Przepływy pieniężne Kool2Play SA (K2P)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Sie 2019 | 20 Lis 2020 | 05 Lut 2021 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 12 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -485 | -333 | -436 | -402 | -568 | -482 | -579 | -1 002 | -662 | -861 | -1 487 | -1 002 | 447 | 359 | -201 | -496 | 111 | 608 | -666 | -685 | -287 | -344 | -192 | -1 090 | -85 | -97 | 77 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -135 | 300 | -53 | 52 | -128 | -256 | -282 | 340 | 33 | -504 | -215 | 340 | 80 | 24 | 1 677 | 249 | 225 | -5 416 | 2 064 | 1 668 | 89 | -9 578 | 2 | -126 | 89 | -3 701 | 364 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | 11 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -286 | -611 | -328 | -579 | -457 | -483 | -555 | -1 629 | -925 | -787 | -1 183 | -1 629 | -959 | -1 129 | -759 | -1 031 | -1 071 | 4 448 | -155 | -128 | -120 | 9 171 | -245 | -366 | -153 | 227 | -128 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -59 | -25 | -145 | 82 | -51 | 20 | -45 | -292 | 12 | -721 | -661 | -292 | 754 | 590 | 42 | -792 | 50 | 1 124 | -53 | 0 | -16 | 105 | -29 | -21 | 15 | -38 | -181 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 7 | 38 | 5 | 43 | -16 | 18 | 2 | 662 | 39 | 267 | -134 | 662 | 59 | -30 | 215 | -66 | 609 | -113 | 497 | -272 | -85 | 16 | 234 | -423 | 118 | -48 | 177 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -330 | -185 | -355 | 100 | -11 | 2 | 480 | 100 | -850 | -360 | -- -- | 502 | -116 | -960 | -- -- | -76 | 10 | 66 | -10 | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -3 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -35 | -- -- | -- -- | -11 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 770 | 782 | 103 | 122 | 2 398 | 1 618 | 175 | 800 | 2 | 70 | 1 100 | 800 | 400 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 353 | 717 | 900 | 95 | 277 | 193 | 1 098 | 72 | 90 | -48 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 770 | 782 | 103 | 122 | 2 398 | 1 618 | 175 | 600 | 2 | -- -- | 1 100 | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 619 | 162 | 1 320 | 95 | 523 | 193 | 980 | 200 | -- -- | 6 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | 70 | -- -- | 200 | 400 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 555 | -- -- | 420 | -135 | -- -- | 538 | -- -- | 93 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -266 | -- -- | -420 | -420 | -35 | -- -- | -420 | -128 | -3 | -54 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 282 | 449 | -334 | -280 | 1 500 | 951 | -760 | -102 | -671 | -789 | 93 | -102 | -3 | 199 | -201 | 6 | -5 | 0 | 51 | 139 | -182 | -1 | -9 | 8 | -3 | -7 | 28 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -488 | -333 | -436 | -402 | -568 | -517 | -579 | -1 002 | -673 | -865 | -1 487 | -1 002 | 447 | 359 | -201 | -496 | 111 | 608 | -666 | -685 | -287 | -344 | -192 | -1 090 | -85 | -97 | 77 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 334 | 783 | 449 | 169 | 1 669 | 2 620 | 1 860 | 8 | 806 | 17 | 110 | 8 | 5 | 204 | 3 | 9 | 5 | 6 | 57 | 196 | 14 | 12 | 3 | 11 | 8 | 0 | 29 |
Dane dostarcza: Notoria.pl