Przepływy pieniężne KRKA d.d. (KRK)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Kwi 2012 | 27 Lut 2013 | 14 Maj 2013 | 17 Lip 2013 | 03 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 24 Lip 2014 | 06 Lis 2014 | 02 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 26 Sie 2015 | 19 Lis 2015 | 03 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 28 Lip 2016 | 17 Lis 2016 | 06 Kwi 2017 | 11 Maj 2017 | 27 Lip 2017 | 16 Lis 2017 | 22 Mar 2018 | 23 Maj 2018 | 26 Lip 2018 | 22 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 23 Maj 2019 | 01 Sie 2019 | 21 Lis 2019 | 19 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 30 Lip 2020 | 19 Lis 2020 | 18 Mar 2021 | 20 Maj 2021 | 29 Lip 2021 | 18 Lis 2021 | 17 Mar 2022 | 19 Maj 2022 | 21 Lip 2022 | 17 Lis 2022 | 16 Mar 2023 | 18 Maj 2023 | 20 Lip 2023 | 16 Lis 2023 | 11 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 18 Lip 2024 | 14 Lis 2024 | 10 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 24 Lip 2025 | 13 Lis 2025 | 09 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 23 Lip 2026 | 13 Lis 2025 | 09 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 23 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 249 692 | 321 694 | 257 655 | 176 558 | 460 332 | 348 658 | 296 363 | 127 767 | 361 333 | 163 270 | 60 942 | 120 834 | 463 615 | 257 809 | 328 280 | 237 899 | 250 802 | 311 214 | 127 902 | 134 970 | 362 756 | 254 922 | 212 107 | 320 128 | 237 978 | 381 107 | 301 430 | 395 221 | 364 987 | 432 960 | 310 044 | 402 897 | 533 669 | 380 858 | 316 691 | 498 354 | 299 910 | 467 747 | 514 622 | 385 348 | 566 671 | 691 283 | 571 249 | 124 242 | 384 755 | 336 025 | 181 472 | 267 796 | 606 313 | 428 539 | 247 590 | 720 380 | 346 729 | 539 541 | 619 402 | 410 041 | 557 664 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 202 387 | 176 516 | 197 636 | 214 581 | 211 906 | 103 447 | 198 717 | 177 447 | 266 526 | 86 750 | 165 335 | 225 361 | 239 815 | 89 223 | 105 881 | 171 573 | 132 411 | 43 982 | 124 491 | 180 160 | 206 967 | 79 236 | 177 368 | 207 891 | 228 286 | 81 255 | 228 962 | 302 304 | 296 054 | 140 047 | 308 068 | 387 774 | 335 298 | 225 819 | 363 665 | 402 440 | 411 714 | 290 362 | 312 989 | 422 056 | 680 723 | 319 055 | 290 746 | 416 171 | 360 995 | 303 312 | 339 896 | 424 808 | 529 856 | 254 196 | 321 223 | 637 978 | 399 570 | 324 061 | 338 212 | 518 803 | 598 131 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 91 647 | 94 839 | 93 796 | 94 890 | 99 615 | 101 187 | 101 275 | 98 822 | 98 742 | 102 650 | 109 013 | 107 373 | 111 839 | 113 624 | 117 524 | 112 690 | 116 820 | 113 630 | 117 913 | 120 505 | 104 158 | 114 333 | 117 465 | 119 892 | 117 689 | 115 934 | 120 318 | 119 064 | 116 802 | 120 283 | 121 746 | 127 979 | 125 602 | 124 772 | 128 698 | 127 319 | 122 988 | 124 606 | 126 097 | 122 282 | 125 627 | 132 872 | 127 922 | 122 021 | 116 722 | 118 834 | 115 800 | 104 426 | 93 683 | 99 010 | 99 877 | 96 949 | 98 009 | 98 106 | 101 111 | 103 156 | 103 880 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 29 | -413 | -3 577 | -167 | -182 | -312 | 4 259 | 1 289 | 84 034 | 1 198 | -198 819 | 3 619 | -75 | -81 750 | 827 | 1 515 | -2 483 | 2 083 | 5 495 | 3 908 | -1 839 | 2 792 | 18 627 | 3 493 | -1 051 | 1 619 | -499 | 2 959 | 451 | -6 560 | 4 599 | 3 788 | 2 179 | 3 671 | -2 580 | 2 917 | -2 369 | 3 363 | -15 983 | 572 | 3 314 | 3 044 | -26 864 | -3 030 | 1 144 | 209 | 9 200 | 443 | -4 240 | -43 779 | 45 550 | 649 | -242 | 2 846 | 109 450 | -2 025 | 2 608 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -9 667 | 21 916 | 36 082 | -57 627 | -69 484 | -2 513 | 188 167 | 31 969 | -47 534 | -29 684 | 1 829 | -79 911 | -58 352 | -14 666 | 43 881 | 33 404 | -27 916 | -31 952 | -8 330 | -15 444 | -69 627 | -17 129 | -24 646 | -82 806 | -16 901 | -28 811 | -103 983 | -32 858 | -30 589 | -124 031 | -56 370 | 55 101 | -200 858 | 1 738 | 1 731 | 55 383 | -11 849 | 41 599 | -188 562 | -77 059 | -121 775 | -405 114 | 36 689 | -109 136 | 52 852 | -146 962 | -84 960 | -8 056 | -63 962 | -118 155 | -36 179 | -186 430 | 57 770 | -1 827 | 43 848 | 58 177 | -42 636 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -64 850 | -29 872 | -115 516 | -99 706 | 3 082 | 138 324 | -264 521 | -115 082 | -129 367 | 135 737 | -41 630 | -179 928 | 81 187 | 279 387 | -42 692 | -95 360 | -163 859 | 228 260 | -296 842 | -67 099 | 104 728 | 75 207 | -60 466 | 70 286 | 56 561 | 187 950 | -50 774 | -172 026 | -7 467 | 223 797 | -57 796 | -309 634 | 424 614 | 245 832 | -118 448 | -126 546 | -264 833 | 5 527 | -966 | -89 100 | -471 968 | 535 108 | 347 057 | -319 150 | 141 662 | 18 802 | -312 017 | -257 525 | -189 474 | 260 520 | 5 495 | -239 072 | -104 991 | 74 736 | 43 548 | -381 083 | -138 629 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 10 458 | 36 984 | 43 772 | 29 008 | 159 163 | 19 855 | 76 026 | -61 848 | 124 819 | -135 553 | 76 836 | 27 110 | -9 572 | -44 972 | 97 384 | -64 534 | 147 285 | -31 948 | 141 497 | -148 250 | 11 538 | 5 296 | -22 723 | -7 340 | -77 724 | 50 313 | 125 100 | 114 931 | -44 387 | 77 999 | -58 163 | 219 421 | -126 236 | -185 105 | -62 835 | 14 974 | 67 152 | 3 475 | 164 801 | 79 786 | -15 577 | 171 826 | -82 988 | 42 659 | -98 383 | 107 411 | 131 453 | 37 147 | 15 609 | 22 889 | -72 692 | 191 401 | -105 318 | 61 167 | -76 660 | 96 087 | 62 782 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -124 931 | -338 160 | -177 407 | -162 522 | -430 149 | -25 669 | -81 750 | -129 481 | -146 813 | -181 267 | -240 730 | -82 209 | -276 214 | 70 492 | -281 583 | -50 004 | -351 217 | 78 082 | -186 604 | -208 002 | -212 859 | 51 442 | -135 200 | -183 520 | -182 912 | -4 045 | -119 820 | -84 508 | -149 398 | -149 310 | -152 816 | -121 264 | -103 937 | -205 888 | -65 535 | -23 013 | -62 057 | -271 808 | -1 358 217 | -198 866 | -863 435 | 925 734 | 532 454 | -107 317 | -2 055 918 | 476 702 | 168 946 | 82 401 | 291 033 | 29 847 | -79 127 | -113 601 | -35 929 | -57 736 | -600 022 | -183 569 | -499 110 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -104 868 | -145 788 | -190 424 | -123 668 | -178 272 | -163 517 | -197 834 | -156 611 | -200 755 | -185 630 | -241 626 | -89 946 | -133 306 | -77 994 | -156 312 | -104 439 | -156 362 | -118 563 | -150 920 | -104 832 | -104 014 | -132 962 | -131 730 | -78 531 | -104 247 | -96 850 | -120 434 | -103 713 | -106 504 | -130 701 | -134 475 | -119 175 | -77 097 | -74 823 | -96 228 | -79 248 | -82 315 | -72 797 | -97 512 | -87 546 | -138 972 | -128 202 | -93 320 | -133 743 | -125 810 | -121 536 | -244 001 | -129 547 | -129 174 | -118 210 | -118 161 | -111 467 | -87 196 | -101 044 | -114 742 | -119 331 | -127 067 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -70 839 | -25 193 | -69 753 | -33 453 | -12 576 | -320 198 | -28 313 | -8 071 | -11 060 | -302 958 | 131 820 | -51 562 | -122 485 | -353 453 | -17 357 | -8 460 | -5 704 | -380 732 | -19 240 | 75 374 | -91 390 | -401 225 | -13 426 | -6 569 | -11 013 | -403 711 | -17 252 | -22 831 | -18 058 | -469 139 | -31 739 | -26 071 | -53 476 | -591 431 | -28 875 | -17 360 | -24 616 | -716 988 | -27 228 | -2 126 | -5 341 | -880 309 | -21 831 | -33 285 | -6 956 | -982 006 | -40 436 | -37 960 | -18 442 | -1 031 041 | -44 858 | -78 712 | -45 469 | -1 146 442 | -111 572 | -69 943 | -36 235 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -11 935 | -9 942 | -17 465 | -11 045 | -14 252 | -10 128 | -22 304 | -13 286 | -5 318 | -16 284 | -28 886 | -9 744 | -4 501 | -10 262 | -14 988 | -7 858 | -2 673 | -10 896 | -20 558 | -8 385 | -6 407 | -18 758 | -12 688 | -16 316 | -9 033 | -6 147 | -17 634 | -19 007 | -14 550 | -20 989 | -38 573 | -22 416 | -49 854 | -18 415 | -24 689 | -13 394 | -20 000 | -14 260 | -22 473 | -11 706 | -- -- | -16 655 | -19 177 | -15 836 | -4 504 | -20 652 | -22 040 | -28 253 | -17 097 | -26 098 | -35 765 | -70 574 | -30 190 | -66 960 | -91 576 | -58 465 | -23 101 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 5 668 | -4 342 | -7 077 | 6 680 | 2 840 | -5 738 | -3 708 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 84 396 | -84 530 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -4 | -- -- | -- -- | -6 344 | -3 241 | 9 522 | -14 | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -17 | 17 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -59 095 | -10 653 | -42 517 | -26 318 | -- -- | -80 953 | -1 555 | 5 594 | -5 580 | -- -- | 161 967 | -40 718 | -117 468 | -17 | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -83 | -51 | -421 | -79 | -182 | -222 726 | -448 | -67 | -29 | -286 272 | -575 | -94 | -29 | -342 805 | -1 283 | -333 | -102 | -369 387 | -1 040 | -203 | -182 | -382 032 | -4 | -- -- | -- -- | -396 424 | -9 | -9 | -- -- | -444 633 | -13 | -- -- | -- -- | -603 309 | -37 | -- -- | -41 | -722 246 | -14 | -88 | -- -- | -852 332 | -5 | -- -- | -4 | -947 415 | -- -- | -- -- | -- -- | -987 976 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 060 760 | -- -- | 1 077 | -4 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 256 | 3 219 | -- -- | -12 648 | -3 423 | -3 443 | -3 490 | -3 655 | -3 784 | -4 376 | -4 184 | -3 827 | -4 611 | -4 044 | -4 992 | -4 906 | -4 933 | -4 401 | -4 853 | -4 752 | -4 507 | -4 546 | -4 600 | -4 320 | -4 657 | -5 099 | -5 700 | -5 651 | -6 057 | -5 869 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -5 393 | -205 | -2 273 | -2 690 | -983 | -654 | -299 | -313 | -133 | -401 | -686 | -1 006 | -487 | -369 | -950 | -269 | -2 930 | -448 | 2 358 | -435 | -270 | -435 | -734 | -248 | -1 845 | -1 136 | 391 | -559 | -383 | -276 | -882 | -219 | -179 | -235 | -494 | -182 | -199 | -385 | -920 | -986 | -1 297 | -6 326 | -11 214 | -12 516 | -3 925 | -9 086 | -13 644 | -5 200 | 3 200 | -12 367 | -4 773 | -3 481 | -10 181 | -13 022 | -14 358 | -6 481 | -7 265 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 53 922 | -41 658 | 10 494 | -19 417 | 17 607 | 2 791 | 186 301 | -9 786 | 203 460 | -320 954 | -47 968 | -12 938 | 64 917 | -25 152 | 29 340 | 179 435 | -106 119 | 8 564 | -77 942 | 2 342 | 58 507 | -94 861 | 63 481 | 130 038 | 44 052 | -26 649 | 164 359 | 287 882 | 197 531 | -185 489 | 125 489 | 255 562 | 376 256 | -416 461 | 222 281 | 457 982 | 213 237 | -521 048 | -870 823 | 184 355 | -302 105 | 736 708 | 1 081 871 | -16 360 | -1 678 119 | -169 278 | 309 982 | 312 237 | 878 903 | -572 655 | 123 605 | 528 067 | 265 331 | -664 637 | -92 193 | 156 529 | 22 319 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 144 824 | 175 906 | 67 230 | 52 890 | 282 060 | 185 142 | 98 529 | -28 845 | 160 577 | -22 360 | -180 683 | 30 888 | 330 309 | 179 814 | 171 969 | 133 460 | 94 440 | 192 652 | -23 018 | 30 138 | 258 742 | 121 960 | 80 377 | 241 597 | 133 731 | 284 257 | 180 996 | 291 508 | 258 483 | 302 259 | 175 569 | 283 722 | 456 573 | 306 034 | 220 463 | 419 105 | 217 595 | 394 950 | 417 110 | 297 802 | 427 699 | 563 080 | 477 929 | -9 501 | 258 945 | 214 489 | -62 529 | 138 248 | 477 139 | 310 329 | 129 429 | 608 912 | 259 532 | 438 497 | 504 660 | 290 710 | 430 597 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 138 656 | 98 581 | 94 004 | 76 480 | 94 368 | 94 833 | 279 003 | 270 188 | 473 178 | 149 900 | 100 526 | 85 509 | 150 269 | 124 873 | 152 672 | 333 371 | 239 659 | 241 506 | 170 899 | 166 577 | 224 123 | 133 306 | 191 645 | 322 085 | 375 848 | 341 456 | 506 544 | 795 521 | 977 888 | 830 131 | 931 193 | 1 247 917 | 1 600 329 | 1 202 101 | 1 447 054 | 1 921 805 | 2 077 683 | 1 615 145 | 735 297 | 956 484 | 660 171 | 1 423 316 | 2 433 749 | 2 412 156 | 620 510 | 477 916 | 756 600 | 1 060 598 | 1 940 419 | 1 351 280 | 1 473 736 | 1 956 387 | 2 242 353 | 1 560 020 | 1 470 127 | 1 646 602 | 1 667 342 |
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