Przepływy pieniężne KRKA d.d. (KRK)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lut 2013 | 14 Maj 2013 | 03 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 24 Lip 2014 | 06 Lis 2014 | 02 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 26 Sie 2015 | 19 Lis 2015 | 03 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 28 Lip 2016 | 17 Lis 2016 | 06 Kwi 2017 | 11 Maj 2017 | 27 Lip 2017 | 16 Lis 2017 | 22 Mar 2018 | 23 Maj 2018 | 26 Lip 2018 | 22 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 23 Maj 2019 | 01 Sie 2019 | 21 Lis 2019 | 19 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 30 Lip 2020 | 19 Lis 2020 | 18 Mar 2021 | 20 Maj 2021 | 29 Lip 2021 | 18 Lis 2021 | 17 Mar 2022 | 19 Maj 2022 | 21 Lip 2022 | 23 Lis 2022 | 16 Mar 2023 | 18 Maj 2023 | 20 Lip 2023 | 16 Lis 2023 | 11 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 18 Lip 2024 | 14 Lis 2024 | 10 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 24 Lip 2025 | 13 Lis 2025 | 09 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 23 Lip 2026 | 13 Lis 2025 | 09 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 23 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 192 083 | 208 547 | 188 029 | 377 666 | 286 346 | 214 792 | 156 545 | 317 452 | 129 244 | 49 558 | 98 590 | 354 565 | 193 471 | 364 985 | 180 144 | 108 867 | 205 967 | 24 385 | 165 868 | 369 540 | 358 754 | 260 481 | 337 896 | 204 603 | 315 836 | 189 996 | 301 994 | 296 109 | 427 318 | 167 964 | 416 449 | 412 493 | 445 998 | 323 691 | 456 686 | 240 430 | 435 525 | 473 987 | 248 965 | 559 870 | 523 620 | 596 002 | 112 787 | 124 942 | 297 425 | 169 746 | 136 635 | 561 824 | 311 998 | 365 662 | 509 377 | 516 820 | 369 731 | 576 898 | 325 857 | 498 109 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 200 277 | 192 031 | 208 724 | 187 247 | 100 032 | 197 950 | 174 335 | 237 205 | 91 648 | 100 735 | 202 614 | 247 142 | 111 903 | 48 530 | 139 939 | 103 738 | 69 794 | 134 755 | 191 056 | 161 862 | 98 088 | 197 676 | 219 360 | 175 873 | 117 241 | 186 770 | 280 987 | 233 690 | 238 554 | 317 603 | 379 548 | 322 164 | 189 021 | 282 453 | 370 471 | 339 471 | 254 518 | 164 166 | 410 495 | 1 073 238 | 185 598 | -34 813 | 353 370 | 408 431 | 207 258 | 358 345 | 420 736 | 470 505 | 254 739 | 233 930 | 679 746 | 404 652 | 253 122 | 327 092 | 508 139 | 667 551 | |
| Amortyzacja | -- -- | 70 739 | 72 545 | 74 416 | 77 675 | 75 518 | 73 816 | 72 956 | 72 312 | 74 207 | 82 727 | 83 223 | 85 348 | 87 790 | 91 294 | 88 603 | 90 665 | 87 124 | 89 874 | 93 148 | 76 466 | 87 040 | 88 878 | 90 062 | 87 830 | 87 128 | 91 388 | 88 172 | 86 269 | 88 474 | 89 684 | 94 961 | 93 576 | 94 425 | 103 713 | 99 553 | 96 329 | 96 985 | 97 779 | 95 153 | 95 957 | 100 683 | 96 556 | 93 014 | 89 260 | 91 688 | 89 173 | 75 601 | 76 875 | 76 061 | 76 811 | 72 649 | 72 693 | 72 277 | 74 720 | 75 592 | 75 692 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -4 145 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 007 | 1 585 | 83 921 | -- -- | -199 045 | 3 443 | 80 | -81 568 | -1 730 | 1 460 | -3 315 | 1 720 | 5 512 | 2 815 | -2 650 | 2 594 | 17 872 | 2 916 | -35 | 209 | -2 064 | 2 133 | 1 463 | -8 004 | 3 641 | 3 387 | 2 599 | 2 938 | -3 687 | 2 703 | 3 531 | 2 997 | -14 424 | 3 224 | 3 599 | 2 557 | -24 744 | -2 277 | 1 696 | 111 | 8 492 | 340 | 427 | -48 585 | 46 003 | 1 423 | 1 726 | 2 804 | -8 673 | -30 | 2 329 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -12 131 | -7 665 | -7 427 | -19 546 | 481 | 23 913 | 53 368 | -32 097 | -28 398 | -35 769 | -68 405 | -55 643 | 76 | 2 088 | 29 443 | -27 195 | 2 540 | -30 915 | 17 972 | -94 758 | -1 448 | -39 469 | -20 815 | -54 420 | -19 982 | -134 263 | -22 560 | -31 779 | -72 339 | -86 230 | 77 198 | -152 277 | -20 683 | -2 137 | 37 823 | -9 593 | 61 868 | -192 163 | -31 363 | -67 419 | -217 685 | -220 439 | -34 486 | 64 894 | -91 446 | -79 138 | 8 606 | -37 558 | -140 196 | -51 861 | -22 702 | -28 056 | -40 976 | 80 971 | 25 342 | -19 961 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -93 153 | -114 903 | -141 493 | 30 062 | 124 229 | -138 313 | -132 243 | -107 459 | 156 289 | -67 468 | -71 459 | -93 833 | 159 952 | 268 027 | -102 898 | -143 271 | 183 467 | -327 677 | -234 701 | 198 747 | 103 608 | -30 264 | -22 196 | 103 518 | 145 552 | 43 387 | -165 867 | -8 075 | 100 846 | -158 863 | -88 465 | 110 458 | 299 466 | -63 601 | -32 617 | -190 005 | 68 358 | 107 746 | -166 764 | -738 032 | 447 569 | 805 945 | -361 196 | 39 127 | 191 320 | -333 005 | -290 913 | -148 307 | 167 163 | 46 811 | -438 105 | 14 991 | 98 026 | 150 056 | -425 916 | -300 986 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 13 875 | 116 178 | 56 700 | 36 300 | -19 538 | 65 887 | -23 205 | 74 176 | -133 077 | 128 589 | -47 788 | 51 365 | -22 643 | 4 879 | -40 776 | 40 489 | -73 869 | 119 244 | 35 493 | 1 107 | 54 015 | 8 997 | 44 858 | -39 472 | -3 665 | 57 577 | 83 265 | -10 090 | 55 916 | -6 158 | -30 482 | 48 894 | -129 887 | 64 132 | -34 882 | 58 327 | -50 128 | 228 843 | -34 080 | 19 205 | 48 138 | -16 640 | 50 753 | -235 114 | -30 966 | 226 274 | -78 556 | 60 925 | -33 796 | 35 611 | 103 129 | 36 306 | -4 500 | -17 169 | 96 983 | 121 276 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -167 542 | -154 595 | -172 272 | -415 634 | 12 215 | -50 484 | -107 924 | -137 892 | -128 526 | -222 786 | -48 970 | -243 992 | 99 315 | -195 863 | -43 576 | -274 934 | 167 914 | -132 928 | -159 707 | -177 014 | 94 550 | -109 703 | -172 300 | -150 689 | 21 075 | -76 028 | -61 203 | -117 479 | -122 277 | -79 736 | -102 090 | -99 708 | -152 825 | -41 718 | -22 644 | -873 | -252 220 | -1 282 809 | -20 759 | -980 525 | 971 150 | 560 907 | -82 064 | -1 911 595 | 483 859 | 200 821 | 96 456 | 312 611 | 111 077 | -55 229 | -107 384 | -25 413 | -18 697 | -402 881 | -200 744 | -348 275 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -47 567 | -91 617 | -64 161 | -128 019 | -135 