Przepływy pieniężne Kool2Play SA (K2P)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 | -1 162 | -2 187 | -3 239 | -516 | -826 | -2 176 | -1 459 | |
| Wynik finansowy | 147 | 283 | 224 | -204 | 960 | -3 269 | -6 257 | -5 332 | |
| Amortyzacja | 8 | -55 | 29 | -51 | -86 | -68 | 3 | 4 | |
| Zmiana stanu rezerw | 53 | -114 | 56 | 34 | -- -- | 30 | -119 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -240 | -74 | -2 838 | -5 044 | -4 294 | 1 258 | 8 768 | -537 | |
| Zmiana stanu należności | 1 | -365 | 412 | -1 963 | 1 048 | 449 | 499 | 19 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 35 | 359 | -632 | 1 335 | 985 | 302 | -412 | -80 | |
| Przepływy inwestycyjne | 146 | -11 | -118 | -7 | -11 | 68 | 22 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -8 | -11 | -118 | -35 | -11 | -14 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -16 | 1 809 | 4 253 | 556 | 739 | 498 | 2 147 | 1 446 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 788 | 4 240 | 177 | 177 | 619 | 2 100 | 1 373 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 18 | 21 | 13 | 4 670 | 4 854 | 5 847 | 47 | 94 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -34 | -- -- | -- -- | -4 291 | -4 291 | -5 936 | -- -- | -21 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 134 | 636 | 1 947 | -2 690 | 213 | -260 | -8 | -13 | |
| Free Cash Flow | -3 | -1 173 | -2 305 | -3 274 | -526 | -841 | -2 176 | -1 459 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 153 | 811 | 2 758 | 69 | 281 | 21 | 14 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl