 928 | -227 553 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 135 874 | 129 147 | 127 000 | 276 826 | 3 129 | 70 698 | 189 068 | -152 743 | 91 624 | 87 116 | -159 547 | 251 348 | 147 310 | 175 751 | 2 534 | 73 168 | |
| Przepływy inwestycyjne | -445 989 | -483 618 | -682 361 | -680 410 | -708 462 | -577 020 | -509 419 | -501 059 | -491 731 | -531 491 | -505 754 | -1 713 907 | 358 374 | -1 492 386 | 320 877 | -808 551 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -456 120 | -484 580 | -626 668 | -652 222 | -796 790 | -463 907 | -537 118 | -466 690 | -400 945 | -471 084 | -372 982 | -331 741 | -444 284 | -605 289 | -492 886 | -415 679 | |
| Przepływy finansowe | -294 088 | -558 434 | -441 575 | -388 522 | -197 012 | -550 901 | -424 332 | -417 470 | -441 236 | -529 221 | -713 490 | -781 208 | -877 114 | -999 266 | -1 130 414 | -1 387 385 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -8 950 | -92 024 | -53 441 | -56 883 | -64 531 | -40 033 | -42 554 | -45 454 | -49 398 | -92 401 | -117 700 | -70 196 | -47 016 | -60 537 | -106 834 | -260 179 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -4 129 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -121 280 | -244 421 | -168 843 | -107 309 | 161 967 | -161 937 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -146 915 | -207 157 | -203 470 | -219 777 | -292 897 | -346 068 | -380 468 | -370 163 | -399 087 | -432 953 | -615 074 | -717 079 | -820 939 | -888 640 | -986 567 | -1 064 968 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 648 | -14 241 | -16 167 | -18 413 | -18 192 | -17 895 | -21 159 | |
| Zapłacone odsetki | -16 942 | -14 845 | -11 692 | -4 554 | -1 551 | -2 864 | -1 310 | -1 852 | -2 825 | -2 087 | -1 140 | -1 683 | -19 599 | -37 641 | -19 117 | -41 092 | |
| Przepływy pieniężne netto | -21 219 | 58 240 | 13 928 | 186 636 | -177 175 | 56 525 | 10 737 | 31 716 | 313 827 | 427 732 | 445 587 | -719 162 | 1 674 496 | -1 503 551 | 732 730 | 38 383 | |
| Free Cash Flow | 262 738 | 615 711 | 511 197 | 603 347 | -68 491 | 720 539 | 407 371 | 483 553 | 845 849 | 1 017 360 | 1 291 849 | 1 444 212 | 1 748 953 | 382 811 | 1 049 380 | 1 818 639 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 30 847 | 89 162 | 94 004 | 279 003 | 100 526 | 152 672 | 170 899 | 191 645 | 506 544 | 931 193 | 1 447 054 | 735 297 | 2 433 749 | 756 600 | 1 473 736 | 1 470 127 |
Dane dostarcza: Notoria.pl