082 | -164 835 | -139 839 | -182 946 | -153 349 | -155 459 | -78 088 | -107 599 | -81 915 | -70 609 | -60 624 | -70 162 | -57 151 | -119 581 | -86 291 | -83 968 | -119 104 | -104 064 | -65 876 | -72 987 | -73 203 | -103 406 | -81 927 | -81 757 | -108 741 | -104 069 | -96 664 | -56 589 | -61 284 | -87 940 | -68 544 | -58 377 | -54 738 | -65 546 | -56 374 | -107 424 | -93 495 | -66 006 | -112 703 | -101 227 | -101 158 | -216 170 | -97 235 | -97 224 | -85 582 | -87 759 | -85 071 | -60 922 | -71 292 | -93 875 | -95 632 | -99 348 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -7 778 | -33 642 | -30 303 | 41 881 | -317 239 | 16 589 | -38 826 | 24 957 | -330 637 | 123 939 | -44 893 | -54 615 | -314 661 | -135 034 | 11 200 | 89 541 | -372 346 | 25 150 | -7 676 | -160 510 | -513 020 | -80 457 | -30 697 | -40 746 | -354 078 | 33 239 | 56 837 | -3 087 | -468 356 | 9 952 | -47 303 | 38 894 | -696 389 | -31 298 | 8 528 | -39 828 | -707 435 | -19 423 | 59 906 | -59 247 | -850 150 | -72 454 | 22 489 | 79 042 | -918 985 | -54 285 | -126 662 | -149 579 | -990 616 | -150 546 | 8 874 | -117 925 | -1 029 219 | -127 008 | 17 621 | -63 474 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -11 935 | -17 465 | -11 045 | -14 252 | -10 128 | -22 304 | -13 286 | -5 318 | -16 284 | -28 886 | -9 744 | -4 501 | -10 262 | -14 988 | -7 858 | -2 673 | -10 896 | -20 558 | -8 385 | -6 407 | -18 758 | -12 688 | -16 316 | -9 033 | -6 147 | -17 634 | -19 007 | -14 550 | -20 989 | -38 573 | -22 416 | -49 854 | -18 415 | -24 689 | -13 394 | -20 000 | -14 260 | -22 473 | -11 706 | -- -- | -16 655 | -19 177 | -15 836 | -4 504 | -20 652 | -22 040 | -28 253 | -17 097 | -26 098 | -35 765 | -70 574 | -30 190 | -66 960 | -91 576 | -58 465 | -23 101 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 69 199 | 28 115 | 10 723 | 57 617 | -864 | 40 593 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 107 | 39 817 | -118 061 | 21 312 | 97 379 | -116 411 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 603 | 77 372 | 12 816 | -1 093 | 50 301 | -23 367 | 90 088 | -73 488 | -4 956 | 23 698 | -18 169 | 30 577 | 4 770 | 74 147 | -56 383 | 22 338 | -48 006 | 42 397 | 83 821 | 56 698 | -25 410 | -91 287 | 91 543 | -189 564 | -110 282 | 82 632 | -84 541 | 100 943 | -30 690 | 80 169 | -37 734 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -59 095 | -42 517 | -26 318 | -- -- | -80 953 | -- -- | -24 148 | 31 506 | -26 627 | 155 126 | -32 978 | 27 536 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 213 | 124 858 | 47 381 | 2 439 | -152 970 | -111 373 | -67 544 | -13 939 | -31 212 | 48 899 | -4 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -218 958 | 217 237 | -- -- | -- -- | -758 | 758 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -83 | -421 | -79 | -182 | -222 726 | -452 | -67 | -29 | -286 272 | -575 | -94 | -29 | -342 805 | -1 283 | -333 | -102 | -369 392 | -1 035 | -203 | -182 | -382 032 | -4 | -- -- | -- -- | -396 424 | -9 | -9 | -- -- | -444 633 | -13 | -- -- | -- -- | -603 309 | -37 | -- -- | -41 | -722 246 | -14 | -- -- | -89 | -852 332 | -5 | -- -- | -4 | -947 415 | -- -- | -- -- | -- -- | -987 976 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 060 760 | -- -- | 1 077 | -4 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -744 | -710 | -888 | -745 | -801 | -831 | -801 | -891 | -927 | -1 198 | -1 246 | -1 187 | -1 345 | -1 282 | -1 393 | -1 290 | -1 384 | -1 130 | -1 418 | -1 170 | -1 277 | -1 212 | -1 254 | -1 256 | -1 351 | -1 362 | -2 084 | -2 088 | -2 162 | -2 195 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -5 864 | -1 353 | -3 584 | -1 303 | -2 568 | -1 248 | -1 326 | -1 203 | -1 453 | -1 726 | -2 077 | -1 514 | -1 411 | -703 | -1 921 | -2 850 | -505 | -637 | -1 528 | -951 | -858 | -221 | -442 | -502 | -406 | -507 | -774 | -642 | -752 | -1 018 | -719 | -509 | -376 | -725 | -848 | -420 | -259 | -520 | -1 191 | -1 493 | -2 109 | -3 977 | -2 688 | 859 | -6 198 | -5 665 | -5 845 | -3 856 | -2 961 | -3 243 | -1 833 | -1 833 | -1 116 | -2 654 | -2 998 | -438 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 16 763 | 20 310 | -14 546 | 3 914 | -18 678 | 180 897 | 9 794 | 204 517 | -329 919 | -49 289 | 4 727 | 55 957 | -21 875 | 34 088 | 147 768 | -76 526 | 1 535 | -83 392 | -1 515 | 32 016 | -59 716 | 70 321 | 134 899 | 13 168 | -17 167 | 147 206 | 297 628 | 175 544 | -163 315 | 98 180 | 267 056 | 351 680 | -403 216 | 250 676 | 442 570 | 199 729 | -524 129 | -828 246 | 288 111 | -479 902 | 644 620 | 1 084 455 | 53 212 | -1 707 611 | -137 700 | 316 282 | 106 430 | 724 856 | -567 541 | 159 887 | 410 867 | 373 482 | -678 185 | 47 009 | 142 734 | 86 360 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 144 516 | 116 931 | 123 868 | 249 648 | 151 264 | 49 957 | 16 706 | 134 505 | -24 105 | -105 901 | 20 502 | 246 966 | 111 556 | 294 376 | 119 519 | 38 705 | 148 816 | -95 196 | 79 577 | 285 572 | 239 651 | 156 417 | 272 021 | 131 616 | 242 633 | 86 589 | 220 067 | 214 352 | 318 577 | 63 895 | 319 785 | 355 904 | 384 715 | 235 752 | 388 142 | 182 053 | 380 787 | 408 441 | 192 590 | 452 446 | 430 125 | 529 996 | 84 | 23 716 | 196 267 | -46 424 | 39 401 | 464 601 | 226 416 | 277 903 | 424 306 | 455 898 | 298 438 | 483 023 | 230 225 | 398 761 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 80 044 | 54 655 | 41 344 | 44 357 | 24 956 | 204 942 | 214 968 | 419 132 | 86 888 | 34 964 | 40 154 | 95 129 | 72 951 | 104 927 | 254 183 | 187 553 | 183 855 | 106 393 | 101 398 | 132 543 | 75 293 | 142 299 | 277 126 | 298 399 | 275 292 | 423 438 | 722 124 | 883 536 | 755 522 | 831 413 | 1 152 224 | 1 482 337 | 1 095 513 | 1 367 817 | 1 826 236 | 1 971 543 | 1 503 140 | 666 826 | 990 866 | 518 536 | 1 184 082 | 2 205 646 | 2 252 604 | 437 171 | 317 047 | 613 038 | 713 033 | 1 439 947 | 857 985 | 1 017 756 | 1 406 815 | 1 797 068 | 1 105 230 | 1 156 670 | 1 315 692 | 1 404 418 |
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