Przepływy pieniężne Kool2Play SA (K2P)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Sie 2019 | 20 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -36 | 5 | -1 146 | -1 889 | -2 599 | -1 683 | 22 | -1 983 | -1 465 | |
| Wynik finansowy | -18 | 147 | 130 | -385 | -1 013 | 229 | -3 264 | -5 757 | -3 736 | |
| Amortyzacja | 0 | 8 | 11 | 35 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 53 | -53 | 15 | 25 | -- -- | 30 | -70 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -240 | -1 151 | -1 846 | -2 808 | -4 899 | 1 587 | 8 768 | -537 | |
| Zmiana stanu należności | -3 | 1 | -114 | -94 | -747 | 391 | 424 | 37 | -73 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -16 | 35 | 30 | 50 | 311 | 557 | 644 | 156 | -118 | |
| Przepływy inwestycyjne | 0 | 146 | -11 | -515 | -251 | -630 | -573 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -8 | -11 | -35 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 34 | -16 | 1 788 | 4 240 | 247 | 2 500 | 353 | 1 989 | 1 453 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 788 | 4 240 | 177 | 1 700 | 619 | 2 100 | 1 373 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 34 | 18 | -- -- | -- -- | 70 | 800 | -- -- | -- -- | 93 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -266 | -35 | -13 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 | 134 | 631 | 1 837 | -2 603 | 187 | -198 | 7 | -12 | |
| Free Cash Flow | -36 | -3 | -1 157 | -1 923 | -2 620 | -1 683 | 22 | -1 983 | -1 465 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 | 153 | 783 | 2 620 | 17 | 204 | 6 | 12 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl